ACACIA RENTA DINAMICA, FI · 27 posiciones
| Activo | Tipo | Mercado | Meses en cartera | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
BHARTI AIRTEL INT · 4,000 · 2018-12-10 XS0997979249 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 1.201.882 € | 6,55 % |
ITALIA · 0,379 · 2018-04-15 IT0004716319 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 27 | 1.004.074 € | 5,47 % |
DEUTSCHE BANK · 0,055 · 2019-04-15 DE000DB7XHM0 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 1.000.129 € | 5,45 % |
ITALIA · 0,291 · 2020-12-15 IT0005056541 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 27 | 920.426 € | 5,01 % |
GOLDMAN SACHS · 0,109 · 2019-10-29 XS1130101931 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 806.973 € | 4,40 % |
BANK OF AMERICA · 0,130 · 2020-09-14 XS1290851184 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 762.862 € | 4,16 % |
GENERAL MILLS INC · 0,100 · 2020-01-15 XS1346107433 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 759.411 € | 4,14 % |
RENAULT · 0,059 · 2019-12-05 FR0013221652 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 734.858 € | 4,00 % |
PEMEX · 3,750 · 2019-03-15 XS1379157404 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 620.567 € | 3,38 % |
GLENCORE INTERNATION · 4,625 · 2018-04-03 XS0767815599 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 594.812 € | 3,24 % |
TESORO PUBLICO · 1,100 · 2022-12-05 PTOTVLOE0001 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 521.801 € | 2,84 % |
SAN PAOLO · 6,125 · 2023-03-15 XS1577427872 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 520.873 € | 2,84 % |
SOCIETE GENERALE · 0,521 · 2022-04-01 XS1586146851 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 508.913 € | 2,77 % |
RENAULT · 0,340 · 2022-03-14 FR0013260486 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 505.078 € | 2,75 % |
MORGAN STANLEY DEAN · 0,097 · 2019-11-19 XS1139320151 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 504.224 € | 2,75 % |
FCE BANK PLC · 0,171 · 2020-08-26 XS1590503279 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 503.139 € | 2,74 % |
DAIMLER BENZ · 0,056 · 2019-01-12 DE000A169GZ7 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 27 | 501.998 € | 2,73 % |
COCA COLA · 2019-09-09 XS1197832832 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 500.996 € | 2,73 % |
TUBACEX · 0,700 · 2018-11-08 ES0532945542 | InversionesFinancierasRFNoCotizada | Interior | 9 | 496.339 € | 2,70 % |
ATLANTIA SPA · 3,625 · 2018-11-30 IT0004869985 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 15 | 420.201 € | 2,29 % |
PROSEGUR · 2,750 · 2018-04-02 XS0904823431 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 411.854 € | 2,24 % |
GENERAL MOTORS CO · 0,351 · 2021-05-10 XS1609252645 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 403.237 € | 2,20 % |
GOLDMAN SACHS · 0,096 · 2020-05-29 XS1240146891 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 352.542 € | 1,92 % |
MOLSON COORS BREWING · 0,005 · 2019-03-15 XS1712180477 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 9 | 100.112 € | 0,55 % |
DAIMLER BENZ · 0,056 · 2019-01-12 DE000A169GZ7 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 27 | 0 € | 0,00 % |
BARCLAYS PLC · 6,000 · 2018-01-23 XS0342289575 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 0 € | 0,00 % |
MOLSON COORS BREWING · 0,005 · 2019-03-15 XS1712180477 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 0 € | 0,00 % |