Cartera a 30 de junio de 2011

ACCIONES ACCIONA, S.A.

ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

ACCIONES REPSOL-YPF, S.A.

ACCIONES REPSOL-YPF, S.A.

ACCIONES FERROVIAL, S.A.

ACCIONES MAPFRE, S.A.

ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A

ACCIONES EBRO FOODS, S.A.

ACCIONES EBRO FOODS, S.A.

ACCIONES ACERINOX, S.A.

ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

ACCIONES SIEMENS

ACCIONES SIEMENS

ACCIONES SAP AG

ACCIONES TOTAL SA

ACCIONES MAPFRE, S.A. (AMP. JUN.2011)

ACCIONES PESCANOVA, S.A.

ACCIONES PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A.

ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A.

ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A.

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00%

ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A

LETRAS EM. VTO. 17-06-2011

ACCIONES DURO FELGUERA, S.A.

ACCIONES JAZZTEL PLC

BONOS BANKIA SA VTO 18/03/2012 VARIABLE

ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A."

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 16/12/2011

ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

ACCIONES BASF SE

LETRAS EM. VTO. 20-01-2012

ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MERCADOS Y SIST.

LETRAS EM. VTO. 17-02-2012

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

ACCIONES SANOFI

ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A.

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE)