IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

CLASE CISIN ES0147051025Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,5722 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

625,0 M €

Partícipes

2.050

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,44 %	+0,24 %	+0,57 %	+2,45 %	+5,69 %

IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI · CLASE C · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
AROUNDTOWN · 1,63 · 2028-01-31 XS1761721262	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	63.614.317 €	2,96 %
AAREAL BANK · 0,25 · 2027-11-23 DE000A289LU4	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	49.207.445 €	2,29 %
FORD MOTOR CREDIT · 4,87 · 2027-08-03 XS2586123965	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	47.163.040 €	2,20 %
ALTAREA · 1,88 · 2028-01-17 FR0013453974	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	43.858.839 €	2,04 %
AKELIUS RESID PRO FI · 1,00 · 2028-01-17 XS2228897158	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	43.359.948 €	2,02 %
NEW IMMO HOLDING · 3,25 · 2027-07-23 FR0013524865	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	40.442.044 €	1,88 %
TDC NET AS · 5,06 · 2028-05-31 XS2484502823	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	40.028.936 €	1,86 %
ATHENE GLOBAL FUN · 0,63 · 2028-01-12 XS2282195176	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	36.525.343 €	1,70 %
VOLKSWAGEN LEASING · 3,88 · 2028-10-11 XS2745725155	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	35.670.077 €	1,66 %
LUFTHANSA · 3,75 · 2028-02-11 XS2296203123	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	34.641.092 €	1,61 %