Cartera a 30 de septiembre de 2012

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 01/11/2020 CUPON 7,875%

BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO. 28/09/2015 4,380 FIJO

BONOS BTA IM CEDULAS 7 VTO. 31/03/2021 4,00%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 03/02/05 VTO: 03/02/25 AL 4,0%

BONOS FADE VTO 17/03/2021 CUPON 5,9%

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2026 CUPON 5,9%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 28-09-09 VCTO. 30-07-41 AL 4,70%

OBLIGACIONES DO TESOURO PGB VTO. 15/04/2021 AL 3,85%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D ESTALVIS DI PENSIONS BARN VTO. 18/01/2021 AL 3,625%

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2015 CUPON 3,75%

ACCIONES GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. CLASE B

ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A.

ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP)

ACCIONES BELLUS HEALTH INC

BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 20/08/2012

OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049

ACCIONES IBERDROLA, S.A.

ACCIONES SANTANDER FIN PFD SA UNI VTO 15/05/2049

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE)

OBLIGACIONES OBRIGACOES DO TESOURO VTO 15/06/2020

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE)

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 26/06/2049

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 23/05/2020