A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

A&G FONDOS, SGIIC, SA

A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIISIN ES0156873004Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,0159 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

83,9 M €

Partícipes

528

Gastos corrientes

0,30 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Cartera

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Histórico

InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno · 56,26 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 30,34 %
InversionesFinancierasDPMenos1Anno · 9,40 %
InversionesFinancierasRFNoCotizada · 1,50 %
InversionesFinancierasDPMas1Anno · 0,59 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
FRANCE TREASURY · 0.00 · 2027-03-24 FR0129437598	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	3.921.938 €	4,68 %
FRANCE TREASURY · 0.00 · 2027-02-24 FR0129437580	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.447.515 €	2,92 %
AMAZON.COM INC · 2.73 · 2028-03-16 XS3305167390	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	2.202.319 €	2,63 %
BANCO SABADELL · 5.12 · 2028-11-10 XS2553801502	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	2.084.843 €	2,49 %
UBS AG · 2.99 · 2029-05-12 CH1433241192	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	2.016.101 €	2,40 %
BANCO DE CREDITO · 1.75 · 2028-03-09 XS2383811424	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.982.124 €	2,36 %
ENEL FINANCE INT · 0.38 · 2027-06-17 XS2066706909	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	1.938.090 €	2,31 %
ELECTRICITE DE F · 3.75 · 2027-06-05 FR001400M9L7	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	1.517.844 €	1,81 %
CITIGROUP · 3.27 · 2029-04-29 XS3058827802	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	1.515.314 €	1,81 %
BANCO SANTANDER · 3.50 · 2028-01-09 XS2743029253	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	1.505.586 €	1,79 %

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Datos de la clase

Inversión mínima: 1 €
Comisión de gestión: 0,25 %
Comisión de depositaría: 0,04 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 28 mar 2008
Nº registro CNMV: 3989

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,37 %	+0,38 %	+0,74 %	+1,97 %	+3,01 %

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

+0,37 %

+0,38 %

+0,74 %

+1,97 %

+3,01 %

Activo

Peso

FRANCE TREASURY · 0.00 · 2027-03-24

FR0129437598

4,68 %

FRANCE TREASURY · 0.00 · 2027-02-24

FR0129437580

2,92 %

AMAZON.COM INC · 2.73 · 2028-03-16

XS3305167390

2,63 %

BANCO SABADELL · 5.12 · 2028-11-10

XS2553801502

2,49 %

UBS AG · 2.99 · 2029-05-12

CH1433241192

2,40 %

BANCO DE CREDITO · 1.75 · 2028-03-09

XS2383811424

2,36 %

ENEL FINANCE INT · 0.38 · 2027-06-17

XS2066706909

2,31 %

ELECTRICITE DE F · 3.75 · 2027-06-05

FR001400M9L7

1,81 %

CITIGROUP · 3.27 · 2029-04-29

XS3058827802

1,81 %

BANCO SANTANDER · 3.50 · 2028-01-09

XS2743029253

1,79 %