FON FINECO INVERSIÓN AMÉRICA, FI

FON FINECO INVERSIÓN AMÉRICA, FIISIN ES0139113007Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,3871 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

94,7 M €

Partícipes

1.552

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,22 %	+6,99 %	+5,84 %	—	—

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Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
STATE STREET GLOBAL ADVISORS IE00BYYW2V44	InversionesFinancierasIIC	Exterior	8.318.058 €	8,79 %
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IE00B3ZW0K18	InversionesFinancierasIIC	Exterior	8.166.735 €	8,63 %
AMUNDI ASSET MANAGEMENT LU1681049109	InversionesFinancierasIIC	Exterior	7.591.233 €	8,02 %
INVESCO LTD IE00BRKWGL70	InversionesFinancierasIIC	Exterior	7.591.046 €	8,02 %
BNP PARIBAS FR0013041530	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6.831.021 €	7,22 %
CECABANK · 1,800 · 2026-01-02 ES0000012I08	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	0 €	0,00 %