MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI

CLASE AISIN ES0165183007Fondo de inversión

Valor liquidativo

116,7631 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

29,5 M €

Partícipes

209

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,86 %	+0,48 %	+0,97 %	+2,50 %	+4,38 %

MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
UBS Lux Fund Solutions LU1645380442	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.308.408 €	4,18 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,400 · 2028-05-31 ES0000012O59	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	997.165 €	3,18 %
KINGDOM OF SPAIN · 5,150 · 2028-10-31 ES00000124C5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	941.702 €	3,01 %
KBC GROUP NV · 3,000 · 2030-08-25 BE0002875566	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	789.250 €	2,52 %
REPUBLICA DE ITALIA · 1,100 · 2028-02-28 IT0005692410	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	714.044 €	2,28 %
iShares V PLC/Ireland IE000264WWY0	InversionesFinancierasIIC	Exterior	652.301 €	2,08 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,500 · 2027-05-31 ES0000012M77