Cartera a 31 de diciembre de 2012

BONOS IM CEDULAS 5, F.T.A. V 2020-06-15

DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-01-02

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5%

BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 V 2031-04-10

BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 VTO. 10/04/2031 FIJO

OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15

OBLIGACIONES GOBIERNO VASCO 2025-01-07

OBLIGACIONES GOBIERNO VASCO EM.07/01/10 VTO.07/01/25 AL 4,60%

ACCIONES BANCO POPULAR ESPA?OL, S.A.

ACCIONES BANCO POPULAR ESPANOL

ACCIONES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 01/11/2020 CUPON 7,875%

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 01/11/2020 CUPON 7,875%

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO. 2020-11-01

BONOS IM CEDULAS 9 VTO. 09/0 2016-06-09

BONOS IM CEDULAS 9 VTO. 09/06/2016 4,25%

CEDULAS CAJA MADRID EM: 03/0 2025-02-03

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 03/02/05 VTO: 03/02/25 AL 4,0%

OBLIGACIONES AYT DEUDA SUBOR 2019-11-17

OBLIGACIONES AYT DEUDA SUBORDINADA I, FTA. VTO 17/11/019

OBLIGACIONES AYT DEUDA SUBORDINADA I, FTA. VTO 17/11/019

DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 2021-04-20

OBLIGACIONES DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 20/04/2021 CUPON 6,375%

OBLIGACIONES CAJA CANTABRIA VTO 13/12/2015

OBLIGACIONES CAJA CANTABRIA 2015-12-13

OBLIGACIONES CAJA CANTABRIA VTO 13/12/2015

OBLIGACIONES DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 05/07/2017 CUPON 4,75%

DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 2017-07-05

OBLIGACIONES DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 05/07/2017 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES CAJA AHORROS DE CORDOBA VTO 11/03/2015 VARIABLE

OBLIGACIONES CAJA AHORROS DE 2015-03-11

OBLIGACIONES CAJA AHORROS DE CORDOBA VTO 11/03/2015 VARIABLE

OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24

OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.24/07/2037

ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A.

ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP)

ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP)

ACCIONES BELLUS HEALTH INC

ACCIONES INVEREADY BIOTECH II

OBLIGACIONES UNION FENOSA, S 2050-06-30

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D ESTALVIS DI PENSIONS BARN VTO. 18/01/2021 AL 3,625%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00%

OBLIGACIONES SANTANDER ISSUA 2019-09-30

ACCIONES GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. CLASE B

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 26/06/2049

OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2030-09-15

BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 31/01/2016

OBLIGACIONES BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 22/12/19 FLOAT

BONOS FADE VTO 17/03/2025 CUPON 6,25%

OBLIGACIONES CAJA DE CASTILLA LA MANCHA PERPETUA VARIABLE

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 23/05/2020

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85%

BONOS FCC VTO 30/10/2014 2014-10-30

ACCIONES LIBERBANK S.A.

ACCIONES SANTANDER FIN PFD SA UNI VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK 2049-11-29

OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049

ACCIONES IBERDROLA, S.A.

BONOS BTA IM CEDULAS 7 VTO. 31/03/2021 4,00%

BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 31/01/2016

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE)

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 29/11/2049

OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2013-07-01

BONOS BTA IM CEDULAS 7 VTO. 2021-03-31

OBLIGACIONES OBRIGACOES DO TESOURO VTO 15/06/2020

BONOS FCC VTO 30/10/2014

BONOS GENERAL DE ALQUILER VT 2016-01-31

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE)

OBLIGACIONES UNION FENOSA, S.A. VAR UNDATED, PERPETUAL

OBLIGACIONES BANCO POPULAR E 2019-12-22

OBLIGACIONES HELLENIC REPUBL 2042-10-15