MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI

MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FIISIN ES0164745004Fondo de inversión

Valor liquidativo

108,5339 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

368,6 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,72 %	-0,32 %	+1,50 %	+1,14 %	+1,75 %

MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI · MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ESTADOS UNIDOS DE AM · 2,187 · 2028-11 US91282CJN20	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	11.351.316 €	3,08 %
BANK OF AMERICA CORP · 1,043 · 2028-06 US06051GJZ37	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	10.712.677 €	2,91 %
PAYPAL HOLDINGS INC · 1,425 · 2029-07- US70450YAE32	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	10.556.356 €	2,86 %
ESTADOS UNIDOS DE AM · 0,687 · 2031-11 US91282CDJ71	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	8.250.882 €	2,24 %
ESTADOS UNIDOS DE AM · 1,687 · 2033-05 US91282CHC82	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	7.820.173 €	2,12 %
ESTADOS UNIDOS DE AM · 1,937 · 2033-08 US91282CHT18	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	7.749.556 €	2,10 %
ESTADOS UNIDOS DE AM · 0,625 · 2031-08 US91282CCS89	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6.834.731 €	1,85 %
COMCAST CORPORATION · 2,075 · 2028-07- US20030NCT63	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6.647.955 €	1,80 %
HYUNDAI MOTOR CO · 2,840 · 2028-05-26 US44891ACH86	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.898.660 €	1,60 %
GLENCORE FUNDING LLC · 2,685 · 2029-03-04 USU37818BN74	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.806.369 €	1,58 %