MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI

CLASE AISIN ES0141222036Fondo de inversión

Valor liquidativo

515,4395 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

139,1 M €

Partícipes

3.832

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+13,49 %	+26,07 %	+25,61 %	+51,22 %	+28,10 %

MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CACEISBANK · 2,030 · 2026-07-01 ES0000012O00	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	13.000.000 €	7,39 %
NVIDIA CORPORATION INC US67066G1040	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	11.593.553 €	6,59 %
APPLE COMPUTER INC US0378331005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	11.581.493 €	6,59 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	10.942.613 €	6,22 %
GOOGLE INC US02079K1079	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	10.719.306 €	6,10 %
AMAZON.COM INC US0231351067	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	7.995.512 €	4,55 %
MICROSOFT CORPORATION INC US5949181045	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	7.729.176 €	4,40 %
FACEBOOK INC-A US30303M1027	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	7.426.531 €	4,22 %
BROADCOM INC US11135F1012	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6.383.915 €	3,63 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6.330.912 €	3,60 %