Cartera a 31 de marzo de 2012

DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5%

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75%

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%

BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 28/07/2014

OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 23/03/2020

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 24/02/2017

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375

OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375%

OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5%

OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015

BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH VTO 12/01/2015

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 24/10/2018 CUPON 5,25%

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 16/12/2021 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2019

OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 16/03/2020

BONOS KONINKLIJKE KPN NV VTO 04/02/2014

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016

BONOS VALEO SA VTO 19/01/2017 CUPON 5,75%

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 09/02/2022 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375%

OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 11/07/2019 CUPON 4%

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 25/05/2018 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 24/10/2018 CUPON 3,875%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012

BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375%

OBLIGACIONES VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/05/2018 CUPON 3,25%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75%

BONOS ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 18/05/2016 CUPON 4,75%

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 16/05/2022 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 18/01/2022 CUPON 3,875%

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4%

BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES MOTABILITY OPERATIONS GR VTO 30/11/2018 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 26/01/2018 CUPON 3,75

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25%

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625%

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875

BONOS COMMERZBANK AG VTO 10/07/2017 CUPON 3,625%

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3%

OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV VTO 17/11/2017 CUPON 4,25

OBLIGACIONES ALSTOM VTO 05/10/2015 CUPON 2,875

BONOS DANSKE BANK A/S VTO 28/02/2017 CUPON 3,875%

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/02/2017 CUPON 5%

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2012

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 22/03/2019 CUPON 3%

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018

OBLIGACIONES UPCB FINANCE II LTD VTO 01/07/2020 CUPON 6,375%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/03/2017 CUPON 4,875%

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 27/03/2017 CUPON 4%

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 08/07/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO 15/02/2018 CUPON 7,375

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE

OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015

OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016

BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014

OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017

BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012

OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 17/02/2016

OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029

OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016

OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020

OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016

OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES LANXESS FINANCE BV VTO 23/05/2018 CUPON 4,125%

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014

BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875%

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014

BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25%

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 15/03/2016 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013

OBLIGACIONES ZIGGO FINANCE BV VTO 15/11/2017 CUPON 6,125

BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015

OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017

OBLIGACIONES TERNA SPA VTO 15/03/2021 CUPON 4,75%

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015

BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

BONOS BNP PARIBAS VTO 24/02/2017 CUPON 3%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 12/11/2040 CUPON 4,5

OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 22/10/2020 CUPON 4

OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25%

OBLIGACIONES LINDE FINANCE BV VTO 12/12/2018 CUPON 3,125%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

OBLIGACIONES BG ENERGY CAPITAL PLC VTO 16/11/2018 CUPON 3%

OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO 10/02/2022

BONOS REPSOL INTL FINANCE VTO 27/03/2014

BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012

OBLIGACIONES AREVA SA VTO 05/10/2017 CUPON 4,625%

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 25/01/2016 CUPON 5,125%

BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL, VTO: 30/09/2005 AL 5,00%

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 24/03/2020

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013

OBLIGACIONES ECO-BAT FINANCE LTD, VTO: 31/01/2013 AL 10,125

DEPOSITO BBVA A INTERESES 2,950% 2012-01-14

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%