Cartera a 30 de septiembre de 2012

DEPOSITO BANESTO SPREAD 1,535 3,040% 2013-03-15

DEPOSITO BANESTO SPREAD 2,62 3,55% 2013-08-03

DEPOSITO BBVA SPREAD 2,749 3,68% 2013-08-03

DEPOSITO BBVA A INTERESES 3,700% 2012-12-26

DEPOSITO BANESTO DEPOSITOS C 3,650% 2012-12-21

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11

OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/2017 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 24/10/2018 CUPON 5,25%

OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 31/05/2016 CUPON 4,875%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4%

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 15/03/2016 CUPON 4,125%

BONOS AEGON NV VTO 18/07/2017 CUPON 3%

BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH VTO 12/01/2015

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 23/08/2019 CUPON 2,5%

OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018

BONOS VINCI SA VTO 20/02/2017 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 12/02/2018

OBLIGACIONES WESTPAC SECURITIES NZ LT VTO 20/03/2017

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 20/04/2016 CUPON 4%

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 16/10/2014

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 21/09/2022 CUPON 3,5%

BONOS NORDEA BANK AB VTO 05/10/2017 CUPON 2,25%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375%

OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 24/10/2018 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029

OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 13/07/2015 CUPON 2,375%

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25%

BONOS DANSKE BANK A/S VTO 09/07/2015 CUPON 2,5%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016

OBLIGACIONES TDC A/S VTO 02/03/2022 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S VTO 19/09/2022 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2019

BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014

OBLIGACIONES HUTCH WHAMPOA FINANCE 09 VTO 14/11/2016

BONOS GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) VTO 15/03/2017 CUPON 3,755%

OBLIGACIONES AMERICA MOVIL SAB DE CV VTO 12/07/2021 CUPON 3%

BONOS CAP GEMINI SOGETI VTO 29/11/2016 CUPON 5,25%

OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 16/09/2016 CUPON 2,625%

BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 21/09/2020 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES ENI SPA VTO 29/06/2015 CUPON 4%

BONOS GECINA VTO 03/02/2016 CUPON 4,25%

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3%

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 14/06/2018 CUPON 2,25%

BONOS ACCOR SA VTO 19/06/2017 CUPON 2,875%

BONOS ING BANK NV VTO 10/07/2015 CUPON 2,125%

BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 06/07/2015 CUPON 1,5%

BONOS LEASEPLAN CORPORATION NV VTO 19/09/2016 CUPON 2,5%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6%

OBLIGACIONES AMGEN INC VTO 13/09/2019 CUPON 2,125%

OBLIGACIONES BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 25/09/2020 CUPON 2,25%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/03/2016 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES OMV AG VTO 27/09/2022 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES HEINEKEN NV VTO 04/08/2020 CUPON 2,125%

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO 22/05/2018

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125%

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE

OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01/06/2018 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES EUTELSAT SA VTO 14/01/2019 CUPON 5%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024

OBLIGACIONES BERTELSMANN AG VTO 26/09/2016 AL 4,75

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 12/06/2015

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 18/01/2022 CUPON 3,875%

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES TEVA PHARM FIN IV BV VTO 15/04/2019 CUPON 2,875%

BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 21/06/2017 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL NV VTO 12/07/2017 CUPON 4,125%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 11/09/2015 CUPON 4,375%

BONOS CARREFOUR BANQUE VTO 25/09/2015 CUPON 2,875%

BONOS GDF SUEZ VTO 20/07/2017 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES WELLS FARGO & COMPANY VTO 16/08/2022 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 16/03/2020

OBLIGACIONES JPMORGAN CHASE & CO VTO 24/08/2022 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES HAMMERSON PLC VTO 26/09/2019 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 17/09/2019 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES HOLCIM US FINANCE SARL & VTO 07/09/2020 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES LINDE AG VTO 17/09/2020 CUPON 1,75%

OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5

OBLIGACIONES COMMONWEALTH BANK AUST VTO 25/02/2020

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 25/05/2018 CUPON 4,125%

BONOS BAA FUNDING LTD VTO 25/01/2017 CUPON 4,375%

BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472%

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375%

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/02/33 AL 8,125%

OBLIGACIONES ABN AMRO BANK NV VTO 27/04/2021 CUPON 6,375%

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL NV VTO 11/03/2020 CUPON 4,875%

OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 15/06/2021 CUPON 3,625%

BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/2015 CUPON 1,75%

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 20/09/2017 CUPON 4,5%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 15/09/2015 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES ELSEVIER FIN (ELM BV) VTO 24/09/2020 CUPON 2,5%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 18/09/2014 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES BERTELSMANN AG VTO 02/08/2022 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 31/05/2016 CUPON 4,375%

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

OBLIGACIONES VIVENDI VTO 01/12/2016

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017

BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75%

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014

OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV VTO 17/11/2017 CUPON 4,25

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 20/05/2019

OBLIGACIONES WACHOVIA CORP VTO 01/08/2016

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES CASINO GUICHARD PERRACH VTO 26/05/2021 CUPON 4,726%

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 09/02/2022 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 12/11/2040 CUPON 4,5

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/07/2017 CUPON 3,75%

BONOS VALLOUREC SA VTO 14/02/2017 CUPON 4,25%

BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2015

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625%

BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 05/09/2017 CUPON 5,811%

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES ENBW INTL FINANCE BV VTO 07/07/2039 CUPON 6,125

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/06/2019 CUPON 2,875%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 21/09/2017 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES PHILIP MORRIS INTL INC VTO 30/05/2019 CUPON 2,125%

OBLIGACIONES SSE PLC VTO 15/05/2049 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 08/07/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 01/02/2021 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES RENTOKIL INITIAL PLC VTO 24/09/2019 CUPON 3,375%

OBLIGACIONES SKF AB VTO 11/09/2019 CUPON 1,875%

OBLIGACIONES AKZO NOBEL SWEDEN FINANC VTO 27/07/2022 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE

OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK VTO. 13/08/2017 AL 5,125%

OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125%

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 20/01/2017 CUPON 7%

OBLIGACIONES SKF AB VTO 25/05/2018 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017

BONOS COMMERZBANK AG VTO 10/07/2017 CUPON 3,625%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 22/03/2019 CUPON 3%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/03/2017 CUPON 4,875%

OBLIGACIONES MET LIFE GLOB FUNDING I VTO 30/09/2019 CUPON 2,375%

OBLIGACIONES CARGILL INC VTO 04/09/2019 CUPON 1,875%

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 22/10/2020 CUPON 4

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 25/09/2015 CUPON 4,875%

OBLIGACIONES UPCB FINANCE II LTD VTO 01/07/2020 CUPON 6,375%

OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 22/07/2019

OBLIGACIONES HEIDELBERGCEMENT AG VTO 31/01/2017

BONOS FCE BANK PLC VTO 17/01/2014

OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO 15/07/2017

OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016

OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020

OBLIGACIONES AKZO NOBEL NV VTO 17/12/2018 CUPON 4%

OBLIGACIONES CLOVERIE PLC SWISS REINS VTO 01/09/2042 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES LANXESS FINANCE BV VTO 23/05/2018 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO 26/09/2017

BONOS HERTZ HOLDGS NETHERLANDS VTO 31/07/2015 CUPON 8,5

OBLIGACIONES ZIGGO BOND CO VTO 15/05/2018 CUPON 8

OBLIGACIONES PICARD BONDCO VTO 01/10/2018 CUPON 9

BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014

OBLIGACIONES SUNRISE COMMUNICATIONS H VTO 31/12/2018 CUPON 8,5

OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016

OBLIGACIONES CONTI-GUMMI FINANCE B.V. VTO 15/10/2018 CUPON 7,125

OBLIGACIONES MOTABILITY OPERATIONS GR VTO 30/11/2018 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES MERCIALYS SA VTO 26/03/2019 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 01/02/2018

OBLIGACIONES HEINEKEN NV VTO 19/03/2024 CUPON 3,5%

BONOS ENEL FINANCE INTL NV VTO 24/06/2015 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES FIAT INDUSTRIAL FIN EUR VTO 09/03/2018 CUPON 6,25%

OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014

OBLIGACIONES DFS FURNITURE HLDGS PLC VTO 15/07/2017 CUPON 9,75%

OBLIGACIONES BOMBARDIER INC VTO 15/05/2021 CUPON 6,125

OBLIGACIONES NEXANS SA VTO. 02/05/2017 AL 5,75%

OBLIGACIONES ATLAS COPCO AB VTO 15/03/2019 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES METRO AG VTO 01/03/2019 CUPON 3,375%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD VTO 06/06/2017 CUPON 2,5%

OBLIGACIONES ATLANTIA SPA VTO 16/03/2020 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES ROYAL CARIBBEAN CRUISES VTO 27/01/2014

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/04/2017 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES LECTA SA VTO 15/05/2018 CUPON VARIABLE

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 27/03/2017 CUPON 4%

OBLIGACIONES NARA CABLE FUNDING VTO 01/12/2018 CUPON 8,875

OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017

BONOS INFINIS PLC VTO 15/12/2014 CUPON 9,125

OBLIGACIONES EWE AG VTO 16/07/2021

OBLIGACIONES RHODIA SA VTO 15/05/2018 CUPON 7

OBLIGACIONES ARDAGH GLASS FINANCE VTO 01/07/2016

OBLIGACIONES EC FINANCE PLC VTO 01/08/2017 CUPON 9,75

BONOS REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD VTO 15/10/2016 CUPON 7,75%

BONOS FCE BANK PLC VTO 15/01/2013

OBLIGACIONES FIAT FINANCE NORTH AMERI VTO 12/06/2017

BONOS CEGEDIM SA VTO 27/07/2015 CUPON 7

OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25%

BONOS G4S INTL FINANCE PLC VTO 02/05/2017 CUPON 2,875%

BONOS MERRILL LYNCH & CO VTO 21/05/2013

BONOS PPR SA VTO 03/04/2014

BONOS MAN SE VTO 13/03/2017 CUPON 2,125%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875%

BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/02/2017 CUPON 5%

OBLIGACIONES REYNOLDS GROUP ESCROW VTO 15/10/2016

OBLIGACIONES VODAFONE GROUP PLC VTO 06/06/2022

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 18/05/2015 CUPON 1,375%

OBLIGACIONES RWE FINANCE BV. 6,25% VTO.20/04/2016

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14

OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797%

OBLIGACIONES VATTENFALL AB VTO 17/03/2016

OBLIGACIONES PPR VTO 23/04/2019 CUPON 3,125%

OBLIGACIONES BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 29/11/2018 CUPON 2,125%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/01/2015

OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S VTO 16/12/2016

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013

OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014

OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 16/05/2022 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25%

BONOS TERNA SPA VTO 17/02/2017 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES CONSOL GLASS LIMITED VTO 15/04/2014

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/05/2017 CUPON 1,875%

OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020

BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25%

BONOS SABMILLER PLC VTO 20/01/2015

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

BONOS GDF SUEZ VTO 01/02/2016 CUPON 1,5%

BONOS VALEO SA VTO 19/01/2017 CUPON 5,75%

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%