MULTIFONDO AMERICA, FI

Clase AISIN ES0165092034Fondo de inversión

Valor liquidativo

39,9579 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

327,9 M €

Partícipes

3.031

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+4,46 %	+9,37 %	+5,46 %	+15,94 %	+16,20 %

MULTIFONDO AMERICA, FI · Clase A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BROWN ADVISORY US EQ GRW FD IE00BG0R3256	InversionesFinancierasIIC	Exterior	62.367.633 €	19,02 %
ROBECO INST. ASSET MANAGEMENT LU0226954369	InversionesFinancierasIIC	Exterior	60.860.590 €	18,56 %
MORGAN STANLEY LU0360484686	InversionesFinancierasIIC	Exterior	47.377.036 €	14,45 %
MORGAN JP & CO LU1727359249	InversionesFinancierasIIC	Exterior	43.180.226 €	13,17 %
BRANDES INVESTMENT FUNDS IE00BYWTYP50	InversionesFinancierasIIC	Exterior	33.099.829 €	10,09 %
CAPITAL INTERNATIONAL LU1378997875	InversionesFinancierasIIC	Exterior	32.628.899 €	9,95 %
INVESCO LTD IE000COQKPO9	InversionesFinancierasIIC	Exterior	7.920.818 €	2,42 %
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN US53656G4982	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6.855.420 €	2,09 %