HIGH RATE, FI

HIGH RATE, FIISIN ES0144886035Fondo de inversión

Valor liquidativo

30,1968 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

67,6 M €

Partícipes

117

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,32 %	+3,49 %	+5,11 %	+11,12 %	+9,14 %

HIGH RATE, FI · HIGH RATE, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BF&M Ltd BMG1081T1099	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.845.386 €	4,21 %
AVANCE GLOBAL, FI ES0112340031	InversionesFinancierasIIC	Interior	2.595.630 €	3,84 %
Six SE DE0007231326	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.548.000 €	3,77 %
UTI Indian Dyn Eqty IE00BYPC7T68	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.050.386 €	3,03 %
US TREASURY N/B · 1,13 · 2026-10-31 US91282CDG33	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.895.212 €	2,80 %
Sanofi - Synthelabo FR0000120578	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.726.840 €	2,55 %
Uber Technologies In US90353T1007	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior