SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI

CLASE DISIN ES0145827012Fondo de inversión

Valor liquidativo

100,4937 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

54,4 M €

Partícipes

803

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,26 %	+0,30 %	+0,62 %	-0,97 %	—

SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI · CLASE D · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANCO SANTANDER · 0.50 · 2027-02-04 XS2113889351	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	24.457.308 €	3,06 %
SANTANDER CONSUM · 0.50 · 2027-01-14 XS2432530637	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	24.404.276 €	3,05 %
IBERDROLA INTERN · 1.45 · 2049-02-09 XS2295335413	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	23.225.526 €	2,90 %
CA AUTO BANK SPA · 4.75 · 2027-01-25 XS2708354811	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	23.030.084 €	2,88 %
SOCIETE GENERALE · 0.75 · 2027-01-25 FR0013479276	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	22.316.980 €	2,79 %
BANCO BPM SPA · 4.88 · 2027-01-18 XS2577572188	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	22.259.593 €	2,78 %
SPAIN GOVERNMENT B · 2.11 · 2026-07-01 ES0000012M51	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	22.149.000 €	2,77 %
LEASYS ITALIA SP · 4.62 · 2027-02-16 XS2720896047	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	22.081.376 €	2,76 %
RCI BANQUE SA · 4.50 · 2027-04-06 FR001400H2O3	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	22.022.037 €	2,75 %
AYVENS SA · 4.25 · 2027-01-18 FR001400F6E7	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	21.990.839 €	2,75 %