Cartera a 30 de septiembre de 2011

OBLIGACIONES EADS FINANCE B.V. VTO 12/08/2016

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375%

BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375%

BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 23/03/2020

OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5%

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 24/02/2017

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017

OBLIGACIONES RED ELECTRICA FINANCE BV VTO 07/10/2016 CUPON 3,5

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375

OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015

BONOS REPSOL INTL FINANCE VTO 27/03/2014

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO. 21/02/2017 AL 4,75%

OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015

BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 21/03/2013

OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 05/07/2018 CUPON 4,5%

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 25/05/2018 CUPON 4,125%

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375%

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016

BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5%

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2012

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES AREVA SA VTO 23/09/2016

OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016

OBLIGACIONES ALSTOM VTO 05/10/2015 CUPON 2,875

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 26/01/2018 CUPON 3,75

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3%

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875

OBLIGACIONES TERNA SPA VTO 15/03/2021 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV VTO 17/11/2017 CUPON 4,25

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75%

BONOS ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 18/05/2016 CUPON 4,75%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

OBLIGACIONES LOTTOMATICA SPA VTO 05/12/2016

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018

OBLIGACIONES UPCB FINANCE II LTD VTO 01/07/2020 CUPON 6,375%

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES LBI ESCROW CORP VTO 01/11/2017

OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO 15/02/2018 CUPON 7,375

OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 24/03/2020

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 08/07/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016

BONOS PE PAPER ESCROW GMBH VTO 01/08/2014

BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014

BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012

OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE

OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014

OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029

OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024

OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014

OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016

BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875%

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL, VTO: 30/09/2005 AL 5,00%

OBLIGACIONES CORIO NV VTO 22/01/2018 CUPON 4,625

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 15/03/2016 CUPON 4,125%

BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015

OBLIGACIONES LANXESS FINANCE BV VTO 23/05/2018 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES THALES SA VTO 19/10/2016 CUPON 2,75

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 25/01/2016 CUPON 5,125%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 12/11/2040 CUPON 4,5

OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017

BONOS EDISON SPA VTO 17/03/2015

OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375

OBLIGACIONES BMW FINANCE NV VTO 29/01/2018 CUPON 3,625%

OBLIGACIONES ECO-BAT FINANCE LTD, VTO: 31/01/2013 AL 10,125

OBLIGACIONES CAISSE EPARG ECR PERPETUA VARIABLE

OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25%

OBLIGACIONES RHODIA SA VTO. 15/10/2013

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 14/01/2015 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. PERPETUA VARIABLE

OBLIGACIONES WESTPAC SECURITIES NZ LT VTO 20/03/2017

OBLIGACIONES ZIGGO BOND CO VTO 15/05/2018 CUPON 8

BONOS FCE BANK PLC VTO 15/07/2013 CUPON 7,25

OBLIGACIONES BOMBARDIER INC VTO. 15/11/2016 VARIABLE

OBLIGACIONES MUSKETEER GMBH VTO 15/03/2021 CUPON 9,5%

OBLIGACIONES ASSICURAZIONI GENERALI VTO 16/09/2024

OBLIGACIONES AXA SA VTO 06/07/49 PERPETUAL VARIABLE

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 01/02/2013 CUPON 3,25%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

BONOS PEUGEOT SA VTO 15/07/2014

OBLIGACIONES ARDAGH GLASS FINANCE VTO 01/07/2016

OBLIGACIONES HEIDELBERGCEMENT AG VTO 31/01/2017

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 15/05/2049 CUPON FLOAT

OBLIGACIONES CEMEX FINANCE EUROPE BV VTO 05/03/2014

BONOS PHOENIX PIB FINANCE BV VTO 15/07/2014 CUPON 9,625%

OBLIGACIONES LLOYDS TSB GROUP PLC 5,875%VTO. 08-07-2014

OBLIGACIONES ENEL-SOCIETA PER AZIONI VTO 20/06/2017

OBLIGACIONES STENA AB VTO 15/03/2020

BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875%

BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014

BONOS GECINA VTO 03/02/2016 CUPON 4,25%

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 06/06/2014 CUPON 2,75%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 16/03/2016 CUPON 4%

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 29/06/2049

OBLIGACIONES EUROPCAR GROUPE SA VTO 15/04/2018 CUPON 9,375

OBLIGACIONES SL FINANCE PLC VCTO:12/07/2022

OBLIGACIONES AMCOR LTD VTO 16/04/2019 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES SG CAPITAL TRUST III PERPETUAL VARIABLE

OBLIGACIONES CAMPOFRIO FOOD SA VTO 31/10/2016

OBLIGACIONES CEDC FIN CORP INTL INC VTO 01/12/2016

OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO. 31/03/2018 VARIABLE

OBLIGACIONES CMA CGM VTO 15/04/2019 CUPON 8,875%

BONOS MONTE DEI PASCHI SIENA VTO 11/11/2013 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES UPC HOLDING BV VTO 15/04/2018

OBLIGACIONES PICARD BONDCO VTO 01/10/2018 CUPON 9

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 20/04/2016 CUPON 4%

OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015

OBLIGACIONES SUNRISE COMMUNICATIONS H VTO 31/12/2018 CUPON 8,5

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 18/04/2023 CUPON 5,125%

OBLIGACIONES CIRSA FUNDING LUXEMBOURG VTO 15/05/2018 CUPON 8,75

OBLIGACIONES BEVERAGE PACKAGING HOLD VTO 15/12/2016

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 27/11/2013 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES CONSOL GLASS LIMITED VTO 15/04/2014

OBLIGACIONES REXEL SA VTO 15/12/2016 CUPON 8,25

OBLIGACIONES EDCON PROPRIETARY LTD VTO 15/06/2014

OBLIGACIONES SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017

BONOS ABENGOA SA VTO 25/02/2015

OBLIGACIONES LVMH MOET HENNESSY LOUIS VTO 06/04/2018 CUPON 4%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 05/11/2020 CUPON 3,875

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD. VTO 21/03/2017

BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO 22/05/2018

OBLIGACIONES CENTRAL EURO MEDIA ENTER VTO 15/09/2016

OBLIGACIONES RHODIA SA VTO 15/05/2018 CUPON 7