ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI

CLASE AISIN ES0157105000Fondo de inversión

Valor liquidativo

9,9401 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

44,1 M €

Partícipes

231

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,53 %	+0,08 %	+0,52 %	+1,62 %	+3,91 %

ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.540.000 €	3,24 %
BONOS Y OBLIG DEL ES · 2,70 · 2030-01-31 ES0000012O00	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.299.511 €	2,73 %
BUNDESREPUB. DEUTSCH · 2,90 · 2036-02-15 DE000BU2Z064	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.103.804 €	2,32 %
DEUDA ESTADO ESPAÑOL · 5,15 · 2028-10-31 ES00000124C5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.092.527 €	2,30 %
BUONI POLIENNALI DEL · 3,80 · 2028-08-01 IT0005548315	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.035.850 €	2,18 %
ABERTIS INFRAESTRUCT · 4,13 · 2029-08-07 XS2582860909	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.028.501 €	2,16 %
BUONI POLIENNALI DEL · 3,00 · 2029-10-01