MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI

CLASE LISIN ES0164988026Fondo de inversión

Valor liquidativo

144,3168 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

5,8 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,43 %	+5,51 %	+6,48 %	+13,44 %	+11,19 %

MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI · CLASE L · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
STATE STREET GLOBAL ADVISORS IE00B44Z5B48	InversionesFinancierasIIC	Exterior	4.346.786 €	15,38 %
DEUTSCHE BANK AG ETF IE00BJ0KDR00	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.759.369 €	9,76 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,630 · 2027-05-07 ES0L02705074	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.439.818 €	8,63 %
XTRACKERS LUXEMBOURG LU0274209237	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.373.439 €	8,40 %
MUTUACTIVOS SAU SGIIC ES0165237019	InversionesFinancierasIIC	Interior	1.949.829 €	6,90 %
DEUTSCHE BANK AG ETF LU0290356954	InversionesFinancierasIIC	Exterior	978.954 €	3,46 %
ELEVA CAPITAL SAS LU1111643042	InversionesFinancierasIIC	Exterior	825.998 €	2,92 %
ISHARES IE00B4L5YC18	InversionesFinancierasIIC	Exterior	798.966 €	2,83 %
GQG Global UCITS ICAV IE00BH480X12	InversionesFinancierasIIC	Exterior	794.756 €	2,81 %
MUTUACTIVOS SAU SGIIC ES0165142011	InversionesFinancierasIIC	Interior	782.015 €	2,77 %