Cartera a 30 de junio de 2012

DEPOSITO BANESTO SPREAD 1,747 3,650% 2013-01-04

DEPOSITO BBVA AV SPREAD 1,847 3,750% 2013-01-04

DEPOSITO BBVA AV SPREAD 1,847 3,750% 2013-01-04

DEPOSITOBBVA AV SPREAD 1,847 2013-01-04

DEPOSITO BANESTO SPREAD 1,535 3,040% 2013-03-15

DEPOSITOBANESTO SPREAD 1,535 2013-03-15

DEPOSITO BANESTO SPREAD 1,535 3,040% 2013-03-15

DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03

DEPOSITOBANESTO 2012-08-03

DEPOSITOBBVA AV 2012-08-03

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BBVA A INTERESES 3,700% 2012-12-26

DEPOSITOBBVA A INTERESES 2012-12-26

DEPOSITOBANESTO DEPOSITOS C 2012-12-21

DEPOSITO BANESTO DEPOSITOS C 3,650% 2012-12-21

DEPOSITOBANESTO AINTERES 2012-10-11

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2016-06-15

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2014-09-15

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANC 2014-05-22

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014

OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 31/05/2016 CUPON 4,875%

OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST 2016-05-31

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23 2015-02-23

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25%

OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25%

OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG 2013-08-05

BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN- 2015-01-12

BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH VTO 12/01/2015

BONOS JPMORGAN CHASE CO VT 2016-06-15

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP P 2015-02-10

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE 2023-10-02

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023

OBLIGACIONES WESTPAC SECURITIES NZ LT VTO 20/03/2017

OBLIGACIONES WESTPAC SECURIT 2017-03-20

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 12/02/2018

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 2018-02-12

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 16/10/2014

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 16/10/2014

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2014-10-16

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 2 2016-04-20

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 20/04/2016 CUPON 4%

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 1 2016-04-11

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03 2015-07-03

OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015

OBLIGACIONES WAL-MART STORES 2029-09-21

OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029

OBLIGACIONES RWE FINANCE BV. 6,25% VTO.20/04/2016

OBLIGACIONES RWE FINANCE BV. 2016-04-20

OBLIGACIONES RWE FINANCE BV. 6,25% VTO.20/04/2016

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/ 2015-09-22

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE 2014-12-09

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VT 2014-02-28

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25%

BONOS GDF SUEZ VTO 01/02/201 2016-02-01

BONOS GDF SUEZ VTO 01/02/2016 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016

OBLIGACIONES WPP GROUP PLC V 2016-05-12

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2016-01-14

BONOS CITIGROUP INC VTO 16/0 2014-06-16

BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014

OBLIGACIONES CREDIT SUISSE L 2019-08-05

OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2019

OBLIGACIONES HUTCH WHAMPOA F 2016-11-14

OBLIGACIONES HUTCH WHAMPOA FINANCE 09 VTO 14/11/2016

OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S 2016-12-16

OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S VTO 16/12/2016

OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S VTO 16/12/2016

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO 2017-03-01

BONOS SES GLOBAL AMERICAS HL 2014-07-09

BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014

BONOS CAP GEMINI SOGETI VTO 2016-11-29

BONOS CAP GEMINI SOGETI VTO 29/11/2016 CUPON 5,25%

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC 2016-06-01

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 16/09/2016 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 16/09/2016 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2016-09-16

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWE 2017-10-13

BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875%

BONOS ING BANK NV VTO 24/05/ 2016-05-24

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 2013-11-27

OBLIGACIONES ENI SPA VTO 29/ 2015-06-29

OBLIGACIONES ENI SPA VTO 29/06/2015 CUPON 4%

OBLIGACIONES ENI SPA VTO 29/06/2015 CUPON 4%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 2014-07-16

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6%

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/ 2016-03-07

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/1 2015-11-26

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 2015-06-03

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017

OBLIGACIONES MORGAN STANLEY 2017-10-02

BONOS GECINA VTO 03/02/2016 2016-02-03

BONOS GECINA VTO 03/02/2016 CUPON 4,25%

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-07-20

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3%

OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375

OBLIGACIONES ABBEY NATL TREA 2015-10-20

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125%

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/0 2016-01-18

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125%

OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01/06/2018 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01 2018-06-01

OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01/06/2018 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES BERTELSMANN AG 2016-09-26

OBLIGACIONES BERTELSMANN AG VTO 26/09/2016 AL 4,75

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE 2014-09-17

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 12/06/2015

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 12/06/2015

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VT 2015-06-12

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2019-05-06

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 2016-03-15

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 15/03/2016 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO 2017-12-13

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCO 2017-01-20

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERL 2022-01-11

OBLIGACIONES TEVA PHARM FIN IV BV VTO 15/04/2019 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES TEVA PHARM FIN 2019-04-15

OBLIGACIONES TEVA PHARM FIN IV BV VTO 15/04/2019 CUPON 2,875%

BONOS G4S INTL FINANCE PLC V 2017-05-02

BONOS G4S INTL FINANCE PLC VTO 02/05/2017 CUPON 2,875%

BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/2015 CUPON 1,75%

BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/ 2015-06-18

BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/2015 CUPON 1,75%

BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 21/06/2017 CUPON 2,875%

BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2017-06-21

BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 21/06/2017 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKO 2020-03-16

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 16/03/2020

BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013

BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013

BONOS UBS AG LONDON VTO 03/0 2013-09-03

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VT 2013-03-28

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 25/09/2015 CUPON 4,875%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 2015-09-25

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 25/09/2015 CUPON 4,875%

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05 2015-03-05

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-08-12

OBLIGACIONES COMMONWEALTH BA 2020-02-25

OBLIGACIONES COMMONWEALTH BANK AUST VTO 25/02/2020

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014

BONOS JPMORGAN CHASE CO VT 2014-04-01

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING 2018-05-25

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 25/05/2018 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VT 2018-10-24

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 24/10/2018 CUPON 5,25%

BONOS SABMILLER PLC VTO 20/01/2015

BONOS SABMILLER PLC VTO 20/0 2015-01-20

BONOS SABMILLER PLC VTO 20/01/2015

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMB 2016-06-03

BONOS CASINO GUICHARD PERRAC 2016-04-04

BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472%

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BAN 2015-01-23

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/01/2015

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/0 2015-01-27

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/01/2015

BONOS PPR SA VTO 03/04/2014

BONOS PPR SA VTO 03/04/2014

BONOS PPR SA VTO 03/04/2014 2014-04-03

OBLIGACIONES VODAFONE GROUP PLC VTO 06/06/2022

OBLIGACIONES VODAFONE GROUP 2022-06-06

BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/ 2017-11-27

BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/2017 CUPON 2,875%

BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/2017 CUPON 2,875%

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/05/2017 CUPON 1,875%

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2017-05-15

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 15/09/2015 CUPON 1,5%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMB 2015-09-15

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 15/09/2015 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELS 2018-06-14

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 14/06/2018 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 14/06/2018 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES VATTENFALL AB VTO 17/03/2016

OBLIGACIONES VATTENFALL AB VTO 17/03/2016

OBLIGACIONES VATTENFALL AB V 2016-03-17

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, 2033-01-28

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/02/33 AL 8,125%

OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020

OBLIGACIONES MERCK FIN SERVI 2020-03-24

OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020

OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375%

OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONN 2017-01-16

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN 2016-12-02

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09 2013-09-03

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25%

BONOS ING BANK NV VTO 13/01/ 2017-01-13

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75%

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDIN 2016-04-04

BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015

BONOS ING BANK NV VTO 03/03/ 2015-03-03

BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI 2014-11-11

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 1 2017-04-13

OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV VTO 17/11/2017 CUPON 4,25

OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV 2017-11-17

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/04/2017 CUPON 4,25%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/0 2017-04-27

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/04/2017 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES WACHOVIA CORP VTO 01/08/2016

OBLIGACIONES WACHOVIA CORP V 2016-08-01

OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018

OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018

OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2018-03-19

OBLIGACIONES HSBC BANK PLC V 2018-10-24

OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 24/10/2018 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 16/05/2022 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 16/05/2022 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LT 2022-05-16

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 2022-02-09

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 09/02/2022 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 09/02/2022 CUPON 4,5%

BONOS VALLOUREC SA VTO 14/02 2017-02-14

BONOS VALLOUREC SA VTO 14/02/2017 CUPON 4,25%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625%

BONOS FORTIS BANK NEDERLAND 2015-02-03

BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2015

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/0 2015-03-13

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VT 2012-12-17

OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/07/2017 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/07/2017 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/ 2017-07-21

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE 2022-02-14

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP P 2013-05-15

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP 2012-09-14

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2021-05-26

OBLIGACIONES CASINO GUICHARD PERRACH VTO 26/05/2021 CUPON 4,726%

OBLIGACIONES CASINO GUICHARD PERRACH VTO 26/05/2021 CUPON 4,726%

OBLIGACIONES ABB FINANCE BV 2019-03-26

OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625%

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75%

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03 2017-03-21

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO 2019-06-18

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/06/2019 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/06/2019 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES PHILIP MORRIS I 2019-05-30

OBLIGACIONES PHILIP MORRIS INTL INC VTO 30/05/2019 CUPON 2,125%

OBLIGACIONES PHILIP MORRIS INTL INC VTO 30/05/2019 CUPON 2,125%

OBLIGACIONES BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 29/11/2018 CUPON 2,125%

OBLIGACIONES BHP BILLITON FI 2018-11-29

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 12/11/2040 CUPON 4,5

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2040-11-12

OBLIGACIONES ENBW INTL FINAN 2039-07-07

OBLIGACIONES ENBW INTL FINANCE BV VTO 07/07/2039 CUPON 6,125

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL NV VTO 12/07/2017 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES ENEL FINANCE IN 2017-07-12

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2019-03-04

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU 2016-01-25

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 08/07/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE 2041-07-08

OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK VTO. 13/08/2017 AL 5,125%

OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK V 2017-08-31

OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK VTO. 13/08/2017 AL 5,125%

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661%

OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2017-09-18

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661%

OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/1 2020-11-04

OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES SKF AB VTO 25/05/2018 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES SKF AB VTO 25/0 2018-05-25

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP 2013-06-07

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 20/01/2017 CUPON 7%

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 2017-01-20

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-04-03

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017

BONOS COMMERZBANK AG VTO 10/ 2017-07-10

BONOS COMMERZBANK AG VTO 10/07/2017 CUPON 3,625%

BONOS COMMERZBANK AG VTO 10/07/2017 CUPON 3,625%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 22/03/2019 CUPON 3%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO 2019-03-22

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 22/03/2019 CUPON 3%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/03/2017 CUPON 4,875%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/0 2017-03-07

BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/03/2017 CUPON 4,875%

OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016

OBLIGACIONES GAS NATURAL CAP 2016-11-02

OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 22/10/2020 CUPON 4

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED 2020-10-22

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 22/10/2020 CUPON 4

OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015

OBLIGACIONES FRESENIUS US FI 2015-07-15

OBLIGACIONES UPCB FINANCE II LTD VTO 01/07/2020 CUPON 6,375%

OBLIGACIONES UPCB FINANCE II 2020-07-01

BONOS FCE BANK PLC VTO 17/01/2014

BONOS FCE BANK PLC VTO 17/01 2014-01-17

OBLIGACIONES HEIDELBERGCEMEN 2017-01-31

OBLIGACIONES HEIDELBERGCEMENT AG VTO 31/01/2017

OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FI 2016-08-15

OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 22/07/2019

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE 2019-07-22

OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 2020-03-26

OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020

BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014

BONOS ISS FINANCING PLC VTO 2014-06-15

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2024-09-11

BONOS HERTZ HOLDGS NETHERLANDS VTO 31/07/2015 CUPON 8,5

BONOS HERTZ HOLDGS NETHERLAN 2015-07-31

OBLIGACIONES LANXESS FINANCE 2018-05-23

OBLIGACIONES LANXESS FINANCE BV VTO 23/05/2018 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES ZIGGO BOND CO V 2018-05-15

OBLIGACIONES ZIGGO BOND CO VTO 15/05/2018 CUPON 8

OBLIGACIONES AKZO NOBEL NV VTO 17/12/2018 CUPON 4%

OBLIGACIONES AKZO NOBEL NV V 2018-12-17

OBLIGACIONES PICARD BONDCO V 2018-10-01

OBLIGACIONES PICARD BONDCO VTO 01/10/2018 CUPON 9

BONOS VALEO SA VTO 19/01/2017 CUPON 5,75%

BONOS VALEO SA VTO 19/01/201 2017-01-19

OBLIGACIONES CONTI-GUMMI FINANCE B.V. VTO 15/10/2018 CUPON 7,125

OBLIGACIONES CONTI-GUMMI FIN 2018-10-15

OBLIGACIONES SUNRISE COMMUNICATIONS H VTO 31/12/2018 CUPON 8,5

OBLIGACIONES SUNRISE COMMUNI 2018-12-31

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 18/01/2022 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2022-01-18

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 18/01/2022 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES MOTABILITY OPERATIONS GR VTO 30/11/2018 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES MOTABILITY OPERATIONS GR VTO 30/11/2018 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES MOTABILITY OPER 2018-11-30

OBLIGACIONES TEREOS EUROPE V 2014-04-15

OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 21/09/2022 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LT 2022-09-21

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 21/09/2022 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016

OBLIGACIONES PIAGGIO C SPA 2016-12-01

OBLIGACIONES TDC A/S VTO 02/03/2022 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES TDC A/S VTO 02/ 2022-03-02

OBLIGACIONES TDC A/S VTO 02/03/2022 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES HEINEKEN NV VTO 19/03/2024 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES HEINEKEN NV VTO 2024-03-19

OBLIGACIONES HEINEKEN NV VTO 19/03/2024 CUPON 3,5%

BONOS MERRILL LYNCH & CO VTO 21/05/2013

BONOS MERRILL LYNCH CO VTO 2013-05-21

BONOS MERRILL LYNCH & CO VTO 21/05/2013

OBLIGACIONES NEXANS SA VTO. 02/05/2017 AL 5,75%

OBLIGACIONES NEXANS SA VTO. 2017-05-02

OBLIGACIONES PPR VTO 23/04/2019 CUPON 3,125%

OBLIGACIONES PPR VTO 23/04/2 2019-04-23

OBLIGACIONES ATLAS COPCO AB VTO 15/03/2019 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES ATLAS COPCO AB VTO 15/03/2019 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES ATLAS COPCO AB 2019-03-15

OBLIGACIONES MERCIALYS SA VTO 26/03/2019 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES MERCIALYS SA VT 2019-03-26

OBLIGACIONES MERCIALYS SA VTO 26/03/2019 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES WIND ACQUISITIO 2017-07-15

OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO 15/07/2017

BONOS MAN SE VTO 13/03/2017 CUPON 2,125%

BONOS MAN SE VTO 13/03/2017 2017-03-13

BONOS ENEL FINANCE INTL NV VTO 24/06/2015 CUPON 4,625%

BONOS ENEL FINANCE INTL NV V 2015-06-24

BONOS ENEL FINANCE INTL NV VTO 24/06/2015 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES FIAT INDUSTRIAL FIN EUR VTO 09/03/2018 CUPON 6,25%

OBLIGACIONES FIAT INDUSTRIAL 2018-03-09

BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD VTO 06/06/2017 CUPON 2,5%

BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD VTO 06/06/2017 CUPON 2,5%

BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD 2017-06-06

OBLIGACIONES METRO AG VTO 01/03/2019 CUPON 3,375%

OBLIGACIONES METRO AG VTO 01 2019-03-01

OBLIGACIONES METRO AG VTO 01/03/2019 CUPON 3,375%

OBLIGACIONES ROYAL CARIBBEAN CRUISES VTO 27/01/2014

OBLIGACIONES ROYAL CARIBBEAN 2014-01-27

BONOS CATERPILLAR INTL FIN L 2015-05-18

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 18/05/2015 CUPON 1,375%

BONOS TERNA SPA VTO 17/02/20 2017-02-17

BONOS TERNA SPA VTO 17/02/2017 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES BOMBARDIER INC VTO 15/05/2021 CUPON 6,125

OBLIGACIONES BOMBARDIER INC 2021-05-15

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/ 2016-02-23

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-02-28

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/02/2017 CUPON 5%

OBLIGACIONES DFS FURNITURE HLDGS PLC VTO 15/07/2017 CUPON 9,75%

OBLIGACIONES DFS FURNITURE H 2017-07-15

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU 2014-02-10

OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST 2021-06-15

OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 15/06/2021 CUPON 3,625%

OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 15/06/2021 CUPON 3,625%

OBLIGACIONES LECTA SA VTO 15 2018-05-15

OBLIGACIONES LECTA SA VTO 15/05/2018 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES LECTA SA VTO 15/05/2018 CUPON VARIABLE

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 27/03/2017 CUPON 4%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-27

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 27/03/2017 CUPON 4%

OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797%

OBLIGACIONES TELEFONICA SA V 2018-02-21

OBLIGACIONES NARA CABLE FUNDING VTO 01/12/2018 CUPON 8,875

OBLIGACIONES NARA CABLE FUND 2018-12-01

OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017

OBLIGACIONES TVN FINANCE COR 2017-11-15

BONOS INFINIS PLC VTO 15/12/ 2014-12-15

BONOS INFINIS PLC VTO 15/12/2014 CUPON 9,125

OBLIGACIONES EWE AG VTO 16/07/2021

OBLIGACIONES EWE AG VTO 16/0 2021-07-16

OBLIGACIONES RHODIA SA VTO 1 2018-05-15

OBLIGACIONES RHODIA SA VTO 15/05/2018 CUPON 7

OBLIGACIONES ARDAGH GLASS FI 2016-07-01

OBLIGACIONES ARDAGH GLASS FINANCE VTO 01/07/2016

OBLIGACIONES REYNOLDS GROUP ESCROW VTO 15/10/2016

OBLIGACIONES REYNOLDS GROUP ESCROW VTO 15/10/2016

OBLIGACIONES REYNOLDS GROUP 2016-10-15

BONOS FCE BANK PLC VTO 15/01 2013-01-15

BONOS FCE BANK PLC VTO 15/01/2013

OBLIGACIONES CONSOL GLASS LI 2014-04-15

OBLIGACIONES CONSOL GLASS LIMITED VTO 15/04/2014

OBLIGACIONES CONSOL GLASS LIMITED VTO 15/04/2014

BONOS CEGEDIM SA VTO 27/07/2 2015-07-27

BONOS CEGEDIM SA VTO 27/07/2015 CUPON 7

OBLIGACIONES EC FINANCE PLC 2017-08-01

OBLIGACIONES EC FINANCE PLC VTO 01/08/2017 CUPON 9,75

OBLIGACIONES FIAT FINANCE NORTH AMERI VTO 12/06/2017

OBLIGACIONES FIAT FINANCE NO 2017-06-12

OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25%

OBLIGACIONES CODERE FIN LUXE 2015-06-15

BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 04/10/2012 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES RENTOKIL INITIA 2019-09-24

OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO 26/09/2017

OBLIGACIONES UNIPOL GRUPPO FINANZIA VTO 11/01/2017

OBLIGACIONES HEINEKEN NV VTO 2020-08-04

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2019-10-15

OBLIGACIONES LECTA SA VTO 15/02/2014

OBLIGACIONES ABN AMRO BANK NV VTO 27/04/2021 CUPON 6,375%

BONOS CARREFOUR BANQUE VTO 2 2015-09-25

BONOS LEASEPLAN CORPORATION 2016-09-19

OBLIGACIONES AMERICA MOVIL SAB DE CV VTO 12/07/2021 CUPON 3%

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 31/05/2016 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016

OBLIGACIONES SANPAOLO IMI VTO. 02/03/2020 VARIABLE

OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN 2020-09-21

OBLIGACIONES SKANDINAVISKA E 2019-11-14

OBLIGACIONES BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 06/10/2017 CUPON 3,83

OBLIGACIONES VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/05/2018 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES RIO TINTO FINAN 2020-05-11

OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 21/09/2020 CUPON 3,75%

BONOS GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) VTO 15/03/2017 CUPON 3,755%

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWE 2019-07-03

OBLIGACIONES LINDE FINANCE BV VTO 12/12/2018 CUPON 3,125%

BONOS CARREFOUR SA VTO 19/12 2017-12-19

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM 2018-05-22

OBLIGACIONES AKZO NOBEL SWEDEN FINANC VTO 27/07/2022 CUPON 2,625%

BONOS AEGON NV VTO 18/07/2017 CUPON 3%

BONOS ACHMEA HYPOTHEEKBANK N 2016-02-08

OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO

OBLIGACIONES HOLCIM US FINAN 2020-09-07

OBLIGACIONES AKZO NOBEL SWED 2022-07-27

OBLIGACIONES ATLANTIA SPA VT 2020-03-16

BONOS COVENTRY BLDG SOCIETY 2017-12-04

BONOS GAZPROM (GAZ CAPITAL S 2017-03-15

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES EUTELSAT SA VTO 2019-01-14

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 2017-09-20

BONOS VINCI SA VTO 20/02/201 2017-02-20

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 1 2015-07-13

BONOS BPCE SA VTO 24/04/2018 2018-04-24

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2017-10-18

OBLIGACIONES BG ENERGY CAPITAL PLC VTO 16/11/2018 CUPON 3%

OBLIGACIONES HAMMERSON PLC VTO 26/09/2019 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2021-01-14

OBLIGACIONES OMV AG VTO 27/09/2022 CUPON 2,625%

BONOS ING BANK NV VTO 10/07/2015 CUPON 2,125%

BONOS REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD VTO 15/10/2016 CUPON 7,75%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 23/01/2018

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21

OBLIGACIONES ELSEVIER FIN (E 2020-09-24

OBLIGACIONES LINDE AG VTO 17/09/2020 CUPON 1,75%

OBLIGACIONES VIVENDI VTO 01/ 2016-12-01

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 2 2041-05-26

BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 05/09/2017 CUPON 5,811%

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL NV VTO 11/03/2020 CUPON 4,875%

OBLIGACIONES JPMORGAN CHASE 2022-08-24

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 24/1 2014-11-24

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 01/02/2018

DEPOSITOBANESTO SPREAD 2,62 2013-08-03

OBLIGACIONES TESCO PLC VTO 02/11/2018 CUPON 3,375%

DEPOSITO BBVA SPREAD 2,75 3,68% 2013-08-01

OBLIGACIONES WELLS FARGO & COMPANY VTO 16/08/2022 CUPON 2,625%

BONOS TERNA SPA VTO 16/02/20 2018-02-16

BONOS ACCOR SA VTO 19/06/201 2017-06-19

OBLIGACIONES LLOYDS TSB GROUP PLC 5,875%VTO. 08-07-2014

BONOS FCE BANK PLC VTO 03/10 2017-10-03

OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2020-01-21

OBLIGACIONES MERRILL LYNCH 2018-09-14

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED 2016-05-31

BONOS BMW FINANCE NV VTO 05/ 2018-06-05

BONOS DANSKE BANK A/S VTO 09/07/2015 CUPON 2,5%

OBLIGACIONES A2A SPA VTO 28/ 2019-11-28

DEPOSITOBBVA SPREAD 2,75 2013-08-01

OBLIGACIONES SKF AB VTO 11/09/2019 CUPON 1,875%

OBLIGACIONES ELSEVIER FIN (ELM BV) VTO 24/09/2020 CUPON 2,5%

DEPOSITOBANESTO 2013-10-11

OBLIGACIONES STANDARD CHARTE 2017-09-26

BONOS UNIONE DI BANCHE ITALI 2015-10-30

OBLIGACIONES ASSICURAZIONI G 2042-12-12

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 20/09/2017 CUPON 4,5%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 11/0 2015-09-11

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2019-08-23

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012

BONOS LEASEPLAN CORPORATION NV VTO 19/09/2016 CUPON 2,5%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-11-09

OBLIGACIONES AREVA SA VTO 05/10/2017 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE 2018-02-01

DEPOSITO LA CAIXA B 3,750% 2012-05-06

OBLIGACIONES RENTOKIL INITIAL PLC VTO 24/09/2019 CUPON 3,375%

OBLIGACIONES ABN AMRO BANK N 2021-04-27

BONOS XSTRATA FINANCE DUBAI 2016-05-19

OBLIGACIONES EUTELSAT SA VTO 14/01/2019 CUPON 5%

BONOS DANSKE BANK A/S VTO 09 2015-07-09

BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012

BONOS BNP PARIBAS VTO 16/09/2016 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES ORIGIN ENERGY F 2019-10-11

BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 06/07/2015 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES EANDIS VTO 30/1 2022-11-30

OBLIGACIONES CORIO NV VTO 22/01/2018 CUPON 4,625

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL, VTO: 30/09/2005 AL 5,00%

BONOS BAA FUNDING LTD VTO 25 2017-01-25

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 13/07/2015 CUPON 2,375%

OBLIGACIONES DELTA LLOYD LEV 2042-08-29

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE 6,625% VTO. 27/04/2015

OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019

BONOS UNICREDIT SPA VTO 11/09/2015 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 26/01/2018 CUPON 3,75

BONOS TELEFONICA EMISIONES S 2017-09-05

OBLIGACIONES JPMORGAN CHASE 2019-11-21

OBLIGACIONES CITIGROUP INC V 2017-01-30

OBLIGACIONES BERTELSMANN AG VTO 02/08/2022 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 20/10/2021 CUPON 4,375%

BONOS GDF SUEZ VTO 20/07/2017 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK 2020-03-24

OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2022-10-31

OBLIGACIONES UNICREDITO ITAL 2017-09-26

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VT 2014-09-18

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 18/09/2014 CUPON 4,375%

DEPOSITOBBVA SPREAD 2,749 2013-08-03

BONOS IPIC GMTN LTD VTO 30/0 2018-05-30

OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/ 2027-05-11

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES BILFINGER BERGE 2019-12-07

OBLIGACIONES ENEL FINANCE IN 2020-03-11

BONOS JP MORGAN CHASE & CO VTO. 30/01/2014 AL 4,375%

BONOS GOLDMAN SACHS GROUP IN 2016-05-09

BONOS MORGAN STANLEY VTO 21/ 2017-09-21

OBLIGACIONES ATLANTIA SPA VTO 16/03/2020 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES TERNA SPA VTO 15/03/2021 CUPON 4,75%

DEPOSITO BBVA SPREAD 2,749 3,68% 2013-08-03

OBLIGACIONES ENEXIS HOLDING 2020-11-13

OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2020-01-20

OBLIGACIONES WELLS FARGO C 2022-08-16

OBLIGACIONES HAMMERSON PLC V 2019-09-26

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

OBLIGACIONES AVIVA PLC PERPETUA VARIABLE

BONOS CARREFOUR BANQUE VTO 25/09/2015 CUPON 2,875%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

OBLIGACIONES VIVENDI VTO 01/12/2016

OBLIGACIONES SSE PLC VTO 15/05/2049 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES E.ON INTL FINANCE BV VTO 19/01/2016

OBLIGACIONES OLD MUTUAL PLC VTO 18/01/2017

OBLIGACIONES CLOVERIE PLC SWISS REINS VTO 01/09/2042 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022

BONOS NORDEA BANK AB VTO 05/10/2017 CUPON 2,25%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 11/0 2018-01-11

OBLIGACIONES VIVENDI SA VTO 2020-01-15

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 17/09/2019 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 20/05/2019

BONOS GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 15/02/2013

OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S 2022-09-19

OBLIGACIONES BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 25/09/2020 CUPON 2,25%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00%

OBLIGACIONES ENEL FINANCE IN 2016-09-14

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 1 2019-09-17

OBLIGACIONES JPMORGAN CHASE & CO VTO 24/08/2022 CUPON 2,75%

BONOS ENEL FINANCE INTL NV V 2018-04-17

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/03/2016 CUPON 4,625%

DEPOSITO BANESTO SPREAD 2,62 3,55% 2013-08-03

OBLIGACIONES IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 23/03/2020

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018

OBLIGACIONES AMERICA MOVIL S 2021-07-12

BONOS VINCI SA VTO 20/02/2017 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES CARGILL INC VTO 04/09/2019 CUPON 1,875%

BONOS ACCOR SA VTO 19/06/2017 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5%

BONOS SNAM SPA VTO 13/11/201 2015-11-13

OBLIGACIONES SSE PLC VTO 15/ 2049-05-15

BONOS FINMEC FINANCE SA VTO 2017-12-05

BONOS BAA FUNDING LTD VTO 25/01/2017 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES VODAFONE GROUP PLC VTO 14/06/2016

BONOS AEGON NV VTO 18/07/201 2017-07-18

OBLIGACIONES HANNOVER FINANC 2043-06-30

BONOS MORGAN STANLEY VTO 21/09/2017 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S VTO 19/09/2022 CUPON 2,625%

BONOS DANONE VTO 27/11/2017 2017-11-27

OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO 21/03/2016

OBLIGACIONES OMV AG VTO 27/0 2022-09-27

BONOS METRO FINANCE BV VTO 1 2018-05-11

OBLIGACIONES HOLCIM US FINANCE SARL & VTO 07/09/2020 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO 22/05/2018

OBLIGACIONES ECO-BAT FINANCE LTD, VTO: 31/01/2013 AL 10,125

OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16

DEPOSITOBANCO SABADELL SA 2013-12-31

OBLIGACIONES AMGEN INC VTO 1 2019-09-13

OBLIGACIONES CARGILL INC VTO 2019-09-04

OBLIGACIONES SKF AB VTO 11/0 2019-09-11

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 23/08/2019 CUPON 2,5%

DEPOSITO BBVA A INTERESES 2,950% 2012-01-14

OBLIGACIONES MET LIFE GLOB FUNDING I VTO 30/09/2019 CUPON 2,375%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERL 2019-05-20

OBLIGACIONES AMGEN INC VTO 13/09/2019 CUPON 2,125%

OBLIGACIONES CNP ASSURANCES VTO 30/09/2041 CUPON VARIABLE

BONOS UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 2017-06-26

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 17/03/10 VCTO. 17/03/2015 VARIABLE (SGABLE)

OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 01/02/2021 CUPON 3,25%

BONOS NORDEA BANK AB VTO 05/ 2017-10-05

BONOS AIB MORTGAGE BANK VTO 2015-12-04

OBLIGACIONES HEINEKEN NV VTO 04/08/2020 CUPON 2,125%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2022-10-24

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2018-01-23