SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI

CLASE DISIN ES0145826014Fondo de inversión

Valor liquidativo

101,7593 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

29,3 M €

Partícipes

497

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,22 %	+0,36 %	+0,65 %	-0,92 %	—

SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI · CLASE D · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPAIN GOVERNMENT I · 2.11 · 2026-07-01 ES00000127C8	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	17.801.000 €	3,02 %
CAIXABANK SA · 1.12 · 2026-11-12 ES0213307061	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	16.964.218 €	2,88 %
TOYOTA MOTOR FIN · 3.12 · 2027-01-11 XS2744121869	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	13.209.059 €	2,24 %
CA AUTO BANK SPA · 4.75 · 2027-01-25 XS2708354811	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	13.018.510 €	2,21 %
TRATON FINANCE L · 4.50 · 2026-11-23 DE000A3LQ9S2	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	12.881.605 €	2,18 %
AYVENS SA · 4.38 · 2026-11-23 FR001400M8T2	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	12.875.159 €	2,18 %
SOCIETE GENERALE · 4.25 · 2026-09-28 FR001400KZP3	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior