IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI

CLASE AISIN ES0144259001Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,3813 €

31 dic 2025

Patrimonio de la clase

649,1 M €

Partícipes

16.623

Evolución

Histórico de valor liquidativo de la clase

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,11 %	+0,31 %	+0,42 %	+1,37 %	—

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ESTADO ITALIAN0 · 3,20 · 2026-01-28 IT0005584302	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	258.976.207 €	29,77 %
ESTADO ITALIAN0 · 3,50 · 2026-01-15 IT0005514473	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	258.642.617 €	29,73 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,37 · 2026-01-16 ES0L02601166	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	19.543.153 €	2,25 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,42 · 2026-01-16 ES0L02601166	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	17.585.383 €	2,02 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,24 · 2026-01-16 ES0L02601166	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	14.715.471 €	1,69 %
BNP PARIBAS SA · 2,75 · 2026-01-27 XS1325645825	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	9.985.320 €	1,15 %
CTP NV · 0,88 · 2026-01-20 XS2434791690	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	9.833.144 €	1,13 %
MOTABILITY OPERATI · 0,38 · 2026-01-03 XS2021471433	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	9.813.242 €	1,13 %
SANTANDER CONS FINAN · 2,56 · 2026-01-12 ES0513495YZ9	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	9.755.408 €	1,12 %
BANKINTER · 2,62 · 2026-01-14 ES0513689O53	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	9.749.094 €	1,12 %