LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

RISIN ES0158572000Fondo de inversión

Valor liquidativo

12,5759 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

17,1 M €

Partícipes

373

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+2,19 %	+5,53 %	+4,84 %	+8,14 %	+7,36 %

LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI · R · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ESTADO ESPAÑOL · 3,300 · 2036-04-30 ES0000012Q08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	10.005.848 €	7,32 %
FRENCH REPUBLIC · 0,000 · 2027-02-25 FR0014003513	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	8.822.761 €	6,45 %
ESTADO ESPAÑOL · 0,000 · 2028-01-31 ES0000012I08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	8.568.664 €	6,27 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,725 · 2031-07-15 IT0005595803	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	5.110.931 €	3,74 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,500 · 2029-10-01 IT0005611055	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	5.027.750 €	3,68 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,925 · 2026-09-15 IT0005556011	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	3.528.397 €	2,58 %
REPUBLIC OF ITALY · 0,550 · 2027-04-01