Cartera a 31 de marzo de 2011

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 28-09-09 VCTO. 30-07-41 AL 4,70%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65%

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5%

OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 19/06/2020

OBLIGACIONES OBRIGACOES DO TESOURO VTO 15/06/2020

ACCIONES GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. CLASE B

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 15/05/2049 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES TREASURY 4 1/2% 2018 VTO 18/10/2018 CUPON 4,5

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 23/05/2020

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 26/06/2049

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 20/06/2049

OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049

BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 20/08/2012

OBLIGACIONES TREASURY 5.4% 2025 VTO 13/03/2025

ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A.

BONOS BANK OF IRELAND VTO 30/01/2012 CUPON 6,75%

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017

ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP)

ACCIONES BELLUS HEALTH INC

OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049

LETRAS EM. VTO. 17-06-2011

ACCIONES SANTANDER FIN PFD SA UNI VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES DB CAPITAL FUNDING XI VTO 15/05/2049