30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
TRATON FINANCE LUX · 2,88 · 2028-08-26 DE000A4EFPS1 | 4,54 % |
TDF INFRASTRUCTURE · 5,63 · 2028-07-21 FR001400J861 | 4,17 % |
FORD MOTOR CREDIT · 3,62 · 2028-07-27 XS3106098463 | 4,10 % |
DEUTSCHE PFANDBRIEF · 3,25 · 2028-09-01 DE000A382665 | 3,95 % |
ARCELOR MITTAL · 3,13 · 2028-12-13 XS2954181843 | 3,10 % |
GRENKE FINANCE · 3,88 · 2028-10-05 XS3175869737 | 2,97 % |
TELEPERFORMANCE · 5,25 · 2028-11-22 FR001400M2F4 | 2,83 % |
SERV FINAN CARREFOUR · 3,50 · 2028-09-29 XS3107209259 | 2,73 % |
B.FEDERATIVE DU CRED · 2,50 · 2028-05-25 XS1824240136 | 2,64 % |
STELLANTIS · 3,38 · 2028-11-19 XS2937307929 | 2,63 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,08 % | +0,17 % | +0,62 % | +1,26 % | +2,84 % |