30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
MORGAN STANLEY LU2607188864 | 18,07 % |
PETERCAM L BUNDS EUR LU0907928062 | 17,71 % |
LAZARD FR0010505313 | 10,92 % |
SCHRODER ISF EUR DI LU0849400030 | 10,36 % |
NEUBERGER BERMAN EU IE00BNH72V92 | 9,12 % |
ABER GLOB EQY FUND LU2280632238 | 8,26 % |
MS EMERGING LU1026242203 | 7,85 % |
LABORAL KUTXA · 2,20 · 2026-07-01 ES0000012I24 | 7,12 % |
ARCANO CAPITAL LU1720112173 | 5,55 % |
S&P ETF EUR IE00B4613386 | 3,16 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,29 % | +1,12 % | +2,33 % | +4,17 % | — |