ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

IISIN ES0140072002Fondo de inversión

Valor liquidativo

9,3487 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

78,2 M €

Partícipes

229

Gastos corrientes

0,39 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Cartera

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Histórico

InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 37,38 %
InversionesFinancierasRVCotizada · 21,43 %
InversionesFinancierasRFNoCotizada · 19,30 %
InversionesFinancierasDPMas1Anno · 8,10 %
InversionesFinancierasDPMenos1Anno · 7,54 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno · 2,96 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
US TREASURY · 0,516 · 2045-02-15 US912810RL44	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	5.935.682 €	4,05 %
US TREASURY · 0,817 · 2053-02-15 US912810TP30	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	5.929.036 €	4,05 %
REINO DE ESPA#A · 2,005 · 2026-11-06 ES0L02611066	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	5.909.451 €	4,03 %
GOLAR LNG · 3,875 · 2029-09-19 NO0013331223	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.353.348 €	3,65 %
INTERNATIONAL PETROL · 3,750 · 2030-10-10 NO0013671107	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	5.328.571 €	3,64 %
REINO DE ESPA#A · 2,302 · 2026-10-09 ES0L02610092	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	5.143.316 €	3,51 %
KOSMOS ENERGY · 1,562 · 2030-03-15 US500688AH90	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	4.304.291 €	2,94 %
BASIC-FIT NV · 1,250 · 2031-04-24 XS3351072411	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	4.279.647 €	2,92 %
BBVA INTERNACIONAL · 2,562 · 2033-01-18 USP16259AM84	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	4.279.586 €	2,92 %
GRIFOLS · 1,937 · 2028-10-15 XS2393001891	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	4.177.510 €	2,85 %

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Datos de la clase

Inversión mínima: —
Comisión de gestión: 0,39 %
Comisión de depositaría: 0,04 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 11 may 2012
Nº registro CNMV: 4474

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,20 %	-0,80 %	+1,79 %	+6,69 %	+6,13 %

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

+0,20 %

-0,80 %

+1,79 %

+6,69 %

+6,13 %

Activo

Peso

US TREASURY · 0,516 · 2045-02-15

US912810RL44

4,05 %

US TREASURY · 0,817 · 2053-02-15

US912810TP30

4,05 %

REINO DE ESPA#A · 2,005 · 2026-11-06

ES0L02611066

4,03 %

GOLAR LNG · 3,875 · 2029-09-19

NO0013331223

3,65 %

INTERNATIONAL PETROL · 3,750 · 2030-10-10

NO0013671107

3,64 %

REINO DE ESPA#A · 2,302 · 2026-10-09

ES0L02610092

3,51 %

KOSMOS ENERGY · 1,562 · 2030-03-15

US500688AH90

2,94 %

BASIC-FIT NV · 1,250 · 2031-04-24

XS3351072411

2,92 %

BBVA INTERNACIONAL · 2,562 · 2033-01-18

USP16259AM84

2,92 %

GRIFOLS · 1,937 · 2028-10-15

XS2393001891

2,85 %