Cartera a 30 de septiembre de 2012

ACCIONES AIR LIQUIDE

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65%

ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC

DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,890% 2012-10-31

DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,050% 2013-05-17

DEPOSITO CAJAMADRID 3,500% 2013-05-07

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75%

BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 11/01/2013

ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED

OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5%

DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-09

PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE

ACCIONES MICROSOFT CORP

ACCIONES SYNGENTA AG

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375%

ACCIONES INTEL CORP

ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO SABADELL SA VTO 16/02/2015 CUPON 3,625%

ACCIONES TOTAL SA

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 04/09/2014 CUPON 4,375%

ACCIONES BASF SE

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50%

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-10-07

DEPOSITO BANCA MARCH 3,500% 2013-01-25

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/03/2016 CUPON 4,625%

ACCIONES DEERE & CO

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 14/10/2015 AL 4,375

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 30/09/2015 AL 4,25%

OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50%

CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 01/12/2015 CUPON 3,381%

BONOS BPE FINANCIACIONES SA VTO 16/09/2013 CUPON 3,625%

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013

OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.30/06/2014 3,375%

ACCIONES SANOFI

ACCIONES 3M CO.

ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO

ACCIONES SIEMENS

ACCIONES L OREAL

ACCIONES DANONE

ACCIONES BMW

ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS

ACCIONES SECOM CO LTD

ACCIONES NOBLE CORP

ACCIONES E.ON AG

OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016

ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 30/03/2015 CUPON 4,25%

BONOS FADE VTO 17/03/2014 CUPON 4,8%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 27/04/2016 CUPON 5,125%

BONOS FADE VTO 17/06/2015 CUPON 5%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 07/04/2014 CUPON 4,25%

BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 12/07/2016 CUPON 5,5%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 04/10/2013 CUPON 3,75%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 31/03/2014 CUPON 4,375%

ACCIONES APACHE CORP

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75%

BONOS FADE VTO 17/09/2013 CUPON 4,4%

BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4%

BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/08/2013

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 13/05/2013 CUPON 4%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 05/11/2014 CUPON 4,375

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-10-01

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 4,000% 2013-03-21

DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,500% 2013-09-24

DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,500% 2013-09-20

DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,700% 2012-10-11

DEPOSITO BBVA SA 3,300% 2013-02-22

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,000% 2012-11-24

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 4,350% 2013-09-24

DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,500% 2013-09-13

DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,300% 2012-12-11

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,220% 2012-11-14

DEPOSITO BBVA SA 2,980% 2012-11-28

DEPOSITO BBVA SA 3,600% 2013-08-22

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,220% 2012-12-14

DEPOSITO BBVA SA 3,790% 2013-07-17

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,400% 2013-05-24

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-08

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-27

DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-03

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625%

BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 09/10/2014 AL 3,0%

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 13/09/2013 AL 3,5%

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013

CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375

BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/2016 CUPON 5,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/09/10 VTO: 14/03/13 AL 3,5%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/11/2013 CUPON 2,875

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10

ACCIONES SOLVAY SA

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 31/03/2014 CUPON 4,875%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125%

BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013

ACCIONES BAKER HUGHES INC

ACCIONES BANCO SANTANDER SA

ACCIONES AXA UAP

ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0%

ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B

ACCIONES COCA-COLA COMPANY

ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD

PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS

ACCIONES ACERINOX, S.A.

ACCIONES PEPSICO INC

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875%

ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO

ACCIONES ENAGAS, S.A.

ACCIONES TELEFONICA, S.A.

ACCIONES SCHLUMBERGER NV

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625%

PA.ETF NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 28/02/2014 CUPON 4%

ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3%

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-09-27

ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A.

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-09-03

BONOS BANCAJA VTO. 18/09/2012 AL 2,375%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,591% 2012-08-06

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,100% 2012-07-13

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013

ACCIONES ENI SPA

ACCIONES PROCTER & GAMBLE CO (PG)

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 08/07/2014 CUPON 4,5%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/01/2016 CUPON 5,125%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 26/07/2013 3,5 FIJO

BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 28/08/2013 CUPON VARIABLE

BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 17/09/2012 CUPON 3

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-08-16

ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5%

PA.ETF MARKET VECTORS OIL SERVICE E

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,550% 2012-09-27

ACCIONES AMGEN INC

DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-09-21

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 20/09/2013 CUPON 2,875

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 27/08/2013 CUPON 4,2%