MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI

CLASE AISIN ES0164990006Fondo de inversión

Valor liquidativo

110,2921 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

3,6 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,18 %	+0,42 %	+0,74 %	+1,86 %	+2,90 %

MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
KINGDOM OF SPAIN · 2,191 · 2027-02-05 ES0L02702055	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	538.434 €	14,78 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,016 · 2026-10-09 ES0L02610092	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	344.606 €	9,46 %
KINGDOM OF SPAIN · 1,984 · 2026-09-04 ES0L02609045	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	315.143 €	8,65 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,035 · 2026-11-06 ES0L02611066	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	265.619 €	7,29 %
KINGDOM OF SPAIN · 1,994 · 2026-08-07 ES0L02608070	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	246.285 €	6,76 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,029 · 2026-07-10 ES0L02607106	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	245.957 €	6,75 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,105 · 2026-12-04 ES0L02612049	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	245.768 €	6,75 %
BNP PARIBA · 1,750 · 2026-07-01 ES0000012M51	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	200.000 €	5,49 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,353 · 2027-01-15 ES0L02701156	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	147.258 €	4,04 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,400 · 2027-01-15 ES0L02701156	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	118.430 €	3,25 %