Cartera a 31 de marzo de 2011

BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 22/01/2014

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 10/02/2014 AL 4,375

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 26/07/2013 3,5 FIJO

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

OBLIGACIONES CRITERIA CAIXACORP,S.A. VTO.20/11/2014

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75%

OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5%

OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019

ACCIONES TOTAL SA

ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED

ACCIONES BASF SE

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375%

ACCIONES SYNGENTA AG

ACCIONES AIR LIQUIDE

ACCIONES DANONE

ACCIONES TELEFONICA, S.A.

ACCIONES ALLIANZ AG

PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2

BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/02/2012

ACCIONES AXA UAP

ACCIONES SIEMENS

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625%

OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 14/10/2015 AL 4,375

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 30/09/2015 AL 4,25%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50%

BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 17/06/2011

ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014

BONOS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 02/03/2012 AL 3%

CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14

ACCIONES ENI SPA

ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD

ACCIONES MAPFRE, S.A.

ACCIONES BANCO SANTANDER SA

ACCIONES COCA-COLA COMPANY

ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100

ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA

PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS

ACCIONES 3M CO.

ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO

ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST

PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS

ACCIONES NOBLE CORP

ACCIONES SANOFI-AVENTIS

ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A.

ACCIONES E.ON AG

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50%

OBLIGACIONES RWE FINANCE BV VTO 10/02/2015

ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS

OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016

ACCIONES SOLVAY SA

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014

BONOS SYNGENTA FINANCE NV VTO 30/06/2014

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO

OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 5,25% VTO. 05/4/2011

BONOS FADE VTO 17/03/2014 CUPON 4,8%

BONOS FADE VTO 17/06/2015 CUPON 5%

BONOS SHELL INTERNATIONAL FIN VTO 14/05/2013

BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012

BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/01/2016 CUPON 5,125%

BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AL 3,375% VCTO.09/12/2011

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 31/03/2014 CUPON 4,375%

BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE

BONOS BANKINTER SA VTO. 24/02/2012 FIXED_3%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75%

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID VTO 31/03/2014 CUPON 4,875%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 30/03/2015 CUPON 4,25%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.20/11/2013 AL 4%

BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

ACCIONES L OREAL

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/09/10 VTO: 14/03/13 AL 3,5%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 05/11/2014 CUPON 4,375

BONOS BANCAJA VTO. 18/08/2012 AL 2,375%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625%

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25

ACCIONES MICROSOFT CORP

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875%

ACCIONES ENAGAS, S.A.

ACCIONES SECOM CO LTD

ACCIONES AMGEN INC

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 17/03/2014 AL 3,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0%

ACCIONES INTEL CORP

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 21/07/2014

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017

ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 28/09/2012 AL 4,75%

ACCIONES ACERINOX, S.A.

ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 17/03/10 VCTO. 17/03/2015 VARIABLE (SGABLE)

ACCIONES PEPSICO INC

ACCIONES ALMIRALL, S.A.

ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO

PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED

ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO

ACCIONES CISCO SYSTEMS INC

BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME PASTOR FTA 3 A1 VTO 19/01/39

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3%

BONOS LA CAIXA DE BARCELONA VTO. 03/02/2012 AL 3,375

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 24/09/2012 AL 3,625%

ACCIONES MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9%

OBLIGACIONES PROCTER & GAMBLE CO VTO 12/05/2014

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 06/10/09 VCTO. 30/04/2013 2,3% (SGABLE)

OBLIGACIONES EDP FINANCE BV VTO. 12/06/2012 AL 4,50%

BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125

OBLIGACIONES HYPO ALPE-ADRIA INTL AG VTO. 27/08/2011 AL 4%