CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI · 247 posiciones
| 5,35 % |
NOMURA ASSET MA JP3027630007 | 3,47 % |
LM GLOBAL FUNDS IE00BZ1CSN85 | 1,94 % |
ROBECO LUX LU0226954369 | 1,39 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B3B8Q275 | 1,25 % |
GS FUNDS SICAV LU0328437438 | 1,11 % |
MIROVA FUNDS/LU LU0914731780 | 1,00 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B4L60045 | 0,98 % |
JPMORGAN SICAVL LU1770939988 | 0,94 % |
JPMORGAN SICAVL LU0248049412 | 0,82 % |
ABERDEEN GLOBAL LU0011963674 | 0,71 % |
PORTUGAL · -.14257778 · 2020-11-30 PTOTVIOE0006 | 0,71 % |
PORTUGAL · -.50624176 · 2021-05-31 PTOTVIOE0006 | 0,71 % |
PORTUGAL · .00000001 · 2020-11-30 PTOTVIOE0006 | 0,71 % |
ALLIANZ GI LUX LU0256883504 | 0,70 % |
INVES GT SI/LX LU0100598282 | 0,65 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B4L5ZG21 | 0,61 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B52SF786 | 0,61 % |
ISHARES ETFS/US US4642872349 | 0,56 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B5377D42 | 0,54 % |
FIL FUND LU0318940003 | 0,53 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B3B8PX14 | 0,47 % |
FRECH TREASURY · .75 · 2028-05-25 FR0013286192 | 0,46 % |
BROWN PLC IRL IE00B8FXN005 | 0,43 % |
FRECH TREASURY · 0 · 2021-05-25 FR0013157096 | 0,41 % |
NOVARTIS CH0012005267 | 0,34 % |
DEUTSCHLAND · · 2030-02-15 DE0001102499 | 0,34 % |
FRECH TREASURY · 1.75 · 2023-05-25 FR0011486067 | 0,33 % |
BANK OF AMERICA · 2.375 · 2024-06-19 XS1079726334 | 0,29 % |
SANOFI FR0000120578 | 0,29 % |
CITIGROUP · 1.75 · 2025-01-28 XS1173792059 | 0,29 % |
MORGANSTANLEY · 1.75 · 2024-03-11 XS1379171140 | 0,28 % |
DEUTSCHLAND · 6.25 · 2024-01-04 DE0001134922 | 0,27 % |
DAIMLERCHRYSLER · .875 · 2024-04-09 DE000A194DD9 | 0,27 % |
SANT CONS FINAN · -.485 · 2020-12-17 XS2093769383 | 0,27 % |
SANT CONS FINAN · -.544 · 2021-03-17 XS2093769383 | 0,27 % |
SANT CONS FINAN · -.355 · 2020-09-17 XS2093769383 | 0,27 % |
ROCHE CH0012032048 | 0,27 % |
ITALY · .05 · 2021-04-15 IT0005330961 | 0,24 % |
HOLLAND · 1.75 · 2023-07-15 NL0010418810 | 0,23 % |
DEUTSCHLAND · · 2026-08-15 DE0001102408 | 0,22 % |
ITALY · 1.35 · 2022-04-15 IT0005086886 | 0,22 % |
FRECH TREASURY · 1.75 · 2024-11-25 FR0011962398 | 0,22 % |
ITALY · 2.15 · 2021-12-15 IT0005028003 | 0,22 % |
ITALY · 2.15 · 2021-12-15 IT0005028003 | 0,22 % |
ORANGE SA · 3.125 · 2024-01-09 FR0011560077 | 0,21 % |
PORTUGAL · 4.125 · 2027-04-14 PTOTEUOE0019 | 0,21 % |
NOVO NORDISK DK0060534915 | 0,21 % |
FRECH TREASURY · 3.5 · 2026-04-25 FR0010916924 | 0,21 % |
FRECH TREASURY · 2.75 · 2027-10-25 FR0011317783 | 0,20 % |
ITALY · 4.5 · 2024-03-01 IT0004953417 | 0,20 % |
IBM · 1.25 · 2023-05-26 XS1143163183 | 0,19 % |
ZENECA GB0009895292 | 0,19 % |
FRECH TREASURY · .0001 · 2023-03-25 FR0013283686 | 0,19 % |
FRESENIUS FIN · .875 · 2022-01-31 XS1554373164 | 0,19 % |
AT&T · -.261 · 2020-08-03 XS1862437909 | 0,19 % |
GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 | 0,18 % |
BBVA · .375 · 2024-10-02 XS2058729653 | 0,18 % |
RECKITT BENCKIS GB00B24CGK77 | 0,18 % |
REPSOL ITL · 2.25 · 2026-12-10 XS1148073205 | 0,18 % |
ENEL IT0003128367 | 0,18 % |
ITALY · 2.2 · 2027-06-01 IT0005240830 | 0,17 % |
TOTAL CAPITAL S · 1.375 · 2025-03-19 XS1139315581 | 0,17 % |
BAYER DE000BAY0017 | 0,17 % |
ITALY · 2.3 · 2021-10-15 IT0005348443 | 0,17 % |
ITALY · 2.3 · 2021-10-15 IT0005348443 | 0,17 % |
BSAN · 1.375 · 2022-12-14 XS1330948818 | 0,17 % |
HOLLAND · .25 · 2025-07-15 NL0011220108 | 0,17 % |
TESORO PUBLICO · .35 · 2023-07-30 ES0000012B62 | 0,16 % |
FRECH TREASURY · 2.25 · 2024-05-25 FR0011619436 | 0,16 % |
CITIGROUP · -.501 · 2020-12-21 XS1795253134 | 0,16 % |
CITIGROUP · -.389 · 2020-09-21 XS1795253134 | 0,16 % |
CITIGROUP · -.53367857 · 2021-03-22 XS1795253134 | 0,16 % |
SOCIETE GENERAL · -.352 · 2020-09-07 FR0013321791 | 0,16 % |
SOCIETE GENERAL · -.52017857 · 2021-03-08 FR0013321791 | 0,16 % |
SOCIETE GENERAL · -.48 · 2020-12-07 FR0013321791 | 0,16 % |
ITALY · .95 · 2023-03-01 IT0005325946 | 0,16 % |
ANHEUSER SA/NV · 2.875 · 2024-09-25 BE6243179650 | 0,15 % |
AUSTRIA · 3.5 · 2021-09-15 AT0000A001X2 | 0,15 % |
AUSTRIA · 3.5 · 2021-09-15 AT0000A001X2 | 0,15 % |
DEUTSCHLAND · 1 · 2025-08-15 DE0001102382 | 0,15 % |
ITALY · 5.25 · 2029-11-01 IT0001278511 | 0,15 % |
ITALY · 2.5 · 2024-12-01 IT0005045270 | 0,15 % |
FRECH TREASURY · 1 · 2025-11-25 FR0012938116 | 0,15 % |
ENEL FINANCE NV · 1.966 · 2025-01-27 XS1176079843 | 0,15 % |
DEUTSCHLAND · 1.5 · 2022-09-04 DE0001135499 | 0,14 % |
ANGLO AMERICAN · 3.25 · 2023-04-03 XS1052677892 | 0,14 % |
CRH FUNDING BV · 1.875 · 2024-01-09 XS1328173080 | 0,14 % |
AIR LIQUIDE FIN · 1.25 · 2025-06-03 FR0012766889 | 0,14 % |
TESORO PUBLICO · 4.65 · 2025-07-30 ES00000122E5 | 0,14 % |
FRECH TREASURY · .5 · 2025-05-25 FR0012517027 | 0,14 % |
IBERDROLA FINAN · 1 · 2025-03-07 XS1575444622 | 0,14 % |
ORANGE SA · 1 · 2025-09-12 FR0013359197 | 0,14 % |
SANEF · 1.875 · 2026-03-16 FR0013053329 | 0,14 % |
ITALY · 1.6 · 2026-06-01 IT0005170839 | 0,14 % |
ENGIE SA · .875 · 2025-09-19 FR0013365285 | 0,14 % |
DEUTSCHLAND · .00001 · 2024-10-18 DE0001141802 | 0,14 % |
EDP FINANCE BV · 1.125 · 2024-02-12 XS1471646965 | 0,14 % |
SIEMENS DE0007236101 | 0,14 % |
TESORO PUBLICO · .45 · 2022-10-31 ES0000012A97 | 0,14 % |
FRECH TREASURY · · 2029-11-25 FR0013451507 | 0,14 % |
TESORO PUBLICO · .4 · 2022-04-30 ES00000128O1 | 0,14 % |
ITALY · 1.25 · 2026-12-01 IT0005210650 | 0,14 % |
PHILLIPS · .5 · 2023-09-06 XS1671760384 | 0,14 % |
ITALY · .45 · 2021-06-01 IT0005175598 | 0,13 % |
AMADEUS HOLDING · -.487 · 2020-12-18 XS1878190757 | 0,13 % |
AMADEUS HOLDING · -.54 · 2021-03-18 XS1878190757 | 0,13 % |
AMADEUS HOLDING · -.372 · 2020-09-18 XS1878190757 | 0,13 % |
NESTLE CH0038863350 | 0,13 % |
EIRE · 3.9 · 2023-03-20 IE00B4S3JD47 | 0,13 % |
TESORO PUBLICO · 1.2 · 2040-10-31 ES0000012G42 | 0,12 % |
ITALY · 3.75 · 2024-09-01 IT0005001547 | 0,12 % |
NOKIA FI0009000681 | 0,12 % |
TESORO PUBLICO · 2.15 · 2025-10-31 ES00000127G9 | 0,12 % |
ALSTOM FR0010220475 | 0,12 % |
AUSTRIA · 1.2 · 2025-10-20 AT0000A1FAP5 | 0,12 % |
DEUTSCHLAND · 1 · 2024-08-15 DE0001102366 | 0,12 % |
TESORO PUBLICO · 5.9 · 2026-07-30 ES00000123C7 | 0,12 % |
BELGIUM · 1 · 2026-06-22 BE0000337460 | 0,12 % |
FRECH TREASURY · .75 · 2028-11-25 FR0013341682 | 0,12 % |
TESORO PUBLICO · 3.8 · 2024-04-30 ES00000124W3 | 0,12 % |
LVMH MOET HENNE FR0000121014 | 0,12 % |
DEUTSCHLAND · .5 · 2026-02-15 DE0001102390 | 0,11 % |
ENGIE SA FR0010208488 | 0,11 % |
FRECH TREASURY · .5 · 2026-05-25 FR0013131877 | 0,11 % |
BANK OF AMERICA · -.453 · 2020-10-26 XS1811433983 | 0,11 % |
BANK OF AMERICA · -.511 · 2021-01-25 XS1811433983 | 0,11 % |
BANK OF AMERICA · -.161 · 2020-07-27 XS1811433983 | 0,11 % |
TESORO PUBLICO · 2.75 · 2024-10-31 ES00000126B2 | 0,11 % |
PROSUS NV NL0013654783 | 0,11 % |
MUENCHENER R. DE0008430026 | 0,11 % |
DAIMLER AG · .875 · 2021-01-12 DE000A169G07 | 0,11 % |
FRECH TREASURY · 0 · 2022-05-25 FR0013219177 | 0,11 % |
VIVENDI FR0000127771 | 0,11 % |
AIRLIQUIDE FR0000120073 | 0,11 % |
BBVA · -.487 · 2020-12-09 XS1788584321 | 0,11 % |
BBVA · -.353 · 2020-09-09 XS1788584321 | 0,11 % |
BBVA · -.534 · 2021-03-09 XS1788584321 | 0,11 % |
TOTAL FINA FR0000120271 | 0,10 % |
LAND NORDRHEIN- · .125 · 2023-03-16 DE000NRW0JF6 | 0,10 % |
CARREFOUR FR0000120172 | 0,10 % |
PORTUGAL · 4.95 · 2023-10-25 PTOTEAOE0021 | 0,10 % |
ZURICH FINANCIA CH0011075394 | 0,10 % |
ERSTE GR BK AKT AT0000652011 | 0,10 % |
TESORO PUBLICO · .5 · 2030-04-30 ES0000012F76 | 0,10 % |
ITALY · 3.5 · 2030-03-01 IT0005024234 | 0,10 % |
TESORO PUBLICO · 5.85 · 2022-01-31 ES00000123K0 | 0,09 % |
ALLIANZ DE0008404005 | 0,09 % |
UNICREDIT SPA IT0005239360 | 0,09 % |
REPSOL SA ES0173516115 | 0,09 % |
HOLLAND · 2.25 · 2022-07-15 NL0010060257 | 0,09 % |
FRECH TREASURY · 1 · 2027-05-25 FR0013250560 | 0,09 % |
TESORO PUBLICO · 1.45 · 2027-10-31 ES0000012A89 | 0,09 % |
TESORO PUBLICO · 1.4 · 2028-07-30 ES0000012B88 | 0,09 % |
AUSTRIA · .75 · 2028-02-20 AT0000A1ZGE4 | 0,09 % |
ITALY · 2.5 · 2025-11-15 IT0005345183 | 0,09 % |
EIRE · 1 · 2026-05-15 IE00BV8C9418 | 0,09 % |
ITALY · 2.45 · 2023-10-01 IT0005344335 | 0,09 % |
ELECTRCPORTUGAL PTEDP0AM0009 | 0,09 % |
HEINEKEN · 1.5 · 2024-12-07 XS1330434389 | 0,08 % |
DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 | 0,08 % |
ITALY · 1.45 · 2022-09-15 IT0005135840 | 0,08 % |
IMPERIAL TOBACC · 2.25 · 2021-02-26 XS1040508167 | 0,08 % |
FRECH TREASURY · .25 · 2026-11-25 FR0013200813 | 0,08 % |
TELEFONICA SAU · 1.201 · 2027-08-21 XS2177441990 | 0,08 % |
ITALY · 1.65 · 2030-12-01 IT0005413171 | 0,08 % |
ITALY · 1.45 · 2024-11-15 IT0005282527 | 0,08 % |
HOLLAND · .00001 · 2022-01-15 NL0011896857 | 0,08 % |
TELEFONICA ES0178430E18 | 0,08 % |
SAP DE0007164600 | 0,08 % |
TELECOMITALIA IT0003497168 | 0,07 % |
EIRE · 5.4 · 2025-03-13 IE00B4TV0D44 | 0,07 % |
BELGIUM · 4.5 · 2026-03-28 BE0000324336 | 0,07 % |
EIRE · .2 · 2030-10-18 IE00BKFVC899 | 0,07 % |
BMW FINANCE NV · .125 · 2022-07-13 XS2010445026 | 0,07 % |
E.ON · .375 · 2023-04-20 XS2177575177 | 0,06 % |
ITALY · 3 · 2029-08-01 IT0005365165 | 0,06 % |
ITALY · 2.8 · 2028-12-01 IT0005340929 | 0,06 % |
METRONIC GL H · -.352 · 2020-09-07 XS1960675822 | 0,06 % |
METRONIC GL H · -.48 · 2020-12-07 XS1960675822 | 0,06 % |
METRONIC GL H · -.52017857 · 2021-03-07 XS1960675822 | 0,06 % |
UNILEVER PLC GB00B10RZP78 | 0,06 % |
REP ESLOVACA · 1.375 · 2027-01-21 SK4120010430 | 0,06 % |
NESTLE FINANCE · .001 · 2024-11-12 XS2170362326 | 0,06 % |
AT&T · 1.6 · 2028-05-19 XS2180007549 | 0,06 % |
TESORO PUBLICO · 1.45 · 2029-04-30 ES0000012E51 | 0,06 % |
HOLLAND · .75 · 2028-07-15 NL0012818504 | 0,06 % |
TESORO PUBLICO · 1.4 · 2028-04-30 ES0000012B39 | 0,06 % |
BELGIUM · .8 · 2028-06-22 BE0000345547 | 0,06 % |
HOLLAND · .75 · 2027-07-15 NL0012171458 | 0,06 % |
FINLAND · 1.5 · 2023-04-15 FI4000062625 | 0,06 % |
PORTUGAL · 2.2 · 2022-10-17 PTOTESOE0013 | 0,06 % |
DEUTSCHLAND · .5 · 2027-08-15 DE0001102424 | 0,06 % |
FINLAND · .875 · 2025-09-15 FI4000167317 | 0,06 % |
AUSTRIA · .75 · 2026-10-20 AT0000A1K9C8 | 0,06 % |
ITALY · 1.4 · 2025-05-26 IT0005410912 | 0,06 % |
ITALY · 2.05 · 2027-08-01 IT0005274805 | 0,06 % |
ITALY · 2 · 2028-02-01 IT0005323032 | 0,06 % |
FINLAND · .5 · 2027-09-15 FI4000278551 | 0,06 % |
DEUTSCHLAND · .25 · 2027-02-15 DE0001102416 | 0,06 % |
HOLLAND · .25 · 2029-07-15 NL0013332430 | 0,06 % |
DEUTSCHLAND · · 2029-08-15 DE0001102473 | 0,06 % |
ITALY · 1.5 · 2025-06-01 IT0005090318 | 0,06 % |
FRECH TREASURY · .5 · 2040-05-25 FR0013515806 | 0,06 % |
FINLAND · .00001 · 2023-09-15 FI4000219787 | 0,06 % |
BELGIUM · .2 · 2023-10-22 BE0000339482 | 0,05 % |
TESORO PUBLICO · .6 · 2029-10-31 ES0000012F43 | 0,05 % |
ENGIE SA · .375 · 2027-06-11 FR0013517190 | 0,05 % |
BANKINTER · 2.5 · 2021-04-06 XS1592168451 | 0,05 % |
FRESENIUS MEDIC · 1 · 2026-05-29 XS2178769076 | 0,05 % |
ARCELOR LU1598757687 | 0,04 % |
BELGIUM · 5.5 · 2028-03-28 BE0000291972 | 0,04 % |
PORTUGAL · .00000001 · 2021-02-12 PTOTVHOE0007 | 0,04 % |
PORTUGAL · .00000001 · 2020-08-12 PTOTVHOE0007 | 0,04 % |
PORTUGAL · -.422 · 2021-02-12 PTOTVHOE0007 | 0,04 % |
REPUB ESLOVENIA · 2.125 · 2025-07-28 SI0002103545 | 0,04 % |
MADRID · .827 · 2027-07-30 ES0000101966 | 0,04 % |
ICO · .1 · 2021-07-30 XS1644451434 | 0,04 % |
ICO · .1 · 2021-07-30 XS1644451434 | 0,04 % |
COCACOLA · -.483 · 2020-12-08 XS1955024390 | 0,03 % |
COCACOLA · -.352 · 2020-09-08 XS1955024390 | 0,03 % |
BELGIUM · 2.6 · 2024-06-22 BE0000332412 | 0,03 % |
TESORO PUBLICO · 2.35 · 2033-07-30 ES00000128Q6 | 0,03 % |
DEUT BSHN · .375 · 2029-06-23 XS2193666042 | 0,03 % |
TESORO PUBLICO · 1.95 · 2026-04-30 ES00000127Z9 | 0,03 % |
TESORO PUBLICO · 1.5 · 2027-04-30 ES00000128P8 | 0,03 % |
TESORO PUBLICO · 1.3 · 2026-10-31 ES00000128H5 | 0,03 % |
BELGIUM · .8 · 2027-06-22 BE0000341504 | 0,03 % |
AGENCE FRANCAIS · 1 · 2028-01-31 FR0013312774 | 0,03 % |
GOB LUXEMBURGO · .625 · 2027-02-01 LU1556942974 | 0,03 % |
ELECTRCPORTUGAL · 1.625 · 2027-04-15 PTEDPNOM0015 | 0,03 % |
ELECTRCPORTUGAL · 1.625 · 2027-04-14 PTEDPNOM0015 | 0,03 % |
CRH FUNDING BV · 1.625 · 2030-05-05 XS2169281487 | 0,03 % |
AUSTRIA · · 2030-02-20 AT0000A2CQD2 | 0,03 % |
DEUTSCHLAND · 0 · 2022-04-08 DE0001141752 | 0,03 % |
ITALY · 1.35 · 2030-04-01 IT0005383309 | 0,03 % |
BASF · .25 · 2027-06-05 DE000A289DC9 | 0,03 % |
SIEMENS FINANC · .125 · 2022-06-05 XS2182049291 | 0,03 % |
AUSTRIA · .00001 · 2024-07-15 AT0000A28KX7 | 0,03 % |
ICO · .25 · 2024-04-30 XS2173111282 | 0,02 % |
REPSOL SA ES06735169G0 | 0,00 % |
TELEFONICA ES06784309C1 | 0,00 % |
PRUDENTIAL GB0007099541 | 0,00 % |
BLACK GLB SIC/L LU0949170939 | 0,00 % |