Cartera a 30 de junio de 2011

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375%

BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 20/05/2013

BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 04/12/2013

BONOS JOHN DEERE CAPITAL CORP VTO 24/01/2014

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014

OBLIGACIONES SL FINANCE PLC VCTO:12/07/2022

OBLIGACIONES SL FINANCE PLC VCTO:12/07/2022

OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016

OBLIGACIONES OLIVETTI FINANCE NV 6,875% VCTO: 24/01/2013

OBLIGACIONES TELECOM ITALIA FIN SA 6,875% VCTO: 24/01/2013

OBLIGACIONES TELECOM ITALIA FIN SA 6,875% VCTO: 24/01/2013

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014

BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013

BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875%

BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

OBLIGACIONES ASSICURAZIONI VTO. 20-07-22 VARIABLE

OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE BANK NA VTO 31/05/2017

OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE BANK NA VTO 31/05/2017

BONOS MERRILL LYNCH & CO VTO 11/02/2013

BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 04/10/2012 CUPON VARIABLE

BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 04/10/2012 CUPON VARIABLE

BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 04/10/2012 CUPON VARIABLE

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375%

BONOS SKANDINAVISKA ENSKILDA VTO 01/09/2015 CUPON 2,5

BONOS SKANDINAVISKA ENSKILDA VTO 01/09/2015 CUPON 2,5

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES AUTOSTRADE SPA VTO. 09/06/2014 AL 5%

OBLIGACIONES AUTOSTRADE SPA VTO. 09/06/2014 AL 5%

BONOS DAIMLER AG VTO 02/09/2014 CUPON 4,625%

BONOS DAIMLER AG VTO 02/09/2014

BONOS GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 15/02/2013

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 13/02/2012

BONOS BMW FINANCE NV VTO 18/04/2013

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE

BONOS ERICSSON LM VTO 24/06/2013

BONOS UNICREDIT SPA VTO 12/02/2013

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875

OBLIGACIONES DAIMLERCHRYSLER NA HLDG, VTO: 21/03/2013 AL 4,375%

OBLIGACIONES DAIMLERCHRYSLER NA HLDG, VTO: 21/03/2013 AL 4,375%

BONOS DONG ENERGY A/S VTO 07/05/2014

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 31/05/2022

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 27/11/2013 CUPON 3,5%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 27/11/2013 CUPON 3,5%

BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015

BONOS DIAGEO CAPITAL BV VTO 01/07/2013

BONOS BERTELSMANN AG VTO 16/01/2014

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE USA INC VTO 14/10/2015

BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014

OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 07/10/2014 CUPON 3,1

OBLIGACIONES KRAFT FOODS INC VTO 20/03/2015

OBLIGACIONES KRAFT FOODS INC VTO 20/03/2015

LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013

OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25%

BONOS CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 24/06/2013

BONOS CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 24/06/2013

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 01/02/2013 CUPON 3,25%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 01/02/2013 CUPON 3,25%

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/11/2013

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 17/04/2015

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 17/04/2015

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 21/03/2013

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 21/03/2013

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 27/05/2014

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 27/05/2014

BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014

OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO

OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO

OBLIGACIONES THALES SA VTO 19/10/2016 CUPON 2,75

OBLIGACIONES THALES SA VTO 19/10/2016 CUPON 2,75

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75%

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75%

BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014

BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50%

OBLIGACIONES AT&T INC VTO. 15/03/2013 AL 4,375%

OBLIGACIONES MUNICH RE FINANCE BV VTO. 21/06/2023 VARIABLE

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES COMMONWEALTH BANK AUST VTO 06/04/2018 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES COMMONWEALTH BANK AUST VTO 06/04/2018 CUPON 4,25%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 23/01/2018

OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO. 31/03/2018 VARIABLE

BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO. 03/02/2017 MULTIVARIABLE

BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013

BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 14/01/2015 CUPON 3,875%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 14/01/2015 CUPON 3,875%

BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875%

BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875%

BONOS PPR SA VTO 03/04/2014

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023

OBLIGACIONES UBS AG JERSEY BRANCH VTO 25/09/2018

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 06/06/2014 CUPON 2,75%

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 01/12/2015 CUPON 2,75

BONOS ARCELORMITTAL VTO 03/06/2013

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 18/01/2013

OBLIGACIONES SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017

OBLIGACIONES SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017

BONOS MONTE DEI PASCHI SIENA VTO 11/11/2013 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES HBOS PLC VTO. 30/10/2019 VARIABLE

OBLIGACIONES HBOS PLC VTO. 30/10/2019 VARIABLE

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE

BONOS BASF FINANCE EUROPE NV VTO 04/12/2013

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO. 25/10/2013 AL 4,50%

BONOS AXA SA VTO 23/01/2015

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 26/09/2014 AL 5,125% FIJO

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD. VTO 21/03/2017

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD. VTO 21/03/2017

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 07/02/2017 CUPON 4,75%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/01/2015

OBLIGACIONES SKF AB VTO 25/05/2018 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES SKF AB VTO 25/05/2018 CUPON 3,875%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 16/03/2016 CUPON 4%

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/01/13 AL 7,25%

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND, VTO: 10/05/2013

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 09/07/2014

OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO 22/09/2019 AL 4,5%TO 09/14

OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO 22/09/2019 AL 4,5%TO 09/14

OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5%

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2015

BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2015

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 29/10/2013 CUPON 2,75

BONOS GECINA VTO 03/02/2016 CUPON 4,25%

BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014

OBLIGACIONES RED ELECTRICA FINANCE BV VTO 07/10/2016 CUPON 3,5

OBLIGACIONES RED ELECTRICA FINANCE BV VTO 07/10/2016 CUPON 3,5

OBLIGACIONES BRITISH TELECOM PLC VTO 07/07/2015

OBLIGACIONES BRITISH TELECOM PLC VTO 07/07/2015

BONOS CIE FINANCIERE DU CRED VTO 22/04/2014

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 08/05/2013

BONOS ELIA SYSTEM OP SA/NV VTO 22/04/2013

BONOS BHP BILLITON FINANCE VTO 26/02/2014

BONOS TESCO PLC VTO 12/09/2012

BONOS EDISON SPA VTO 17/03/2015

BONOS VALLOUREC SA VTO 14/02/2017 CUPON 4,25%

BONOS NORDEA BANK AB VTO 06/08/2012

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 26/11/2012 CUPON 3,25

BONOS ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 30/09/2013

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

OBLIGACIONES LINDE FINANCE BV VTO 12/12/2018 CUPON 3,125%

BONOS AUST & NZ BANKING GROUP VTO 16/11/2012

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661%

OBLIGACIONES MACQUARIE BANK LTD VTO 21/09/2020 CUPON 6

OBLIGACIONES PAGARES INTESA SANPAOLO SPA VTO 08/11/2018 CUPON 4

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 17/06/2016

BONOS ENEL FINANCE INTL NV VTO 24/06/2015 CUPON 4,625%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/04/2020

OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25%

BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES ALSTOM VTO 01/02/2017

BONOS SHELL INTERNATIONAL FIN VTO 14/05/2013

OBLIGACIONES BG ENERGY CAPITAL PLC VTO 16/11/2018 CUPON 3%

BONOS ALLIANDER FINANCE BV VTO 20/04/2012

OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO 10/02/2022

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 11/11/2019

BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012

BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015

OBLIGACIONES OTE PLC 5% VTO. 05-08-2013

BONOS DAIMLER AG VTO 19/07/2013

OBLIGACIONES RCI BANQUE SA VTO 25/01/2016 CUPON 4

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 26/11/2012

OBLIGACIONES LLOYDS TSB GROUP PLC 5,875%VTO. 08-07-2014

OBLIGACIONES EDISON SPA VTO 10/11/2017 CUPON 3,875

BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472%

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03

OBLIGACIONES ENI SPA VTO 29/01/2018 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES VIVENDI UNIVERSAL SA VTO. 03/10/2013 AL 4,5%

BONOS BMW FINANCE NV VTO 02/04/2012

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 10/09/2012 CUPON 2,75

OBLIGACIONES CREDIT LOGEMENT SA PERPETUAL VARIABLE

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75%

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 28/03/2018

OBLIGACIONES AREVA SA VTO 05/10/2017 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL NV VTO 12/07/2017 CUPON 4,125%

BONOS BNP PARIBAS VTO 27/03/2012

OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125%

BONOS LEASEPLAN CORPORATION NV VTO 07/10/2011

BONOS CAP GEMINI SOGETI VTO 29/11/2016 CUPON 5,25%

BONOS BNP PARIBAS VTO 16/09/2016 CUPON 2,625%

BONOS BANQUE POPULAIRE CAISSE VTO 07/12/2012

BONOS OBLIGACIONES SIEMENS FINANCIERINGSMAT 5,75% VTO. 04/07/2011

OBLIGACIONES UNICREDIT SPA VTO 20/09/2016

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 10/10/2014 AL 5,125% FIJO

BONOS DEUTSCHE BANK AG VTO 07/03/2011

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 14/10/2011

BONOS STANDARD CHARTERED PLC VTO 30/04/2014

BONOS VERIZON WIRELESS CAPITAL VTO 19/12/2011

OBLIGACIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELEC, VTO.16/05/11 AL 6,125%

OBLIGACIONES UPC HOLDING BV VTO 15/04/2018

BONOS EDP FINANCE BV VTO 18/02/2014

BONOS PHILIP MORRIS INTL INC VTO 06/09/2011

BONOS DAIMLER NORTH AMER CORP VTO 23/05/2012

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 09/05/2011

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/04/2011

BONOS JP MORGAN CHASE & CO VTO. 30/01/2014 AL 4,375%

OBLIGACIONES BAT INTL FINANCE PLC VTO 12/03/2015

BONOS PFIZER INC VTO 03/06/2013

OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 15/11/2017 CUPON 3,125

BONOS RCI BANQUE SA VTO 15/05/2012

OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO 14/01/2015

OBLIGACIONES AREVA SA VTO 23/09/2016

BONOS SWISS RE TREASURY (US) VTO 18/05/2012

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013

BONOS TOYOTA MOTOR CREDIT CORP VTO 02/05/2012

OBLIGACIONES NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 26/06/2023

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 18/04/2023 CUPON 5,125%

LETRAS EM. VTO. 17-06-2011

BONOS MONTE DEI PASCHI SIENA VTO 20/06/2011

BONOS SIEMENS FINANCIERINGSMAT VTO 20/02/2013

OBLIGACIONES ATLANTIA SPA VTO 16/09/2025 CUPON 4,375%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/05/2011

BONOS DEXIA CREDIT LOCAL VTO 21/07/2014

BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 04/04/2012

BONOS GLAXOSMITHKLINE CAPITAL VTO 13/12/2012

OBLIGACIONES IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 23/03/2020

OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2021

OBLIGACIONES AKZO NOBEL NV VTO 17/12/2018 CUPON 4%

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2016

OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 18/03/2016

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11

BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 17/06/2011

BONOS COMMERZBANK AG VTO 26/01/2015

BONOS KBC IFIMA NV VTO 31/03/2015

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/11/2014 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 29/10/2019 CUPON 3,641

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 05/11/2020 CUPON 3,875

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 28/09/2012 AL 4,75%

OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375

OBLIGACIONES DEUTSCHE TEL FIN VTO.11/07/2011 MULTIVARIABLE

DEPOSITO BBVA A INTERESES 2,950% 2012-01-14

BONOS LAFARGE SA VTO 27/05/2014

BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012

BONOS WACHOVIA BANK NA VTO 23/05/2013