30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
OB.FRANCIA OAT 3,5% VT.25/11/2033 FR001400L834 | 18,40 % |
OB.FRANCIA OAT 5,50% VT.25/04/2029 FR0000571218 | 16,56 % |
BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/05/2027 ES0000012M77 | 11,04 % |
OB.FRANCIA OAT 0,75% VT.25/11/2028 FR0013341682 | 11,04 % |
OB.FRANCIA OAT 3,6% VT.25/05/2042 FR001400WYO4 | 9,20 % |
LT.FRANCIA T-BILL CUPON 0 VT.24/03/2027 FR0129437598 | 5,78 % |
LT.AUSTRIA T-BILL CUPON 0 VT.24/09/2026 AT0000A3QTR4 | 5,47 % |
OB.FRANCIA OAT I/L 0,1% VT.1/3/2028 FR0013238268 | 4,78 % |
BO.ICO AVAL EST 1,3% VT.31/10/2026 XS2487056041 | 3,65 % |
OB.INTL DEVELPMENT ASS 0% VT.19/10/2026 XS2066003901 | 3,64 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,16 % | +0,47 % | +1,14 % | +1,68 % | — |