LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIISIN ES0158568008Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,0227 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

34,5 M €

Partícipes

244

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,29 %	+0,77 %	+1,04 %	+2,27 %	+3,07 %

LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
FRENCH REPUBLIC · 2,500 · 2026-09-24 FR001400FYQ4	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	3.206.331 €	9,28 %
ESTADO ESPAÑOL · 0,000 · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.935.385 €	8,50 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,925 · 2026-09-15 IT0005556011	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.922.749 €	8,46 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,275 · 2027-02-25 IT0005633794	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.849.632 €	8,25 %
FRENCH REPUBLIC · 0,000 · 2027-02-25 FR0014003513	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.665.294 €	4,82 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,725 · 2027-07-15 IT0005599904	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.518.552 €	4,40 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,100 · 2028-02-28