MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI

CLASE RISIN ES0164743017Fondo de inversión

Valor liquidativo

122,7693 €

31 dic 2025

Patrimonio de la clase

37,5 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI · CLASE R · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
KINGDOM OF SPAIN · 2,002 · 2026-06-05 ES0L02606058	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	12.312.266 €	5,97 %
KINGDOM OF SPAIN · 1,985 · 2026-09-04 ES0L02609045	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	8.847.457 €	4,29 %
BP CAPITAL MARKETS P · 3,250 · 2169-06 XS2193661324	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	8.485.431 €	4,11 %
SOUTHERN CO/THE · 1,875 · 2027-06-24 XS2387675395	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	7.974.871 €	3,87 %
NATURGY FINANCE IBER · 2,374 · 2050-02 XS2406737036	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	7.417.767 €	3,60 %
OMV AG · 2,500 · 2026-09-01 XS2224439385	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6.956.468 €	3,37 %
AUSNET SERVICES · 1,625 · 2026-09-11 XS2308313860	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6.565.426 €	3,18 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,018 · 2026-06-05 ES0L02606058	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	5.918.300 €	2,87 %
CPI PROPERTY GROUP · 4,875 · 2032-08-1 XS2231191748	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.856.787 €	2,84 %
REPSOL INTERNATIONAL · 2,500 · 2027-01 XS2320533131	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.775.303 €	2,80 %