Cartera a 30 de junio de 2012

BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 VTO. 10/04/2031 FIJO

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 01/11/2020 CUPON 7,875%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE)

ACCIONES IBERDROLA, S.A.

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES OBRIGACOES DO TESOURO VTO 15/06/2020

OBLIGACIONES OBRIGACOES DO TESOURO VTO 15/06/2020

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D ESTALVIS DI PENSIONS BARN VTO. 18/01/2021 AL 3,625%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D ESTALVIS DI PENSIONS BARN VTO. 18/01/2021 AL 3,625%

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 26/06/2049

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 26/06/2049

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 23/05/2020

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 23/05/2020

BONOS BTA IM CEDULAS 7 VTO. 31/03/2021 4,00%

BONOS BTA IM CEDULAS 7 VTO. 31/03/2021 4,00%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 03/02/05 VTO: 03/02/25 AL 4,0%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 03/02/05 VTO: 03/02/25 AL 4,0%

ACCIONES SANTANDER FIN PFD SA UNI VTO 15/05/2049

BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 31/01/2016

BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 20/08/2012

BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 20/08/2012

OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049

ACCIONES GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. CLASE B

ACCIONES GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. CLASE B

ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A.

ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP)

ACCIONES BELLUS HEALTH INC

ACCIONES BELLUS HEALTH INC

BONOS FADE VTO 17/03/2021 CUPON 5,9%

ACCIONES BELLUS HEALTH INC

OBLIGACIONES CAJA AHORROS DE CORDOBA VTO 11/03/2015 VARIABLE

OBLIGACIONES DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 05/07/2017 CUPON 4,75%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 28-09-09 VCTO. 30-07-41 AL 4,70%

OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.24/07/2037

OBLIGACIONES CAJA CANTABRIA VTO 13/12/2015

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2026 CUPON 5,9%

ACCIONES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 20/06/2049

BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO. 28/09/2015 4,380 FIJO

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2015 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES DO TESOURO PGB VTO. 15/04/2021 AL 3,85%

OBLIGACIONES DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 20/04/2021 CUPON 6,375%

OBLIGACIONES AYT DEUDA SUBORDINADA I, FTA. VTO 17/11/019

OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 19/06/2020

OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 20/09/2040

BONOS IM CEDULAS 5, F.T.A. VTO. 15/06/2020 AL 3,50%

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5%

BONOS IM CEDULAS 9 VTO. 09/06/2016 4,25%

OBLIGACIONES GOBIERNO VASCO EM.07/01/10 VTO.07/01/25 AL 4,60%