Cartera a 30 de junio de 2012

DEPOSITO BANESTO SPREAD 1,747 3,650% 2013-01-04

DEPOSITO BBVA AV SPREAD 1,847 3,750% 2013-01-04

DEPOSITOBBVA AV SPREAD 1,847 2013-01-04

DEPOSITO BBVA AV SPREAD 1,847 3,750% 2013-01-04

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03

DEPOSITOBANESTO 2012-08-03

DEPOSITOBBVA AV 2012-08-03

DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5%

DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2021-04-30

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11

DEPOSITOBANESTO AINTERES 2012-10-11

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE)

OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2012-07-02

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 1 2016-04-11

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2016-01-14

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%

BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 28/07/2014

BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN 2014-07-28

BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 28/07/2014

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE)

OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2012-07-02

OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2018-03-19

OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 23/03/2020

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LT 2020-03-23

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO 2017-03-01

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE 2014-09-17

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWE 2017-10-13

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05 2015-03-05

OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015

OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015

OBLIGACIONES DAIMLER INTL FI 2015-09-08

BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN- 2015-01-12

BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH VTO 12/01/2015

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2016-06-15

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016

OBLIGACIONES CREDIT SUISSE L 2019-08-05

OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2019

OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2019

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 16/03/2020

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKO 2020-03-16

OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015

OBLIGACIONES BMW US CAPITAL 2015-05-28

OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015

OBLIGACIONES HSBC BANK PLC V 2018-10-24

OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 24/10/2018 CUPON 3,875%

BONOS KONINKLIJKE KPN NV VTO 04/02/2014

BONOS KONINKLIJKE KPN NV VTO 2014-02-04

BONOS KONINKLIJKE KPN NV VTO 04/02/2014

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN 2016-12-02

OBLIGACIONES NORDEA BANK AB 2019-07-11

OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 11/07/2019 CUPON 4%

OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 11/07/2019 CUPON 4%

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANC 2014-05-22

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING 2018-05-25

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 25/05/2018 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 24/10/2018 CUPON 5,25%

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VT 2018-10-24

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375%

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375%

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACC 2013-11-22

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO 2017-12-13

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LT 2022-05-16

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 16/05/2022 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 16/05/2022 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCO 2017-01-20

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 09/02/2022 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 2022-02-09

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 09/02/2022 CUPON 4,5%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMB 2016-06-03

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERL 2022-01-11

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4%

BONOS ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 18/05/2016 CUPON 4,75%

BONOS ROYAL BK OF SCOTLAND P 2016-05-18

BONOS CASINO GUICHARD PERRAC 2016-04-04

BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2014-09-15

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 18/01/2022 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 18/01/2022 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2022-01-18

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23 2015-02-23

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/0 2015-03-13

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 2014-07-16

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6%

OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/07/2017 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/ 2017-07-21

OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/07/2017 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 1 2017-04-13

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-04-03

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 2013-11-27

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016

OBLIGACIONES PIAGGIO C SPA 2016-12-01

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125%

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/0 2016-01-18

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP P 2015-02-10

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE 2022-02-14

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5%

BONOS G4S INTL FINANCE PLC VTO 02/05/2017 CUPON 2,875%

BONOS G4S INTL FINANCE PLC V 2017-05-02

BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5%

BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2 2015-07-13

OBLIGACIONES ALSTOM VTO 05/1 2015-10-05

OBLIGACIONES ALSTOM VTO 05/10/2015 CUPON 2,875

OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VT 2012-12-17

OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25%

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/ 2015-09-22

OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV 2017-11-17

OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV VTO 17/11/2017 CUPON 4,25

OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES ABB FINANCE BV 2019-03-26

OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625%

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03 2017-03-21

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75%

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VT 2014-02-28

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 22/03/2019 CUPON 3%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO 2019-03-22

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 22/03/2019 CUPON 3%

BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD VTO 06/06/2017 CUPON 2,5%

BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD 2017-06-06

BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD VTO 06/06/2017 CUPON 2,5%

OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01/06/2018 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01 2018-06-01

OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01/06/2018 CUPON 2,25%

BONOS GDF SUEZ VTO 01/02/2016 CUPON 1,5%

BONOS GDF SUEZ VTO 01/02/201 2016-02-01

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VT 2013-03-28

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/06/2019 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/06/2019 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO 2019-06-18

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2012

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2012

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VT 2012-11-02

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-07-20

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3%

BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/2015 CUPON 1,75%

BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/ 2015-06-18

BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/2015 CUPON 1,75%

BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2017-06-21

BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 21/06/2017 CUPON 2,875%

BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 21/06/2017 CUPON 2,875%

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2017-05-15

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/05/2017 CUPON 1,875%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 15/09/2015 CUPON 1,5%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMB 2015-09-15

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 15/09/2015 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELS 2018-06-14

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 14/06/2018 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES UPCB FINANCE II 2020-07-01

OBLIGACIONES UPCB FINANCE II LTD VTO 01/07/2020 CUPON 6,375%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU 2016-01-25

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE 2041-07-08

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 08/07/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO 15/02/2018 CUPON 7,375

OBLIGACIONES WIND ACQUISITIO 2018-02-15

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2019-05-06

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661%

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661%

OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2017-09-18

OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015

OBLIGACIONES FRESENIUS US FI 2015-07-15

OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONN 2017-01-16

OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375%

OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016

OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FI 2016-08-15

BONOS ISS FINANCING PLC VTO 2014-06-15

BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014

OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017

OBLIGACIONES TVN FINANCE COR 2017-11-15

BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012

BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012

BONOS FIAT FINANCE TRADE V 2012-07-30

OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014

OBLIGACIONES TEREOS EUROPE V 2014-04-15

OBLIGACIONES WAL-MART STORES 2029-09-21

OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACC 2016-02-17

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 17/02/2016

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 17/02/2016

OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020

OBLIGACIONES MERCK FIN SERVI 2020-03-24

OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020

OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016

OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 2016-06-03

OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016

OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 2020-03-26

OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2024-09-11

OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/1 2020-11-04

OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125%

BONOS ING BANK NV VTO 13/01/ 2017-01-13

BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25%

BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875%

BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 2016-03-16

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 2016-03-15

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 15/03/2016 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES ZIGGO FINANCE BV VTO 15/11/2017 CUPON 6,125

OBLIGACIONES ZIGGO FINANCE B 2017-11-15

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE 2014-12-09

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE B 2014-03-25

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014

BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015

BONOS MERCK FIN SERVICES GMB 2015-03-24

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP 2013-06-07

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 2015-06-03

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BAN 2015-01-23

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI 2014-11-11

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/1 2015-11-26

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09 2013-09-03

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

OBLIGACIONES MORGAN STANLEY 2017-10-02

OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) 2013-04-02

BONOS ING BANK NV VTO 03/03/ 2015-03-03

BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015

OBLIGACIONES PPR VTO 23/04/2019 CUPON 3,125%

OBLIGACIONES PPR VTO 23/04/2 2019-04-23

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP 2012-09-14

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 2015-09-25

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 25/09/2015 CUPON 4,875%

BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/2017 CUPON 2,875%

BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/ 2017-11-27

BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/2017 CUPON 2,875%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/ 2016-02-23

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES ABBEY NATL TREA 2015-10-20

OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/04/2017 CUPON 4,25%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/04/2017 CUPON 4,25%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/0 2017-04-27

OBLIGACIONES TERNA SPA VTO 15/03/2021 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES TERNA SPA VTO 1 2021-03-15

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2040-11-12

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 12/11/2040 CUPON 4,5

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 22/10/2020 CUPON 4

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 22/10/2020 CUPON 4

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED 2020-10-22

OBLIGACIONES CODERE FIN LUXE 2015-06-15

OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25%

DEPOSITOBANESTO SPREAD 2,752 2013-09-03

OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO 26/09/2017

DEPOSITO BANESTO SPREAD 2,752 3,55% 2013-09-03

BONOS CARREFOUR BANQUE VTO 2 2015-09-25

BONOS LEASEPLAN CORPORATION 2016-09-19

OBLIGACIONES AMERICA MOVIL SAB DE CV VTO 12/07/2021 CUPON 3%

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 31/05/2016 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016

OBLIGACIONES SKANDINAVISKA E 2019-11-14

OBLIGACIONES VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/05/2018 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES RIO TINTO FINAN 2020-05-11

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWE 2019-07-03

OBLIGACIONES LINDE FINANCE BV VTO 12/12/2018 CUPON 3,125%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO

OBLIGACIONES HOLCIM US FINAN 2020-09-07

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 1 2015-07-13

BONOS BPCE SA VTO 24/04/2018 2018-04-24

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2017-10-18

OBLIGACIONES BG ENERGY CAPITAL PLC VTO 16/11/2018 CUPON 3%

OBLIGACIONES HAMMERSON PLC VTO 26/09/2019 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2021-01-14

OBLIGACIONES OMV AG VTO 27/09/2022 CUPON 2,625%

BONOS ING BANK NV VTO 10/07/2015 CUPON 2,125%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21

OBLIGACIONES ELSEVIER FIN (E 2020-09-24

OBLIGACIONES LINDE AG VTO 17/09/2020 CUPON 1,75%

OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO 10/02/2022

BONOS RCI BANQUE SA VTO 24/1 2014-11-24

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 01/02/2018

DEPOSITOBANESTO SPREAD 2,62 2013-08-03

OBLIGACIONES WELLS FARGO & COMPANY VTO 16/08/2022 CUPON 2,625%

BONOS REPSOL INTL FINANCE VTO 27/03/2014

OBLIGACIONES LINDE AG VTO 17 2020-09-17

BONOS FCE BANK PLC VTO 03/10 2017-10-03

OBLIGACIONES MERRILL LYNCH 2018-09-14

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED 2016-05-31

BONOS BMW FINANCE NV VTO 05/ 2018-06-05

BONOS DANSKE BANK A/S VTO 09/07/2015 CUPON 2,5%

OBLIGACIONES A2A SPA VTO 28/ 2019-11-28

OBLIGACIONES ELSEVIER FIN (ELM BV) VTO 24/09/2020 CUPON 2,5%

DEPOSITOBANESTO 2013-10-11

OBLIGACIONES PROCTER GAMBL 2022-08-16

BONOS UNIONE DI BANCHE ITALI 2015-10-30

BONOS UNICREDIT SPA VTO 11/0 2015-09-11

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2019-08-23

BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012

BONOS LEASEPLAN CORPORATION NV VTO 19/09/2016 CUPON 2,5%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-11-09

OBLIGACIONES AREVA SA VTO 05/10/2017 CUPON 4,625%

DEPOSITO BBVA SPREAD 2,752 3,56% 2013-09-03

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE 2018-02-01

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 25/01/2016 CUPON 5,125%

DEPOSITO LA CAIXA B 3,750% 2012-05-06

OBLIGACIONES LANXESS FINANCE BV VTO 23/05/2018 CUPON 4,125%

BONOS XSTRATA FINANCE DUBAI 2016-05-19

BONOS DANSKE BANK A/S VTO 09 2015-07-09

BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012

OBLIGACIONES ORIGIN ENERGY F 2019-10-11

BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 06/07/2015 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL, VTO: 30/09/2005 AL 5,00%

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 13/07/2015 CUPON 2,375%

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 24/02/2017

OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019

BONOS UNICREDIT SPA VTO 11/09/2015 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 26/01/2018 CUPON 3,75

OBLIGACIONES JPMORGAN CHASE 2019-11-21

OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE 2015-10-14

OBLIGACIONES PROCTER & GAMBLE CO/THE VTO 16/08/2022 CUPON 2%

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK 2020-03-24

DEPOSITOBBVA SPREAD 2,749 2013-08-03

OBLIGACIONES BHP BILLITON FI 2020-09-25

OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/ 2027-05-11

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE

DEPOSITOBBVA SPREAD 2,752 2013-09-03

LETRAS DEL TESORO VTO 13/12/ 2013-01-02

BONOS MORGAN STANLEY VTO 21/ 2017-09-21

OBLIGACIONES AUTOROUTES PARI 2017-01-12

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2015 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 24/03/2020

DEPOSITO BBVA SPREAD 2,749 3,68% 2013-08-03

OBLIGACIONES WELLS FARGO C 2022-08-16

OBLIGACIONES HAMMERSON PLC V 2019-09-26

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

OBLIGACIONES G4S INTL FINANC 2018-12-06

BONOS CARREFOUR BANQUE VTO 25/09/2015 CUPON 2,875%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

BONOS NORDEA BANK AB VTO 05/10/2017 CUPON 2,25%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 11/0 2018-01-11

OBLIGACIONES VIVENDI SA VTO 2020-01-15

OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S 2022-09-19

OBLIGACIONES BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 25/09/2020 CUPON 2,25%

BONOS ING BANK NV VTO 10/07/ 2015-07-10

BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN 2015-07-06

BONOS ENEL FINANCE INTL NV V 2018-04-17

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/03/2016 CUPON 4,625%

DEPOSITO BANESTO SPREAD 2,62 3,55% 2013-08-03

OBLIGACIONES SIEMENS FINANCIERINGSMAT VTO 10/03/2020 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018

OBLIGACIONES AMERICA MOVIL S 2021-07-12

OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5%

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

BONOS FINMEC FINANCE SA VTO 2017-12-05

BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013

OBLIGACIONES HANNOVER FINANC 2043-06-30

BONOS MORGAN STANLEY VTO 21/09/2017 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S VTO 19/09/2022 CUPON 2,625%

BONOS DANONE VTO 27/11/2017 2017-11-27

OBLIGACIONES SIEMENS FINANCI 2020-03-10

OBLIGACIONES OMV AG VTO 27/0 2022-09-27

OBLIGACIONES HOLCIM US FINANCE SARL & VTO 07/09/2020 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES ECO-BAT FINANCE LTD, VTO: 31/01/2013 AL 10,125

OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16

DEPOSITOBANCO SABADELL SA 2013-12-31

OBLIGACIONES AMGEN INC VTO 1 2019-09-13

OBLIGACIONES TDC A/S VTO 02/ 2022-03-02

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 23/08/2019 CUPON 2,5%

DEPOSITO BBVA A INTERESES 2,950% 2012-01-14

OBLIGACIONES AMGEN INC VTO 13/09/2019 CUPON 2,125%

BONOS UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 2017-06-26

BONOS NORDEA BANK AB VTO 05/ 2017-10-05

BONOS AIB MORTGAGE BANK VTO 2015-12-04

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2022-10-24

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2018-01-23