Cartera a 31 de diciembre de 2020

11932175 Evli Nordic Corporate Bond

EVLI NORDIC CORPORAT

INVERSIS BANCO, S.A. · -0,80 · 2021-01-13

INVERSIS · -0,80 · 2021-01-13

SCHRODER INTL EURO C

1494138 Schroder ISF EURO Corporate Bo

NB UNCORRELATED STRA

52352777 Neuberger Berman Uncorrelated

SPDR GOLD TRUST

10466127 SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF

143123 PETROLEOS MEXICANOS · 1,88 · 2022-04-21

PETROLEOS MEXICANOS · 1,88 · 2022-04-21

CARNIVAL CORP · 1,88 · 2022-11-07

100273 CARNIVAL CORP · 1,88 · 2022-11-07

30126116 JUPITER JGF DY B FD-DEA

JUPITER JGF DY FD-DE

311613 NORWEGIAN GOVERNMENT · 3,75 · 2021-05-25

DEUDA ESTADO NORUEGO · 3,75 · 2021-05-25

100158 Banco Santander SA · 1,00 · 2024-12-15

SANTANDER · 1,00 · 2168-03-15

NIBC BANK · 2,00 · 2024-04-09

116145 NIBC BANK NV · 2,00 · 2024-04-09

MERLIN PROPERTIES SO · 2,23 · 2023-04-25

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,23 · 2023-01-25

NISSAN MOTOR CO LTD · 1,94 · 2023-09-15

114428 NISSAN MOTOR CO · 1,94 · 2023-09-15

BANKIA · 1,00 · 2024-06-25

BANKIA · 1,00 · 2024-06-25

965798 INTERCONTINENTAL HOTELS · 1,63 · 2024-10-08

INTERCONTINENTAL · 1,63 · 2024-10-08

127061 INDRA SISTEMAS SA · 3,00 · 2024-01-19

INDRA · 3,00 · 2024-04-19

LAZARD GLOB CONV REC

68613897 Lazard Global Convertibles Rec

101376 AT&T INC · 0,37 · 2023-09-05

101376 AT&T INC · 0,31 · 2023-09-05

SBC COMMUNICATIONS I · 0,52 · 2023-09-05

18734594 GAM Star Emerging Market Rates

GAM STAR-EM MKTS RAT

35197826 GESTAMP FUND LUX SA · 3,50 · 2021-05-15

GESTAMP FUND · 3,50 · 2023-05-15

117432 DANSKE BANK A/S · 0,88 · 2023-05-22

DANSKE BANK · 0,88 · 2023-05-22

FERRARI NV · 0,25 · 2021-01-16

41906998 FERRARI NV · 0,25 · 2021-01-16

112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC · 0,24 · 2024-06-21

LLOYDS TSB GROUP · 0,28 · 2024-06-21

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,00 · 2022-12-07

FORD MOTOR · 0,00 · 2022-12-07

209793 RCI BANQUE SA · 0,03 · 2024-11-04

RCI BANQUE · 0,11 · 2024-11-04

209793 RCI BANQUE SA · 0,05 · 2024-11-04

IAG · 0,50 · 2023-07-04

100226 INTL CONSOLIDATED AIRLIN · 0,50 · 2023-04-04

XTRACKERS HARVEST CS

37820011 Xtrackers Harvest CSI 300 Chin

34090404 TDA CAM · 0,00 · 2023-07-28

CAM TITULIZACION · 0,00 · 2044-04-28

34090414 TDA CAM · 0,00 · 2023-11-26

CAM TITULIZACION · 0,00 · 2049-02-26

815561 SANOFI

SANO-SYNTHE

FRESENIUS AG

194598 FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

1197824 ENAGAS SA

ENAGAS

TIT AYT GENOVA HIPOT · 0,00 · 2035-07-15

14653446 AYT GENOVA HIPOTECARIO III MSF · 0,00 · 2021-04-15

16857643 SINNOMBRE

16857643 ALIBABA GROUP HOLDING LTD

ALIBABA GROUP

101743 MICROSOFT CORP

MICROSOFT

ALPHABET INC-CL A

46946968 Alphabet Inc

1750153 MASTERCARD INC - A

MASTERCARD

WELLS FARGO & CO

101092 Wells Fargo & Co

100193 Berkshire Hathaway Inc

BERKSHIRE HATHAWAY

ISHARES STOXX EUR600

7284400 iShares STOXX Europe 600 Banks

7768433 iShares STOXX Europe 600 Insur

ISHARES STOXX INS

MARRIOT INTERNATIONA

313673 Marriott International Inc/MD

DPAM INV B-EQ NEWGMS

11138975 DPAM INVEST B - Equities NewGe

40798542 CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL

CIA DE DIST. LOGISTA

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI

MERLIN PROPERTIES SO

115294 PLASTIC OMNIUM

PLASTIC OMNIUM

101729 INTEL CORP

INTEL

HARMONY ASSET MANGEM

HARMONY ASSET MANA

11092218 FACEBOOK INC-A

183932 ORSTED A/S

25635303 MIRAE Asset Global Discovery F

REDESA

38016354 CARMIGNAC-SECURITE-F EUR ACC

AMERICAN HONDA FINAN · 1,60 · 2022-04-20

127076 NH HOTEL GROUP SA · 4,00 · 2023-06-28

60945074 Pinduoduo Inc

9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA

CRITERIA CAIXACORP · 1,63 · 2022-04-21

17310847 UBS Lux Bond SICAV - Global In

330338 EBRO FOODS SA

60932684 M&G Lux Investment Funds 1 - M

INVERSIS · -0,52 · 2020-07-01

48700435 AXA World Funds-Global Inflati

16211110 GSA Coral Portfolio SCA SICAV

THYSSEN · 2,75 · 2021-03-08

143123 PETROLEOS MEXICANOS · 1,88 · 2022-04-21

51135273 Pictet TR - Atlas

143123 PETROLEOS MEXICANOS · 3,75 · 2024-02-21

51325670 Aegon European ABS Fund

46571702 GVC Gaesco 300 Places Worldwid

100226 INTL CONSOLIDATED AIRLIN · 0,63 · 2022-11-17

11204108 SPDR S&P Global Infrastructure

MONTE DI PASCHI · 2,00 · 2024-01-29

49634661 Aegon Global Sustainable Equit

COPASA · 2020-12-19

10550128 GRIFOLS · 3,20 · 2022-05-01

NATIXIS EURO SHORT T

UBAM EURO CORPORATE

CAIXABANK · 1,75 · 2023-10-24

64212792 Prosus NV

58626982 RobecoSAM SDG Credit Income

WIRECARD AG

127076 NH HOTEL GROUP SA · 3,75 · 2021-10-01

28262074 Quanterix Corp

MG LX OPTIMAL INC EU

7736824 MAIRE TECNIMONT SPA

115505 VINCI SA

ROCHE HOLDINGS

33212981 Liontrust Global Funds Plc- Li

30192880 GLOBAL DOMINION ACCESS SA

67320726 Neuberger Berman Investment Fu

10550128 GRIFOLS · 3,20 · 2021-05-01

62996175 QUABIT FINANCE SA · 8,25 · 2023-04-04

DANSKE BANK · 1,38 · 2022-05-24

115338 DASSAULT AVIATION SA

SAB SABADELL · 0,88 · 2023-03-05

100355 COCA-COLA CO/THE