CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI · 467 posiciones
| Activo | Tipo | Mercado | Meses en cartera | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
ISHARES ETFS/US US46429B6552 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 200.174.922 € | 3,18 % |
ITALY · 3.5 · 2018-12-01 IT0004957574 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 30 | 167.183.236 € | 2,66 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B14X4S71 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 9 | 166.424.456 € | 2,64 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B4L60045 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 24 | 162.703.461 € | 2,59 % |
CONCEPT FUND IE00BJ0KDR00 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 153.143.624 € | 2,43 % |
BLACK GLB SIC/L LU0468289250 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 116.919.036 € | 1,86 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B4L5ZY03 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 12 | 105.298.300 € | 1,67 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 66 | 102.228.170 € | 1,62 % |
ISHARES ETFS/IR IE00BCRY6557 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 21 | 100.460.000 € | 1,60 % |
DEUTSCHE AMI LU1534073041 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 100.023.694 € | 1,59 % |
TESORO PUBLICO · 1.4 · 2020-01-31 ES00000126C0 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 18 | 93.484.011 € | 1,49 % |
FRECH TREASURY · 2.5 · 2020-10-25 FR0010949651 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 92.000.041 € | 1,46 % |
CANDRIAM BONDS LU0156671504 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 21 | 91.100.197 € | 1,45 % |
ITALY · .7 · 2020-05-01 IT0005107708 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 80.077.389 € | 1,27 % |
LYXOR ASSET MAN FR0010028860 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 79.177.897 € | 1,26 % |
LYXOR ASSET MAN FR0010037234 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 76.767.685 € | 1,22 % |
ISHARES ETFS/IR IE0032523478 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 30 | 75.275.474 € | 1,20 % |
ITALY · 4.5 · 2023-05-01 IT0004898034 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 73.240.888 € | 1,16 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B42Z5J44 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 30 | 71.779.981 € | 1,14 % |
TESORO PUBLICO · 1.15 · 2020-07-30 ES00000127H7 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 18 | 71.577.877 € | 1,14 % |
ISHARES ETFS/US US4642874089 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 71.564.238 € | 1,14 % |
FRECH TREASURY · .25 · 2020-11-25 FR0012968337 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 69.071.974 € | 1,10 % |
TESORO PUBLICO · 4 · 2020-04-30 ES00000122D7 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 36 | 65.515.087 € | 1,04 % |
ISHARES ETFS/US US46428R1077 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 64.892.940 € | 1,03 % |
ISHARES ETFS/US US4642877967 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 3 | 64.767.381 € | 1,03 % |
LYXOR ETFS/FRAN FR0012144582 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 15 | 63.445.582 € | 1,01 % |
LYXOR ASSET MAN FR0010251744 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 9 | 60.119.202 € | 0,96 % |
FRECH TREASURY · 2.25 · 2024-05-25 FR0011619436 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 59.741.839 € | 0,95 % |
STATE ST ETFS I IE00B4613386 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 12 | 57.368.692 € | 0,91 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B66F4759 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 75 | 57.093.453 € | 0,91 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B4L5ZG21 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 12 | 56.229.291 € | 0,89 % |
TESORO PUBLICO · -.39 · 2017-07-03 ES00000121O6 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 90 | 55.001.096 € | 0,87 % |
TESORO PUBLICO · -.41 · 2017-09-04 ES00000121O6 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 90 | 55.001.096 € | 0,87 % |
FRECH TREASURY · 3.25 · 2021-10-25 FR0011059088 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 30 | 53.586.838 € | 0,85 % |
SABADELL · 1.6 · 2017-08-03 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 54 | 51.659.762 € | 0,82 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B3B8PX14 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 50.190.116 € | 0,80 % |
DEUTSCHLAND · 1.75 · 2022-07-04 DE0001135473 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 51 | 45.856.215 € | 0,73 % |
ISHARES ETFS/US US4642872349 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 24 | 42.757.224 € | 0,68 % |
DEUTSCHLAND · 1 · 2024-08-15 DE0001102366 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 42.737.877 € | 0,68 % |
OLD M IS IE00BLP5S791 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 36 | 42.231.816 € | 0,67 % |
JB MULTISTOCK LU0256049627 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 72 | 42.079.004 € | 0,67 % |
FRECH TREASURY · 1.75 · 2024-11-25 FR0011962398 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 33 | 40.366.793 € | 0,64 % |
ITALY · 1.05 · 2019-12-01 IT0005069395 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 9 | 40.254.065 € | 0,64 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B0M62X26 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 24 | 39.666.900 € | 0,63 % |
MORGAN STA SICA LU0360478795 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 21 | 38.972.846 € | 0,62 % |
GARTMORE INVEST LU0490769915 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 37.511.154 € | 0,60 % |
PICTET TOTAL RE LU1071462532 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 24 | 37.499.976 € | 0,60 % |
LYXOR ASSET MAN FR0010174292 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 24 | 35.455.420 € | 0,56 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B2QWCY14 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 3 | 34.633.340 € | 0,55 % |
FRECH TREASURY · .25 · 2024-07-25 FR0011427848 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 33.874.714 € | 0,54 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B4PY7Y77 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 60 | 33.210.284 € | 0,53 % |
BLACKROCK INSTI LU0776931064 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 45 | 32.907.935 € | 0,52 % |
CAIXABANK AM ES0114165006 | InversionesFinancierasIIC | Interior | 6 | 32.492.252 € | 0,52 % |
BELGIUM · 2.6 · 2024-06-22 BE0000332412 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 30 | 32.203.373 € | 0,51 % |
ISHARES ETFS/IR IE00BQN1K901 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 3 | 31.730.772 € | 0,50 % |
BLACKROCK DEUTS DE000A0H08M3 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 3 | 30.992.748 € | 0,49 % |
STANDARD LIFE LU0548153799 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 63 | 30.970.934 € | 0,49 % |
FRECH TREASURY · 2.25 · 2020-07-25 FR0010050559 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 30.747.326 € | 0,49 % |
INVES GT SI/LX LU0607519435 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 21 | 30.504.101 € | 0,48 % |
TESORO PUBLICO · 4.1 · 2018-07-30 ES00000121A5 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 51 | 30.280.061 € | 0,48 % |
TESORO PUBLICO · 4.1 · 2018-07-30 ES00000121A5 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 51 | 30.280.061 € | 0,48 % |
VANGUARD LTD IE00B3XXRP09 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 30 | 29.887.464 € | 0,47 % |
DEUTSCHLAND · .25 · 2027-02-15 DE0001102416 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 3 | 29.379.338 € | 0,47 % |
ITALY · 3.75 · 2021-03-01 IT0004634132 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 30 | 29.356.519 € | 0,47 % |
BNY MELLON PLC IE00B3TH3V40 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 57 | 26.322.922 € | 0,42 % |
DWS SICAV LU1028182704 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 9 | 25.235.256 € | 0,40 % |
MERRILL LYNCH LU0333226826 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 51 | 25.046.217 € | 0,40 % |
ITALY · 1.25 · 2026-12-01 IT0005210650 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 3 | 23.791.492 € | 0,38 % |
MEDIOBANCA SPA · 1.125 · 2019-06-17 IT0005028052 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 36 | 23.642.736 € | 0,38 % |
ITALY · .45 · 2021-06-01 IT0005175598 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 9 | 23.224.468 € | 0,37 % |
ITALY · 2.15 · 2021-12-15 IT0005028003 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 15 | 23.161.707 € | 0,37 % |
BELGIUM · 4.25 · 2021-09-28 BE0000321308 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 63 | 22.785.370 € | 0,36 % |
HOLLAND · 2 · 2024-07-15 NL0010733424 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 22.584.712 € | 0,36 % |
ITALY · .25 · 2018-05-15 IT0005106049 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 18 | 22.548.353 € | 0,36 % |
BELGIUM · 4 · 2022-03-28 BE0000308172 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 22.148.878 € | 0,35 % |
DEUTSCHLAND · .1 · 2023-04-15 DE0001030542 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 21.738.524 € | 0,35 % |
INSIGHT INVESTM IE00B2QV6L30 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 36 | 20.670.833 € | 0,33 % |
ITALY · .35 · 2021-11-01 IT0005216491 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 3 | 20.204.843 € | 0,32 % |
EXANE ASSET LU0417733242 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 30 | 19.835.589 € | 0,32 % |
US · .125 · 2021-04-15 US912828Q608 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 19.443.535 € | 0,31 % |
JPMORGAN SICAVL LU0129488242 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 90 | 19.261.395 € | 0,31 % |
LYXOR ASSET MAN LU1287023003 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 9 | 18.175.889 € | 0,29 % |
FADE · 1.875 · 2017-09-17 ES0378641197 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 39 | 18.138.423 € | 0,29 % |
FRECH TREASURY · 0 · 2022-05-25 FR0013219177 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 3 | 17.955.861 € | 0,29 % |
FINLAND · .00001 · 2023-09-15 FI4000219787 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 9 | 17.748.453 € | 0,28 % |
M&G 3/UNITED GB00B3FFY310 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 3 | 17.539.069 € | 0,28 % |
GS FUNDS SICAV LU1135780176 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 16.954.884 € | 0,27 % |
SYQUANT LU0912261970 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 16.493.324 € | 0,26 % |
SCHRODER GAIA LU0463469121 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 78 | 16.264.300 € | 0,26 % |
FIL FUND LU0318939179 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 15.790.400 € | 0,25 % |
TESORO PUBLICO · 1.3 · 2026-10-31 ES00000128H5 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 9 | 15.542.077 € | 0,25 % |
BNY MELLON PLC IE00B11YFM47 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 69 | 15.357.982 € | 0,24 % |
JPMORGAN SICAVL LU0332400828 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 69 | 15.187.216 € | 0,24 % |
ISHARES ETFS/IR IE00BCRY6227 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 9 | 15.011.606 € | 0,24 % |
CAIXABANK · -.33 · 2017-07-10 ES0414970220 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 33 | 14.834.395 € | 0,24 % |
CAIXABANK · -.33 · 2017-10-09 ES0414970220 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 33 | 14.834.395 € | 0,24 % |
CAIXABANK · -.329 · 2018-01-09 ES0414970220 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 33 | 14.834.395 € | 0,24 % |
DEUTSCHLAND · 1.5 · 2023-05-15 DE0001102317 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 14.776.541 € | 0,23 % |
UNICREDIT SPA · · 2017-10-31 IT0004854060 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 33 | 13.406.769 € | 0,21 % |
MCDONALDS · 2.625 · 2022-01-15 US58013MEM29 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 13.188.220 € | 0,21 % |
AMUNDI ETFS FR0007080973 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 13.137.584 € | 0,21 % |
TESORO PUBLICO · .55 · 2019-11-30 ES00000126W8 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 27 | 12.835.215 € | 0,20 % |
HENDERSON HORIZ LU0264598268 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 12.048.671 € | 0,19 % |
FRECH TREASURY · 3.5 · 2026-04-25 FR0010916924 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 11.879.640 € | 0,19 % |
LYXOR ETFS/FRAN FR0007052782 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 11.801.281 € | 0,19 % |
KFW · .375 · 2026-03-09 DE000A168Y55 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 11.596.727 € | 0,18 % |
SYQUANT LU0912262358 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 9 | 11.532.032 € | 0,18 % |
LAND NORDRHEIN- · .125 · 2023-03-16 DE000NRW0JF6 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 15 | 11.351.451 € | 0,18 % |
ABN AMRO BANK · 2.5 · 2023-11-29 XS0937858271 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 11.132.928 € | 0,18 % |
TESORO PUBLICO · 4.65 · 2025-07-30 ES00000122E5 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 72 | 10.967.383 € | 0,17 % |
ITALY · 2.5 · 2024-12-01 IT0005045270 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 30 | 10.570.028 € | 0,17 % |
BANK OF AMERICA · 1.625 · 2022-09-14 XS1290850707 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 10.415.082 € | 0,17 % |
FRECH TREASURY · .5 · 2026-05-25 FR0013131877 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 10.357.571 € | 0,16 % |
GOLDMAN SACHS · 1.24556 · 2017-09-15 US38141EC493 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 10.132.433 € | 0,16 % |
GOLDMAN SACHS · 1.32 · 2017-12-15 US38141EC493 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 10.132.433 € | 0,16 % |
GOLDMAN SACHS · · 2017-12-15 US38141EC493 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 10.132.433 € | 0,16 % |
GOLDMAN SACHS · -.329 · 2017-10-30 XS1130101931 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 10.127.951 € | 0,16 % |
GOLDMAN SACHS · -.331 · 2018-01-29 XS1130101931 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 10.127.951 € | 0,16 % |
GOLDMAN SACHS · -.329 · 2017-07-31 XS1130101931 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 10.127.951 € | 0,16 % |
TESORO PUBLICO · 1.95 · 2026-04-30 ES00000127Z9 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 12 | 10.094.229 € | 0,16 % |
RABOBANK · -.332 · 2017-07-12 XS1304446013 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 10.011.458 € | 0,16 % |
RABOBANK · -.331 · 2017-10-12 XS1304446013 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 10.011.458 € | 0,16 % |
GOLDMAN SACHS · -.325 · 2018-03-12 XS1289966134 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 9.857.569 € | 0,16 % |
GOLDMAN SACHS · -.33 · 2017-09-11 XS1289966134 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 9.857.569 € | 0,16 % |
GOLDMAN SACHS · -.33 · 2017-12-11 XS1289966134 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 9.857.569 € | 0,16 % |
UNICREDIT SPA · -.331 · 2017-09-13 IT0004750615 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 9.856.354 € | 0,16 % |
UNICREDIT SPA · · 2017-09-13 IT0004750615 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 9.856.354 € | 0,16 % |
TESORO PUBLICO · 2.15 · 2025-10-31 ES00000127G9 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 0 | 9.848.242 € | 0,16 % |
ITALY · 2 · 2025-12-01 IT0005127086 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 15 | 9.588.664 € | 0,15 % |
TELEFONICA SAU · 1.477 · 2021-09-14 XS1290729208 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 9.496.702 € | 0,15 % |
MORGANSTANLEY · 5.95 · 2017-12-28 US61744YAD04 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 9.356.890 € | 0,15 % |
ENEL FINANCE NV · 6.25 · 2017-09-15 USL2967VCY94 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 9.316.378 € | 0,15 % |
BSAN · 1.375 · 2022-02-09 XS1557268221 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 9.231.910 € | 0,15 % |
ITALY · 1.45 · 2022-09-15 IT0005135840 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 15 | 9.207.596 € | 0,15 % |
GE CAPITAL EURO · -.332 · 2017-07-21 XS1169331367 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 8.957.585 € | 0,14 % |
GE CAPITAL EURO · -.329 · 2018-01-22 XS1169331367 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 8.957.585 € | 0,14 % |
GE CAPITAL EURO · -.332 · 2017-10-23 XS1169331367 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 8.957.585 € | 0,14 % |
JPMORGAN CHASE · 1.15622 · 2017-07-25 US46625HJF82 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 8.834.511 € | 0,14 % |
JPMORGAN CHASE · 1.31444 · 2017-10-25 US46625HJF82 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 8.834.511 € | 0,14 % |
JPMORGAN CHASE · 1.36742 · 2018-01-25 US46625HJF82 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 8.834.511 € | 0,14 % |
BADEN · · 2017-09-22 XS1296548214 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 8.814.188 € | 0,14 % |
BADEN · -.329 · 2017-09-22 XS1296548214 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 8.814.188 € | 0,14 % |
JPMORGAN CHASE · 1.31389 · 2017-10-30 US46625HJS04 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 8.813.396 € | 0,14 % |
JPMORGAN CHASE · 1.17178 · 2017-07-28 US46625HJS04 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 8.813.396 € | 0,14 % |
JPMORGAN CHASE · 1.37446 · 2018-01-29 US46625HJS04 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 8.813.396 € | 0,14 % |
FORD CREDIT · 2.375 · 2018-01-16 US34540UAA79 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 8.809.593 € | 0,14 % |
ABN AMRO BANK · 1.30361 · 2017-10-18 XS1549579446 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 8.797.474 € | 0,14 % |
ABN AMRO BANK · 1.15844 · 2017-07-18 XS1549579446 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 8.797.474 € | 0,14 % |
PFIZER · 1.5 · 2018-06-15 US717081DG59 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 8.762.487 € | 0,14 % |
SIEMENS FINANC · 1.05 · 2017-08-16 DE000A1G0WB9 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 8.743.798 € | 0,14 % |
DEKABANK · -.331 · 2018-02-01 XS1354256643 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 8.645.174 € | 0,14 % |
DEKABANK · -.329 · 2017-08-01 XS1354256643 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 8.645.174 € | 0,14 % |
DEKABANK · -.329 · 2017-11-01 XS1354256643 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 8.645.174 € | 0,14 % |
ITALY · .95 · 2023-03-15 IT0005172322 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 8.314.295 € | 0,13 % |
GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 78 | 8.208.052 € | 0,13 % |
SANTANDER UK PL · -.329 · 2017-11-22 XS1070235004 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 7.964.936 € | 0,13 % |
SANTANDER UK PL · -.329 · 2018-02-22 XS1070235004 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 7.964.936 € | 0,13 % |
SANTANDER UK PL · -.331 · 2017-08-22 XS1070235004 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 7.964.936 € | 0,13 % |
SUMITOMO MITSUI · 1.8 · 2017-07-18 US865622AV64 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 9 | 7.870.303 € | 0,13 % |
BANK OF AMERICA · 2.5 · 2020-07-27 XS0954946926 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 7.817.663 € | 0,12 % |
ITALY · 1.6 · 2026-06-01 IT0005170839 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 7.368.835 € | 0,12 % |
SABADELL · .125 · 2023-10-20 ES0413860554 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 6 | 7.109.154 € | 0,11 % |
SANTANDER INTL · 1.375 · 2021-03-03 XS1370695477 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 7.094.180 € | 0,11 % |
VINCI FR0000125486 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 90 | 6.951.609 € | 0,11 % |
CITIGROUP · .75 · 2023-10-26 XS1457608013 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 6.869.814 € | 0,11 % |
IBERDROLA ES0144580Y14 | InversionesFinancierasRVCotizada | Interior | 9 | 6.860.509 € | 0,11 % |
ITALY · 1.5 · 2025-06-01 IT0005090318 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 15 | 6.849.521 € | 0,11 % |
VIVENDI ENVIRON FR0000124141 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 90 | 6.806.428 € | 0,11 % |
NOVARTIS CH0012005267 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 81 | 6.793.452 € | 0,11 % |
FCE BANK · -.329 · 2017-12-18 XS1292513105 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 6.755.062 € | 0,11 % |
FCE BANK · -.329 · 2017-09-18 XS1292513105 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 6.755.062 € | 0,11 % |
FCE BANK · -.331 · 2018-03-19 XS1292513105 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 6.755.062 € | 0,11 % |
UNICREDIT SPA · 3.625 · 2019-01-24 XS0973623514 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 6.583.690 € | 0,10 % |
NOVO NORDISK DK0060534915 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 12 | 6.528.443 € | 0,10 % |
AMERICANEXPRESS · 6.15 · 2017-08-28 US025816AX77 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 6.511.800 € | 0,10 % |
ZENECA GB0009895292 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 33 | 6.381.373 € | 0,10 % |
ROCHE CH0012032048 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 90 | 6.337.833 € | 0,10 % |
R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 81 | 6.302.988 € | 0,10 % |
MORGANSTANLEY · 1.875 · 2023-03-30 XS1115208107 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 30 | 6.206.586 € | 0,10 % |
BP CAPITAL MARK · 1.625 · 2017-08-17 XS0818951989 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 6.139.417 € | 0,10 % |
PROSIEBEN SAT1 DE000PSM7770 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 39 | 5.949.017 € | 0,09 % |
ING BANK NV · 6.125 · 2018-05-29 XS0366066149 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 5.886.997 € | 0,09 % |
INGGROEP NL0011821202 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 9 | 5.799.080 € | 0,09 % |
TORONTO DOMINIO · 1.30361 · 2017-10-18 US89114QBR83 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 5.744.817 € | 0,09 % |
TORONTO DOMINIO · 1.35389 · 2018-01-18 US89114QBR83 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 5.744.817 € | 0,09 % |
TORONTO DOMINIO · 1.15844 · 2017-07-18 US89114QBR83 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 5.744.817 € | 0,09 % |
PRUDENTIAL GB0007099541 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 81 | 5.728.748 € | 0,09 % |
MADRID · 4.688 · 2020-03-12 ES0000101396 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 51 | 5.711.121 € | 0,09 % |
TESORO PUBLICO · 1.5 · 2027-04-30 ES00000128P8 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 0 | 5.685.246 € | 0,09 % |
TOTAL FINA FR0000120271 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 90 | 5.659.167 € | 0,09 % |
IBER INTL · 3.5 · 2021-02-01 XS0879869187 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 5.645.699 € | 0,09 % |
BANK OF AMERICA · 5.65 · 2018-05-01 US06051GDX43 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.637.858 € | 0,09 % |
DNB NOR ASA NO0010031479 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 3 | 5.608.179 € | 0,09 % |
AXA FR0000120628 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 90 | 5.586.290 € | 0,09 % |
DEUTSCHETELECOM DE0005557508 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 81 | 5.544.413 € | 0,09 % |
CAIXABANK ES0140609019 | InversionesFinancierasRVCotizada | Interior | 81 | 5.500.650 € | 0,09 % |
ZURICH FINANCIA CH0011075394 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 81 | 5.448.315 € | 0,09 % |
CITIGROUP · 1.15539 · 2017-07-10 US172967LE90 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 5.290.700 € | 0,08 % |
CITIGROUP · 1.34549515 · 2018-01-10 US172967LE90 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 5.290.700 € | 0,08 % |
CITIGROUP · 1.30411 · 2017-10-10 US172967LE90 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 5.290.700 € | 0,08 % |
MARE NOSTRUM · 3.125 · 2019-01-21 ES0413056047 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 36 | 5.270.053 € | 0,08 % |
MORGANSTANLEY · 2.375 · 2021-03-31 XS1050547857 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 5.244.464 € | 0,08 % |
BNP · 1.125 · 2023-01-15 XS1345331299 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 5.146.474 € | 0,08 % |
UBS GROUP SWITZ · 1.5 · 2024-11-30 CH0341440334 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 5.124.012 € | 0,08 % |
SANT CONS FINAN · 1.1 · 2018-07-30 XS1264601805 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 5.104.996 € | 0,08 % |
SANT CONS FINAN · 1.1 · 2018-07-30 XS1264601805 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 5.104.996 € | 0,08 % |
BANK OF AMERICA · -.327 · 2018-03-14 XS1290851184 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.096.626 € | 0,08 % |
BANK OF AMERICA · -.331 · 2017-09-14 XS1290851184 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.096.626 € | 0,08 % |
BANK OF AMERICA · -.33 · 2017-12-14 XS1290851184 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.096.626 € | 0,08 % |
BANK OF AMERICA · 4.625 · 2018-09-14 XS0267828308 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 5.092.730 € | 0,08 % |
BANK OF AMERICA · 4.625 · 2018-09-14 XS0267828308 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 5.092.730 € | 0,08 % |
SKF AB-B SHS SE0000108227 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 21 | 5.071.651 € | 0,08 % |
AT&T · -.329 · 2018-03-05 XS1629866606 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 5.059.091 € | 0,08 % |
AT&T · -.329 · 2017-09-05 XS1629866606 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 5.059.091 € | 0,08 % |
AT&T · -.329 · 2017-12-04 XS1629866606 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 5.059.091 € | 0,08 % |
BSAN · -.33 · 2017-12-21 XS1578916261 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 5.055.591 € | 0,08 % |
BSAN · -.329 · 2018-03-21 XS1578916261 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 5.055.591 € | 0,08 % |
BSAN · -.329 · 2017-09-21 XS1578916261 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 5.055.591 € | 0,08 % |
CREDIT SUISSE L · -.331 · 2017-07-17 XS1121919333 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 5.033.663 € | 0,08 % |
CREDIT SUISSE L · -.329 · 2018-01-16 XS1121919333 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 5.033.663 € | 0,08 % |
CREDIT SUISSE L · -.331 · 2017-10-16 XS1121919333 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 5.033.663 € | 0,08 % |
SANTANDER INTL · -.329 · 2017-09-04 XS1195284705 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.028.711 € | 0,08 % |
SANTANDER INTL · -.329 · 2018-03-05 XS1195284705 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.028.711 € | 0,08 % |
SANTANDER INTL · -.329 · 2017-12-04 XS1195284705 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.028.711 € | 0,08 % |
IBER INTL · -.331 · 2017-09-18 XS1433521884 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.011.346 € | 0,08 % |
IBER INTL · -.331 · 2018-03-16 XS1433521884 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.011.346 € | 0,08 % |
IBER INTL · -.329 · 2017-12-18 XS1433521884 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.011.346 € | 0,08 % |
MACQUARIE BANK · -.329 · 2017-07-27 XS1311459934 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 5.006.182 € | 0,08 % |
MACQUARIE BANK · -.329 · 2017-10-27 XS1311459934 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 5.006.182 € | 0,08 % |
CREDIT AGRICOLE FR0000045072 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 3 | 4.994.851 € | 0,08 % |
INTESA IRELAND · -.33 · 2017-12-11 XS1199524841 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 4.989.504 € | 0,08 % |
INTESA IRELAND · -.325 · 2018-03-09 XS1199524841 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 4.989.504 € | 0,08 % |
INTESA IRELAND · -.329 · 2017-09-11 XS1199524841 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 4.989.504 € | 0,08 % |
TITALIA SPA-RNC IT0003497176 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 21 | 4.926.360 € | 0,08 % |
CAISSE C DESJA · -.331 · 2017-09-15 XS1291634373 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 4.905.742 € | 0,08 % |
CAISSE C DESJA · · 2017-09-15 XS1291634373 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 4.905.742 € | 0,08 % |
ENEL FINANCE NV · 5.125 · 2019-10-07 USL2967VEC56 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 4.840.307 € | 0,08 % |
GOLDMAN SACHS · 2 · 2023-07-27 XS1265805090 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 4.819.610 € | 0,08 % |
TESORO PUBLICO · 2.9 · 2046-10-31 ES00000128C6 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 3 | 4.758.116 € | 0,08 % |
DAIMLER AG DE0007100000 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 90 | 4.756.869 € | 0,08 % |
ANHEUSER LC · 5.5 · 2018-01-15 US035229DD29 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 4.700.210 € | 0,07 % |
BNP · -.326 · 2018-03-07 XS1626933102 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.681.005 € | 0,07 % |
BNP · -.329 · 2017-09-07 XS1626933102 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.681.005 € | 0,07 % |
BNP · -.329 · 2017-12-07 XS1626933102 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.681.005 € | 0,07 % |
TESORO PUBLICO · 4 · 2018-03-06 XS0895794658 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.622.456 € | 0,07 % |
FCE BANK · -.329 · 2018-02-12 XS1362349869 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 4.576.565 € | 0,07 % |
FCE BANK · -.328 · 2017-11-13 XS1362349869 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 4.576.565 € | 0,07 % |
FCE BANK · -.329 · 2017-08-11 XS1362349869 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 4.576.565 € | 0,07 % |
MUNICH · 6.25 · 2042-05-26 XS0764278528 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 4.573.512 € | 0,07 % |
TESORO PUBLICO · 4.3 · 2019-10-31 ES00000121O6 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 90 | 4.523.265 € | 0,07 % |
GASNT FENOSA FN · 2.875 · 2024-03-11 XS1041934800 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 30 | 4.517.138 € | 0,07 % |
COMMONWEALTH BK · 2.5 · 2018-09-20 US20271RAD26 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 4.471.797 € | 0,07 % |
COMMONWEALTH BK · 2.5 · 2018-09-20 US20271RAD26 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 4.471.797 € | 0,07 % |
CREDIT AGRI LON · 1.34549515 · 2018-01-10 US22536PAC59 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 4.466.713 € | 0,07 % |
CREDIT AGRI LON · 1.30411 · 2017-10-10 US22536PAC59 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 4.466.713 € | 0,07 % |
CREDIT AGRI LON · 1.15539 · 2017-07-10 US22536PAC59 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 4.466.713 € | 0,07 % |
GOLDMAN SACHS · 2.625 · 2020-08-19 XS0963375232 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 4.437.632 € | 0,07 % |
FORD CREDIT · 2.551 · 2018-10-05 US345397XN89 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 4.434.143 € | 0,07 % |
FORD CREDIT · 2.551 · 2018-10-05 US345397XN89 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 9 | 4.434.143 € | 0,07 % |
ALLIANZ FIN · 5.75 · 2017-07-08 DE000A1GNAH1 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 4.431.418 € | 0,07 % |
ALLIANZ FIN · 5.75 · 2018-07-08 DE000A1GNAH1 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 4.431.418 € | 0,07 % |
COMMONWEALTH BK · 1.9 · 2017-09-18 US20271RAC43 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 9 | 4.411.815 € | 0,07 % |
MORGANSTANLEY · 2.125 · 2018-04-25 US6174467U70 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 4.406.901 € | 0,07 % |
MORGANSTANLEY · 1.3125 · 2017-10-23 US61746BDS25 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.404.790 € | 0,07 % |
MORGANSTANLEY · 1.89317 · 2017-07-24 US61746BDS25 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.404.790 € | 0,07 % |
MORGANSTANLEY · 1.36261 · 2018-01-23 US61746BDS25 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.404.790 € | 0,07 % |
MORGANSTANLEY · 1.98178 · 2017-08-14 US61746BEH50 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.395.623 € | 0,07 % |
MORGANSTANLEY · 1.41289 · 2018-02-14 US61746BEH50 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.395.623 € | 0,07 % |
MORGANSTANLEY · 1.30911 · 2017-11-14 US61746BEH50 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.395.623 € | 0,07 % |
ENI · 4.75 · 2017-11-14 XS0331141332 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 4.379.879 € | 0,07 % |
MITSUBISHI (JP) · 1.21806 · 2017-09-05 USJ0423YCA04 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 4.374.384 € | 0,07 % |
MITSUBISHI (JP) · 1.31611 · 2017-12-05 USJ0423YCA04 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 4.374.384 € | 0,07 % |
MITSUBISHI (JP) · 1.49463 · 2018-03-05 USJ0423YCA04 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 4.374.384 € | 0,07 % |
ELECTRICITE DE · 2.15 · 2019-01-22 USF2893TAJ54 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 4.359.725 € | 0,07 % |
CITIGROUP · 1.375 · 2021-10-27 XS1128148845 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 4.287.444 € | 0,07 % |
WPP PLC JE00B8KF9B49 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 6 | 4.203.174 € | 0,07 % |
ANHEUSER-BUSCH BE0974293251 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 6 | 4.177.969 € | 0,07 % |
BANK OF AMERICA · -.329 · 2018-03-19 XS1079726763 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 4.174.691 € | 0,07 % |
BANK OF AMERICA · -.329 · 2017-12-19 XS1079726763 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 4.174.691 € | 0,07 % |
BANK OF AMERICA · -.329 · 2017-09-19 XS1079726763 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 4.174.691 € | 0,07 % |
ISHARES ETFS/IR IE00B6X2VY59 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 21 | 4.142.347 € | 0,07 % |
BBVA · -.332 · 2017-07-12 XS1594368539 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.137.469 € | 0,07 % |
BBVA · -.329 · 2018-01-12 XS1594368539 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.137.469 € | 0,07 % |
BBVA · -.331 · 2017-10-12 XS1594368539 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 4.137.469 € | 0,07 % |
GOLDMAN SACHS · -.329 · 2018-02-28 XS1240146891 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 4.043.021 € | 0,06 % |
GOLDMAN SACHS · -.329 · 2017-11-29 XS1240146891 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 4.043.021 € | 0,06 % |
GOLDMAN SACHS · -.329 · 2017-08-29 XS1240146891 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 4.043.021 € | 0,06 % |
SANTANDER UK PL · -.329 · 2017-08-14 XS1363002459 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 4.022.032 € | 0,06 % |
SANTANDER UK PL · -.329 · 2018-02-12 XS1363002459 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 4.022.032 € | 0,06 % |
SANTANDER UK PL · -.329 · 2017-11-13 XS1363002459 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 4.022.032 € | 0,06 % |
BAYER DE000BAY0017 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 12 | 3.976.037 € | 0,06 % |
BANQUE POP CAIS · 1.125 · 2023-01-18 FR0013231743 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 3.951.686 € | 0,06 % |
DANSKE BANK · 1.31778 · 2017-12-04 US23636BAL36 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 3.948.508 € | 0,06 % |
DANSKE BANK · 1.21 · 2017-09-05 US23636BAL36 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 3.948.508 € | 0,06 % |
DANSKE BANK · 1.48738 · 2018-03-02 US23636BAL36 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 3.948.508 € | 0,06 % |
AMERICANEXPRESS · -.329 · 2018-02-22 US025816BH19 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 3.934.509 € | 0,06 % |
AMERICANEXPRESS · -.329 · 2017-11-22 US025816BH19 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 3.934.509 € | 0,06 % |
AMERICANEXPRESS · -.331 · 2017-08-22 US025816BH19 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 3.934.509 € | 0,06 % |
BBVA · .625 · 2022-01-17 XS1548914800 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 3.901.426 € | 0,06 % |
SANOFI FR0000120578 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 90 | 3.782.937 € | 0,06 % |
CAJAMAR · 3.75 · 2018-11-22 ES0422714024 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 36 | 3.742.313 € | 0,06 % |
CAJAMAR · 3.75 · 2018-11-22 ES0422714024 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 36 | 3.742.313 € | 0,06 % |
METLIFE INC · 1.903 · 2017-12-15 US59156RBK32 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 3.678.734 € | 0,06 % |
ITALY · 2.7 · 2047-03-01 IT0005162828 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 3.657.282 € | 0,06 % |
MORGANSTANLEY · 5.375 · 2020-08-10 XS0531922465 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 3.627.978 € | 0,06 % |
AYT CED CAJ GLO · -.329 · 2018-02-22 ES0312298039 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 12 | 3.601.448 € | 0,06 % |
AYT CED CAJ GLO · -.331 · 2017-08-22 ES0312298039 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 12 | 3.601.448 € | 0,06 % |
AYT CED CAJ GLO · -.329 · 2017-11-22 ES0312298039 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 12 | 3.601.448 € | 0,06 % |
SNAM SPA IT0003153415 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 12 | 3.601.125 € | 0,06 % |
ROYAL BANK · 1.17178 · 2017-07-31 US78012KFV44 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 3.513.923 € | 0,06 % |
ROYAL BANK · 1.37446 · 2018-01-30 US78012KFV44 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 3.513.923 € | 0,06 % |
ROYAL BANK · 1.31111 · 2017-10-30 US78012KFV44 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 3.513.923 € | 0,06 % |
CITIGROUP · 1.55 · 2017-08-14 US172967HY01 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 3.501.130 € | 0,06 % |
JPMORGAN CHASE · 1.221 · 2017-09-11 US46647PAC05 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 3.497.553 € | 0,06 % |
JPMORGAN CHASE · 1.53606 · 2018-03-09 US46647PAC05 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 3.497.553 € | 0,06 % |
JPMORGAN CHASE · 1.31722 · 2017-12-11 US46647PAC05 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 3.497.553 € | 0,06 % |
SANTANDER CB AS · 1 · 2019-02-25 XS1369254310 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 3.452.935 € | 0,05 % |
IM CEDULAS 5 · 3.5 · 2020-06-15 ES0347849004 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 33 | 3.441.300 € | 0,05 % |
RWE FIN · 1 · 2025-04-13 XS1595704872 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 3.410.205 € | 0,05 % |
SUMITOMO MITSUI · 1.36261 · 2018-01-23 US865622BU72 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 3.342.653 € | 0,05 % |
SUMITOMO MITSUI · 1.15317 · 2017-07-24 US865622BU72 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 3.342.653 € | 0,05 % |
SUMITOMO MITSUI · 1.3125 · 2017-10-23 US865622BU72 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 3.342.653 € | 0,05 % |
ENEL IT0003128367 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 21 | 3.277.632 € | 0,05 % |
BNP · 7.781 · 2017-07-02 FR0010638338 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 3.268.006 € | 0,05 % |
BNP · 7.781 · 2018-07-02 FR0010638338 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 3.268.006 € | 0,05 % |
UNICREDIT SPA · 3.375 · 2018-01-11 XS0863482336 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 27 | 3.223.860 € | 0,05 % |
CITIGROUP · 1.21956 · 2017-09-07 US172967KF74 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 3.186.999 € | 0,05 % |
CITIGROUP · 1.31611 · 2017-12-07 US172967KF74 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 3.186.999 € | 0,05 % |
CITIGROUP · 1.51532 · 2018-03-07 US172967KF74 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 3.186.999 € | 0,05 % |
RABOBANK · 2.5 · 2018-05-26 XS1069772082 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 3.119.061 € | 0,05 % |
TALANX FINANZ · 8.3673 · 2042-06-15 XS0768664731 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 3.097.806 € | 0,05 % |
GENERALI · 7.75 · 2017-12-12 XS0863907522 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 3.027.496 € | 0,05 % |
NATIONWIDE BLDG · -.33 · 2017-11-02 XS1315154721 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 3.019.732 € | 0,05 % |
NATIONWIDE BLDG · -.331 · 2018-02-02 XS1315154721 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 3.019.732 € | 0,05 % |
NATIONWIDE BLDG · -.329 · 2017-08-02 XS1315154721 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 3.019.732 € | 0,05 % |
BANK OF AMERICA · .75 · 2023-07-26 XS1458405898 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 2.943.337 € | 0,05 % |
GOLDMAN SACHS · 4.75 · 2021-10-12 XS0270347304 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 2.835.419 € | 0,05 % |
TOTAL FINA · 2.708 · 2018-05-05 XS1501167164 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.796.988 € | 0,04 % |
EDP FINANCE BV · 2.375 · 2023-03-23 XS1385395121 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 2.766.830 € | 0,04 % |
BANK OF AMERICA · 1.29556 · 2017-09-25 US06051GEW50 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 2.661.622 € | 0,04 % |
BANK OF AMERICA · 1.32306 · 2017-12-22 US06051GEW50 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 2.661.622 € | 0,04 % |
BANK OF AMERICA · 1.65793 · 2018-03-22 US06051GEW50 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 2.661.622 € | 0,04 % |
DAIMLER AG · 2.375 · 2022-09-12 DE000A1PGWA5 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.659.359 € | 0,04 % |
BANQUE FED CRED · 3 · 2023-11-28 XS0997775837 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 2.651.636 € | 0,04 % |
BP CAPITAL MARK · 1.375 · 2017-11-06 US05565QCC06 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 2.627.538 € | 0,04 % |
KBC · 2.375 · 2024-11-25 BE0002479542 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 2.614.343 € | 0,04 % |
REPSOL ITL · 4.375 · 2018-02-20 XS0831370613 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 27 | 2.562.611 € | 0,04 % |
MIZHUO BANK LTD · 1.85 · 2018-03-21 USJ45995ET01 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 2.551.387 € | 0,04 % |
CARREFOUR BANQU · -.3125 · 2017-12-20 XS1206712868 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 2.515.358 € | 0,04 % |
CARREFOUR BANQU · -.3125 · 2018-03-20 XS1206712868 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 2.515.358 € | 0,04 % |
CARREFOUR BANQU · -.329 · 2017-09-20 XS1206712868 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 2.515.358 € | 0,04 % |
JPMORGAN CHASE · 1.375 · 2021-09-16 XS1110449458 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 2.506.207 € | 0,04 % |
BANKIA, S.A. · 1 · 2023-03-14 ES0413307127 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 15 | 2.476.777 € | 0,04 % |
CREDIT AGRI LON · 1.875 · 2026-12-20 XS1538284230 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.451.404 € | 0,04 % |
BHP BILLITON FI · 4.75 · 2018-04-22 XS1309436753 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 2.450.400 € | 0,04 % |
BANQUE POP CAIS · 2.75 · 2018-07-08 FR0012018851 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 2.434.390 € | 0,04 % |
BANQUE POP CAIS · 2.75 · 2017-07-08 FR0012018851 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 2.434.390 € | 0,04 % |
AXA · 3.875 · 2017-10-08 XS1069439740 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.396.644 € | 0,04 % |
AXA · 3.875 · 2018-10-08 XS1069439740 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.396.644 € | 0,04 % |
CITIGROUP · 1.75 · 2025-01-28 XS1173792059 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 2.390.954 € | 0,04 % |
VEOLIA · 5.125 · 2022-05-24 FR0010474239 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 75 | 2.376.768 € | 0,04 % |
DANSKE BANK · 2.75 · 2018-05-19 XS1068866950 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 30 | 2.359.868 € | 0,04 % |
ANHEUSER SA/NV · 1.5 · 2025-03-17 BE6285454482 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 2.343.095 € | 0,04 % |
NCG BANCO, S.A. · 4.375 · 2019-01-23 ES0414843146 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 15 | 2.338.742 € | 0,04 % |
CREDIT AGRI LON · 1.25 · 2026-04-14 XS1395021089 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 2.324.823 € | 0,04 % |
SOCIETE GENERAL · -.329 · 2018-02-22 XS1616341829 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 2.305.290 € | 0,04 % |
SOCIETE GENERAL · -.329 · 2017-11-22 XS1616341829 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 2.305.290 € | 0,04 % |
SOCIETE GENERAL · -.331 · 2017-08-22 XS1616341829 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 2.305.290 € | 0,04 % |
TELEFONICA SAU · 4.797 · 2018-02-21 XS0746276335 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 33 | 2.275.557 € | 0,04 % |
BMW FINANCE NV · .875 · 2025-04-03 XS1589881785 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 2.269.726 € | 0,04 % |
INTESA SANPAOLO · 3 · 2019-01-28 XS0997333223 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 39 | 2.152.869 € | 0,03 % |
SOCIETE GENERAL · 1 · 2022-04-01 XS1538867760 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.127.863 € | 0,03 % |
UNICREDIT SPA · 3.25 · 2021-01-14 XS1014627571 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 2.124.489 € | 0,03 % |
ING BANK NV · 3.625 · 2018-02-25 XS1037382535 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 2.093.707 € | 0,03 % |
REPSOL ITL · 2.625 · 2020-05-28 XS0933604943 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 39 | 2.068.694 € | 0,03 % |
CREDIT AGRICOLE · 2.625 · 2027-03-17 XS1204154410 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.988.853 € | 0,03 % |
TESORO PUBLICO · 5.4 · 2023-01-31 ES00000123U9 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 39 | 1.891.845 € | 0,03 % |
TOTAL CANADA · 1.125 · 2022-03-18 XS1111559768 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 30 | 1.868.543 € | 0,03 % |
AT&T · 1.45 · 2022-06-01 XS1144086110 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 1.828.937 € | 0,03 % |
REPSOL ITL · 2.25 · 2026-12-10 XS1148073205 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.821.257 € | 0,03 % |
GOLDMAN SACHS · 1.625 · 2026-07-27 XS1458408561 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.780.958 € | 0,03 % |
ERSTE GR BK AKT · 7.125 · 2022-10-10 XS0840062979 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.760.837 € | 0,03 % |
SUMITOMO MITSUI · 1.95 · 2018-07-23 US865622BT00 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.755.947 € | 0,03 % |
SUMITOMO MITSUI · 1.95 · 2018-07-23 US865622BT00 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.755.947 € | 0,03 % |
CITIGROUP · 1.8 · 2018-02-05 US172967JH59 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 1.744.190 € | 0,03 % |
MAPFRE · 4.375 · 2047-03-31 ES0224244089 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 3 | 1.709.440 € | 0,03 % |
INTESA SANPAOLO · 4.1 · 2017-07-04 IT0004727274 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 1.647.886 € | 0,03 % |
UNICREDIT SPA · 5.65 · 2018-08-24 IT0004825029 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 33 | 1.629.684 € | 0,03 % |
UNICREDIT SPA · 5.65 · 2018-08-24 IT0004825029 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 33 | 1.629.684 € | 0,03 % |
AUTOSTRADE SPA · 1.875 · 2025-11-04 XS1316569638 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.567.773 € | 0,02 % |
NORDBANKEN · 1.60042 · 2018-03-19 US65557DAN12 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 1.560.930 € | 0,02 % |
NORDBANKEN · 1.26744 · 2017-09-18 US65557DAN12 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 1.560.930 € | 0,02 % |
NORDBANKEN · 1.32111 · 2017-12-18 US65557DAN12 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 1.560.930 € | 0,02 % |
TOTAL CAPITAL S · 1.375 · 2025-03-19 XS1139315581 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.558.666 € | 0,02 % |
TELEFONICA SAU · 3.961 · 2021-03-26 XS0907289978 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 1.527.402 € | 0,02 % |
E.ON FIN · 5.8 · 2018-04-30 USN3033QAT96 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 1.500.662 € | 0,02 % |
BANQUE FED CRED · 1.25 · 2027-05-26 XS1617831026 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.490.995 € | 0,02 % |
AMADEUS CAP · 1.625 · 2021-11-17 XS1322048619 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.469.184 € | 0,02 % |
CREDIT SUISSE L · 1.375 · 2022-01-31 XS1115479559 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 1.468.380 € | 0,02 % |
TELEFONICA SAU · 3.987 · 2023-01-23 XS0874864860 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 30 | 1.414.818 € | 0,02 % |
HEIDELBERGER · 2.25 · 2023-03-30 XS1387174375 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.397.160 € | 0,02 % |
IBER INTL · 1.75 · 2023-09-17 XS1291004270 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 1.378.375 € | 0,02 % |
DT INT FIN · 4.875 · 2025-04-22 XS0503603267 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.374.134 € | 0,02 % |
JPMORGAN CHASE · 2.875 · 2028-05-24 XS0935427970 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.361.501 € | 0,02 % |
NN GROUP NV · 4.625 · 2018-04-08 XS1054522922 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 1.327.866 € | 0,02 % |
ENEL FINANCE NV · 1 · 2024-09-16 XS1550149204 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.304.806 € | 0,02 % |
GASNT FENOSA FN · 3.875 · 2023-01-17 XS0875343757 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.288.917 € | 0,02 % |
SKANDINAVISKA · 2.5 · 2018-05-28 XS1072796870 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 1.251.310 € | 0,02 % |
TOTAL CAPITAL S · .75 · 2028-07-12 XS1443997819 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 1.231.103 € | 0,02 % |
SWEDBANK AB · 2.375 · 2018-02-26 XS1036494638 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 1.231.065 € | 0,02 % |
IBERDROLA FINAN · 1 · 2025-03-07 XS1575444622 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.195.516 € | 0,02 % |
ITALGAS SPA IT0005211237 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 6 | 1.146.961 € | 0,02 % |
ASML HOLDING NV · 1.375 · 2026-07-07 XS1405780963 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 1.104.104 € | 0,02 % |
BHP BILLITON FI · 3.25 · 2027-09-24 XS0834385923 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.068.764 € | 0,02 % |
GENERALELECTRIC · 1.875 · 2027-05-28 XS1238902057 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 1.063.731 € | 0,02 % |
GOLDMAN SACHS · -.329 · 2017-10-30 XS1402235060 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 9 | 1.008.777 € | 0,02 % |
GOLDMAN SACHS · -.331 · 2018-01-29 XS1402235060 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 9 | 1.008.777 € | 0,02 % |
GOLDMAN SACHS · -.329 · 2017-07-31 XS1402235060 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 9 | 1.008.777 € | 0,02 % |
SABADELL · .625 · 2024-06-10 ES0413860547 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 12 | 998.245 € | 0,02 % |
INTESA SANPAOLO · -.329 · 2018-01-19 XS1599167589 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 910.127 € | 0,01 % |
INTESA SANPAOLO · -.331 · 2017-07-19 XS1599167589 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 910.127 € | 0,01 % |
INTESA SANPAOLO · -.33 · 2017-10-19 XS1599167589 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 910.127 € | 0,01 % |
BAT INTL FINANC · 3.125 · 2029-03-06 XS1043097630 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 909.408 € | 0,01 % |
BAT INTL FINANC · 1 · 2022-05-23 XS1324928750 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 904.334 € | 0,01 % |
COCACOLA · .75 · 2023-03-09 XS1197832915 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 901.114 € | 0,01 % |
MORGANSTANLEY · 1.75 · 2024-03-11 XS1379171140 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 885.493 € | 0,01 % |
CITIGROUP · 2.125 · 2026-09-10 XS1107727007 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 851.160 € | 0,01 % |
SANEF · 1.875 · 2026-03-16 FR0013053329 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 841.632 € | 0,01 % |
BERKSHIRE FIN · 1.21956 · 2017-09-07 US084664CF69 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 839.284 € | 0,01 % |
BERKSHIRE FIN · 1.51532 · 2018-03-07 US084664CF69 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 839.284 € | 0,01 % |
BERKSHIRE FIN · 1.31611 · 2017-12-07 US084664CF69 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 839.284 € | 0,01 % |
IBM · 1.25 · 2023-05-26 XS1143163183 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 827.505 € | 0,01 % |
BANK OF AMERICA · -.329 · 2017-08-04 XS1602557495 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 801.843 € | 0,01 % |
BANK OF AMERICA · -.329 · 2018-02-05 XS1602557495 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 801.843 € | 0,01 % |
BANK OF AMERICA · -.331 · 2017-11-04 XS1602557495 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 801.843 € | 0,01 % |
ANHEUSER SA/NV · 2 · 2028-03-17 BE6285455497 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 792.273 € | 0,01 % |
ENGIE SA · 2.375 · 2026-05-19 FR0011911247 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 774.964 € | 0,01 % |
JPMORGAN CHASE · 1.5 · 2025-01-27 XS1174469137 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 772.106 € | 0,01 % |
ENGIE SA · 3.875 · 2049-06-02 FR0011942283 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 30 | 758.295 € | 0,01 % |
HEINEKEN · 2.875 · 2025-08-04 XS0811555183 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 742.153 € | 0,01 % |
BANQUE POP CAIS · 4.625 · 2023-07-18 FR0011538222 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 716.965 € | 0,01 % |
MORGANSTANLEY · -.329 · 2018-02-08 XS1603892065 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 703.328 € | 0,01 % |
MORGANSTANLEY · -.329 · 2017-11-08 XS1603892065 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 703.328 € | 0,01 % |
MORGANSTANLEY · -.329 · 2017-08-08 XS1603892065 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 703.328 € | 0,01 % |
APPLE · 1.375 · 2024-01-17 XS1292384960 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 692.792 € | 0,01 % |
BANK OF AMERICA · 2.375 · 2024-06-19 XS1079726334 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 645.143 € | 0,01 % |
VERIZON · 3.25 · 2026-02-17 XS1030900242 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 596.169 € | 0,01 % |
CAIXABANK · 1.125 · 2024-05-17 XS1614722806 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 499.182 € | 0,01 % |
FRESENIUS FIN · .875 · 2022-01-31 XS1554373164 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 482.903 € | 0,01 % |
ANHEUSER SA/NV · 2.875 · 2024-09-25 BE6243179650 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 185.989 € | 0,00 % |
BANQUE FED CRED · 3 · 2024-05-21 XS1069549761 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 21.803 € | 0,00 % |
RABOBANK · 4.375 · 2021-06-07 XS0256967869 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
CEDULAS TDA 7 · 3.5 · 2017-06-20 ES0317047001 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 15 | 0 € | 0,00 % |
LYXOR ASSET MAN FR0010222224 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 0 € | 0,00 % |
DANONE · .709 · 2024-11-03 FR0013216918 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 0 € | 0,00 % |
HUTCH WF12 · 2.5 · 2017-06-06 XS0790010747 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
CATALUNYA BANC · 4.875 · 2017-06-29 ES0414840308 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 39 | 0 € | 0,00 % |
VONOVIA SE · 1.5 · 2026-06-10 DE000A182VT2 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 0 € | 0,00 % |
ENI · 1.625 · 2028-05-17 XS1412711217 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
METROPOLE GEST FR0007078811 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
NAT AUSTRAL BNK · 1.15222 · 2017-06-30 US6325C0CZ29 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 0 € | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 1.6 · 2025-04-30 ES00000126Z1 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 27 | 0 € | 0,00 % |
REDEXIS GAS FIN · 2.75 · 2021-04-08 XS1050547931 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 0 € | 0,00 % |
ALLIANZ GI LUX LU0256881128 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
INVES GT SI/LX LU0100598282 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 90 | 0 € | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO · 2 · 2021-06-18 XS1077772538 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 0 € | 0,00 % |
HENDERSON HORIZ LU0196036957 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 90 | 0 € | 0,00 % |