Cartera a 30 de septiembre de 2012

DEPOSITO BBVA SPREAD 2,749 3,68% 2013-08-03

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11

BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 20/05/2013

BONOS JOHN DEERE CAPITAL CORP VTO 24/01/2014

BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

OBLIGACIONES MERRILL LYNCH & CO 4,625% VTO.02/10/2013

BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 10/10/2014 AL 5,125% FIJO

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/11/2014 CUPON 2,25%

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

BONOS DONG ENERGY A/S VTO 07/05/2014

OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015

OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO

BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE USA INC VTO 14/10/2015

BONOS BERTELSMANN AG VTO 16/01/2014

BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014

OBLIGACIONES KRAFT FOODS INC VTO 20/03/2015

OBLIGACIONES BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 07/10/2014 CUPON 3,1

OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25%

LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013

BONOS DAIMLER AG VTO 02/09/2014 CUPON 4,625%

BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50%

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 26/09/2014 AL 5,125% FIJO

BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 30/09/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 01/02/2018

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 13/07/2015 CUPON 2,375%

BONOS DANSKE BANK A/S VTO 09/07/2015 CUPON 2,5%

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES SIEMENS FINANCIERINGSMAT VTO 10/03/2020 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 16/10/2014

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375%

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%

BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 04/12/2013

OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016

BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 17/04/2015

BONOS ING BANK NV VTO 10/07/2015 CUPON 2,125%

BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 06/07/2015 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 23/08/2019 CUPON 2,5%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 15/09/2015 CUPON 1,5%

BONOS PPR SA VTO 03/04/2014

BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/03/2016 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES HSBC FINANCE CORP VTO 04/11/2015

BONOS UNICREDIT SPA VTO 12/02/2013

OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 11/07/2019 CUPON 4%

BONOS NORDEA BANK AB VTO 05/10/2017 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023

BONOS LEASEPLAN CORPORATION NV VTO 19/09/2016 CUPON 2,5%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6%

BONOS ENEL FINANCE INTL NV VTO 24/06/2015 CUPON 4,625%

BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/2015 CUPON 1,75%

BONOS GDF SUEZ VTO 20/07/2017 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES AMGEN INC VTO 13/09/2019 CUPON 2,125%

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014

BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014

BONOS POHJOLA BANK PLC VTO 20/03/2017 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 17/02/2016

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 11/09/2015 CUPON 4,375%

BONOS CARREFOUR BANQUE VTO 25/09/2015 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES JPMORGAN CHASE & CO VTO 24/08/2022 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES HAMMERSON PLC VTO 26/09/2019 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES HOLCIM US FINANCE SARL & VTO 07/09/2020 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES BAT INTL FINANCE PLC VTO 12/03/2015

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 14/04/2015

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 12/06/2015

BONOS AXA SA VTO 23/01/2015

OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO 26/09/2017

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 16/09/2016 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/07/2017 CUPON 3,75%

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO. 25/10/2013 AL 4,50%

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625%

BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 21/06/2017 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01/06/2018 CUPON 2,25%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25%

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 27/02/2015 CUPON 2%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

OBLIGACIONES WACHOVIA CORP VTO 01/08/2016

BONOS VALLOUREC SA VTO 14/02/2017 CUPON 4,25%

BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/2017 CUPON 2,875%

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75%

BONOS GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) VTO 15/03/2017 CUPON 3,755%

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 14/06/2018 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES PHILIP MORRIS INTL INC VTO 30/05/2019 CUPON 2,125%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 18/09/2014 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/01/13 AL 7,25%

OBLIGACIONES AKZO NOBEL SWEDEN FINANC VTO 27/07/2022 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 31/05/2016 CUPON 4,375%

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/04/2017 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017

BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2015

BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD VTO 06/06/2017 CUPON 2,5%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 21/09/2017 CUPON 3,75%

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 29/10/2013 CUPON 2,75

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 20/09/2017 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES SSE PLC VTO 15/05/2049 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES SKF AB VTO 11/09/2019 CUPON 1,875%

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 17/09/2019 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 20/05/2019

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 27/03/2017 CUPON 4%

OBLIGACIONES CARGILL INC VTO 04/09/2019 CUPON 1,875%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 25/09/2015 CUPON 4,875%

BONOS CAP GEMINI SOGETI VTO 29/11/2016 CUPON 5,25%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014

BONOS AEGON NV VTO 18/07/2017 CUPON 3%

BONOS GECINA VTO 03/02/2016 CUPON 4,25%

BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 05/09/2017 CUPON 5,811%

BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

BONOS MAN SE VTO 13/03/2017 CUPON 2,125%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES ATLANTIA SPA VTO 16/03/2020 CUPON 4,375%

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 09/07/2014

BONOS CIE FINANCIERE DU CRED VTO 22/04/2014

BONOS TERNA SPA VTO 17/02/2017 CUPON 4,125%

BONOS ELIA SYSTEM OP SA/NV VTO 22/04/2013

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 08/05/2013

BONOS G4S INTL FINANCE PLC VTO 02/05/2017 CUPON 2,875%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/02/2017 CUPON 5%

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/11/2013

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03

BONOS ARCELORMITTAL VTO 03/06/2013

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 18/05/2015 CUPON 1,375%

OBLIGACIONES DAIMLERCHRYSLER NA HLDG, VTO: 21/03/2013 AL 4,375%

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 01/12/2015 CUPON 2,75

OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 15/06/2021 CUPON 3,625%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/05/2017 CUPON 1,875%

BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25%

BONOS GDF SUEZ VTO 01/02/2016 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/06/2019 CUPON 2,875%

BONOS VALEO SA VTO 19/01/2017 CUPON 5,75%