Cartera a 31 de marzo de 2012

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014

BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 20/05/2013

BONOS JOHN DEERE CAPITAL CORP VTO 24/01/2014

BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

OBLIGACIONES MERRILL LYNCH & CO 4,625% VTO.02/10/2013

BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375%

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75%

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/11/2014 CUPON 2,25%

BONOS ERICSSON LM VTO 24/06/2013

BONOS DONG ENERGY A/S VTO 07/05/2014

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

OBLIGACIONES DAIMLERCHRYSLER NA HLDG, VTO: 21/03/2013 AL 4,375%

OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015

BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875

BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE USA INC VTO 14/10/2015

BONOS BERTELSMANN AG VTO 16/01/2014

OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016

BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014

OBLIGACIONES KRAFT FOODS INC VTO 20/03/2015

OBLIGACIONES BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 07/10/2014 CUPON 3,1

OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25%

LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/11/2013

BONOS DAIMLER AG VTO 02/09/2014 CUPON 4,625%

BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 10/10/2014 AL 5,125% FIJO

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50%

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES MUNICH RE FINANCE BV VTO. 21/06/2023 VARIABLE

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 26/09/2014 AL 5,125% FIJO

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375%

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875%

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 16/10/2014

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%

BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 04/12/2013

OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 17/04/2015

BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875%

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

BONOS PPR SA VTO 03/04/2014

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 12/02/2013

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%

BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 31/05/2022

OBLIGACIONES ASSICURAZIONI VTO. 20-07-22 VARIABLE

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023

OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 11/07/2019 CUPON 4%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5

BONOS ENEL FINANCE INTL NV VTO 24/06/2015 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES UBS AG JERSEY BRANCH VTO 25/09/2018

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 27/03/2017 CUPON 4%

BONOS ARCELORMITTAL VTO 03/06/2013

BONOS DANSKE BANK A/S VTO 28/02/2017 CUPON 3,875%

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014

BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4%

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 17/02/2016

BONOS POHJOLA BANK PLC VTO 20/03/2017 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 16/03/2017

OBLIGACIONES BAT INTL FINANCE PLC VTO 12/03/2015

BONOS AXA SA VTO 23/01/2015

BONOS VALEO SA VTO 19/01/2017 CUPON 5,75%

OBLIGACIONES AKZO NOBEL NV VTO 17/12/2018 CUPON 4%

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO. 25/10/2013 AL 4,50%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 16/09/2016 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 01/12/2015 CUPON 2,75

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25%

BONOS COMMERZBANK AG VTO 10/07/2017 CUPON 3,625%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/02/2017 CUPON 5%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625%

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 27/02/2015 CUPON 2%

OBLIGACIONES MOTABILITY OPERATIONS GR VTO 30/11/2018 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES ATLANTIA SPA VTO 06/05/2016

OBLIGACIONES WACHOVIA CORP VTO 01/08/2016

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

BONOS CAP GEMINI SOGETI VTO 29/11/2016 CUPON 5,25%

BONOS VALLOUREC SA VTO 14/02/2017 CUPON 4,25%

BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25%

BONOS BNP PARIBAS VTO 24/02/2017 CUPON 3%

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/01/13 AL 7,25%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4

OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5%

OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75%

BONOS JP MORGAN CHASE & CO VTO. 30/01/2014 AL 4,375%

BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2015

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797%

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 29/10/2013 CUPON 2,75

BONOS MAN SE VTO 13/03/2017 CUPON 2,125%

OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 15/02/2022 CUPON 4,625%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/03/2017 CUPON 4,875%

OBLIGACIONES SKF AB VTO 25/05/2018 CUPON 3,875%

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL NV VTO 12/07/2017 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES METRO AG VTO 01/03/2019 CUPON 3,375%

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 18/04/2023 CUPON 5,125%

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016

OBLIGACIONES ENI SPA VTO 03/02/2020 CUPON 4,25%

BONOS TERNA SPA VTO 17/02/2017 CUPON 4,125%

BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES ATLAS COPCO AB VTO 15/03/2019 CUPON 2,625%

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 09/07/2014

BONOS CIE FINANCIERE DU CRED VTO 22/04/2014

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/04/2020

BONOS ELIA SYSTEM OP SA/NV VTO 22/04/2013

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 08/05/2013

BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 04/10/2012 CUPON VARIABLE

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 14/01/2015 CUPON 3,875%

BONOS DIAGEO CAPITAL BV VTO 01/07/2013

OBLIGACIONES LINDE FINANCE BV VTO 12/12/2018 CUPON 3,125%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

BONOS BMW FINANCE NV VTO 18/04/2013

OBLIGACIONES BG ENERGY CAPITAL PLC VTO 16/11/2018 CUPON 3%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 23/01/2018

BONOS MERRILL LYNCH & CO VTO 11/02/2013

OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO 10/02/2022

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 11/11/2019

BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012

OBLIGACIONES AREVA SA VTO 05/10/2017 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO. 03/02/2017 MULTIVARIABLE

BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013

BONOS BNP PARIBAS VTO 16/09/2016 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES AT&T INC VTO. 15/03/2013 AL 4,375%

BONOS BASF FINANCE EUROPE NV VTO 04/12/2013

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 13/02/2012

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND, VTO: 10/05/2013

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

OBLIGACIONES ATLANTIA SPA VTO 16/09/2025 CUPON 4,375%

BONOS GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 15/02/2013

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 27/11/2013 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 23/03/2020

OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2021

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 18/01/2013

DEPOSITO BBVA A INTERESES 2,950% 2012-01-14