IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI

CLASE AISIN ES0144258003Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,4287 €

31 dic 2025

Patrimonio de la clase

928,5 M €

Partícipes

24.066

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ESTADO ITALIAN0 · 3,20 · 2026-01-28 IT0005584302	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	359.940.595 €	29,21 %
ESTADO ITALIAN0 · 3,50 · 2026-01-15 IT0005514473	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	334.851.278 €	27,18 %
ESTADO ITALIAN0 · 0,50 · 2026-02-01 IT0005419848	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	146.771.334 €	11,91 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,75 · 2026-01-31 ES0000012G91	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	48.134.147 €	3,91 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,48 · 2026-01-31 ES0000012G91	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	19.414.226 €	1,58 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,50 · 2026-01-31 ES0000012G91	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	19.400.942 €	1,57 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,53 · 2026-01-31 ES0000012G91	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	19.389.322 €	1,57 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,53 · 2026-01-31 ES0000012G91	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	19.337.161 €	1,57 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,72 · 2026-01-31 ES0000012G91	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	19.256.682 €	1,56 %
EURO FINAN STABI FAC · 0,40 · 2026-01-26 EU000A1G0EB6	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	14.614.907 €	1,19 %