IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI

CLASE AISIN ES0146745007Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,4694 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

423,2 M €

Partícipes

12.427

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,20 %	+0,19 %	+0,41 %	+1,00 %	+2,19 %

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ESTADO ITALIAN0 · 2,95 · 2027-02-15 IT0005580045	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	116.396.345 €	21,90 %
ESTADO ITALIAN0 · 0,85 · 2027-01-15 IT0005390874	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	93.111.496 €	17,52 %
ESTADO FRANCES · 1,97 · 2027-02-25 FR0014003513	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	70.267.257 €	13,22 %
ESTADO ESPAÑOL · 1,97 · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	57.861.584 €	10,89 %
ESTADO ESPAÑOL · 1,99 · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	43.381.771 €	8,16 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,00 · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	19.277.826 €	3,63 %
BBVA · 0,50 · 2027-01-14 XS2101349723	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	7.368.958 €