Cartera a 31 de diciembre de 2010

OBLIGACIONES SANTANDER FIN PFD SA UNI VTO 29/03/2050

OBLIGACIONES SANTANDER FIN PFD SA UNI VTO 29/03/2050

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 28-09-09 VCTO. 30-07-41 AL 4,70%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 28-09-09 VCTO. 30-07-41 AL 4,70%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65%

OBLIGACIONES OBRIGACOES DO TESOURO VTO 15/06/2020

OBLIGACIONES OBRIGACOES DO TESOURO VTO 15/06/2020

OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 19/06/2020

OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 19/06/2020

OBLIGACIONES TREASURY 4 1/2% 2018 VTO 18/10/2018 CUPON 4,5

OBLIGACIONES TREASURY 4 1/2% 2018 VTO 18/10/2018 CUPON 4,5

LETRAS EM. VTO. 17-06-2011

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 26/06/2049

OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 23/05/2020

OBLIGACIONES DB CAPITAL FUNDING XI VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES DB CAPITAL FUNDING XI VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 20/06/2049

OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES TREASURY 5.4% 2025 VTO 13/03/2025

ACCIONES GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. CLASE B

ACCIONES SANTANDER FIN PFD SA UNI VTO 15/05/2049

ACCIONES SANTANDER FIN PFD SA UNI VTO 15/05/2049

BONOS BANK OF IRELAND VTO 30/01/2012 CUPON 6,75%

BONOS BANK OF IRELAND VTO 30/01/2012 CUPON 6,75%

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049

ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A.

ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP)

ACCIONES BELLUS HEALTH INC

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES CAJA DE CASTILLA LA MANCHA PERPETUA VARIABLE

BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 20/08/2012

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 19/03/2020

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 15/05/2049 CUPON VARIABLE

LETRAS EM. VTO. 21-10-2011

BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 VTO. 10/04/2031 FIJO

OBLIGACIONES SKANDINAVISKA ENSKILDA VTO 15/05/2049

CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,75% VTO. 25/05/27

OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES NYKREDIT VTO 15/05/2049

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017

OBLIGACIONES UBS CAPITAL SECS LTD VTO 15/05/2049

OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 01/11/2020 CUPON 7,875%