IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI

CLASE AISIN ES0146746005Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,4496 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

387,0 M €

Partícipes

10.004

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,11 %	+0,35 %	+0,59 %	+1,34 %	+2,13 %

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
IBERCAJA BANCO · 2,18 · 2026-07-01 ES00000128P8	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	389.999.206 €	76,19 %
RCI BANQUE SA · 1,63 · 2026-05-26 FR0013334695	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
ENGIE SA · 2,38 · 2026-05-19 FR0011911247	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,80 · 2026-05-31 ES0000012L29	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	0 €	0,00 %
TESCO CORP TREASURY · 0,88 · 2026-05-29 XS2086868010	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
ESTADO ITALIAN0 · 2026-06-01 IT0005170839	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
ESTADO FRANCES · 0,50 · 2026-05-25 FR0013131877	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
ESTADO ESPAÑOL · 1,92 · 2026-05-08 ES0L02605084	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	0 €	0,00 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,02 · 2026-05-08 ES0L02605084	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	0 €	0,00 %
MERCEDES INTL FINAN · 3,50 · 2026-05-30 DE000A3LH6T7	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %