ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI

ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

RISIN ES0140074024Fondo de inversión

Valor liquidativo

8,4089 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

12,6 M €

Partícipes

288

Gastos corrientes

0,54 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Cartera

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Histórico

InversionesFinancierasRVCotizada · 91,90 %
InversionesFinancierasDPMenos1Anno · 5,03 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 0,09 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP CA46016U1084	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.130.027 €	7,00 %
CEMENTOS PACASMAYO SAA US15126Q2084	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.008.478 €	6,79 %
BASIC-FIT NV NL0011872650	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	3.179.413 €	5,39 %
OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.419.719 €	4,10 %
ARCOS DORADOS VGG0457F1071	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.417.337 €	4,10 %
GLOBAL DOMINION ES0105130001	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	2.337.521 €	3,96 %
AMBEV SA US02319V1035	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.216.468 €	3,76 %
BERKELEY GROUP GB00BP0RGD03	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.169.400 €	3,68 %
VIDRALA ES0183746314	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	1.985.661 €	3,37 %
REINO DE ESPA#A · 2,397 · 2026-10-09 ES0L02610092	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	1.978.201 €	3,35 %

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Datos de la clase

Inversión mínima: —
Comisión de gestión: 0,48 %
Comisión de depositaría: 0,04 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 14 nov 2014
Nº registro CNMV: 4827

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,34 %	-4,64 %	+1,04 %	+13,63 %	+9,94 %

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

+0,34 %

-4,64 %

+1,04 %

+13,63 %

+9,94 %

Activo

Peso

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

CA46016U1084

7,00 %

CEMENTOS PACASMAYO SAA

US15126Q2084

6,79 %

BASIC-FIT NV

NL0011872650

5,39 %

OCCIDENTAL PETROLEUM

US6745991058

4,10 %

ARCOS DORADOS

VGG0457F1071

4,10 %

GLOBAL DOMINION

ES0105130001

3,96 %

AMBEV SA

US02319V1035

3,76 %

BERKELEY GROUP

GB00BP0RGD03

3,68 %

VIDRALA

ES0183746314

3,37 %

REINO DE ESPA#A · 2,397 · 2026-10-09

ES0L02610092

3,35 %