Cartera a 31 de marzo de 2010

OBLIGACIONES PROCTER & GAMBLE CO VTO 12/05/2014

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 22/01/2014

OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 10/02/2014 AL 4,375

BONOS ROYAL BK CANADA VTO 25/07/2011

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375%

BONOS KFW VTO 16/01/2012

OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

OBLIGACIONES CRITERIA CAIXACORP,S.A. VTO.20/11/2014

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5%

BONOS HSBC BANK PLC VTO 04/02/2011

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 5 AÑOS AL 3,25% VTO. 30-07-2010 (SGABLE)

BONOS AYT BONOS TESORERIA VTO. 06/04/2010 3,25%

OBLIGACIONES BANQUE PSA FINANCE VTO. 26/05/2010 AL 4%

OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50%

OBLIGACIONES BASF FINANCE EUROPE NV VTO 09/06/2015

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 23/09/2011

ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014

ACCIONES TELEFONICA, S.A.

OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125

ACCIONES SYNGENTA AG

ACCIONES TOTAL SA

ACCIONES DANONE

BONOS TESCO PLC VTO. 24/03/11 AL 3,875%

BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 09/05/2010 AL 5%

OBLIGACIONES HYPO ALPE-ADRIA INTL AG VTO. 27/08/2011 AL 4%

CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

ACCIONES AIR LIQUIDE

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50%

ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED

BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 17/06/2011

ACCIONES SANOFI-AVENTIS

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJAMAR CAJA RURAL VTO 23/10/14 AL 3,5%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 23/01/2015

ACCIONES BANCO SANTANDER SA

ACCIONES NOBLE CORP

PA.ETF LYXOR ETF DJ STX BANKS

ACCIONES ALLIANZ AG

ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD

ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO

BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 26/03/2013

ACCIONES AXA UAP

ACCIONES E.ON AG

BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 21/05/2010

ACCIONES L OREAL

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA VTO. 07/04/2010 AL 3,75%

ACCIONES MAPFRE, S.A.

ACCIONES SIEMENS

ACCIONES BASF AG, ORD SHS, DEM. 50

ACCIONES ENI SPA

ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS

ACCIONES 3M CO.

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50%

PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2

ACCIONES COCA-COLA COMPANY

OBLIGACIONES RWE FINANCE BV VTO 10/02/2015

OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016

PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 27/05/2014

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014

BONOS ROCHE HLDGS INC VTO 04/03/2013

ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

ACCIONES INTEL CORP

BONOS GDF SUEZ VTO 16/01/2012

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0%

BONOS SYNGENTA FINANCE NV VTO 30/06/2014

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

OBLIGACIONES EDP FINANCE BV VTO. 12/06/2012 AL 4,50%

ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 04/03/2011

BONOS SYNGENTA LUX FINANCE VTO. 21/09/2011 AL 4,125%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011

BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012

BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE

BONOS SHELL INTERNATIONAL FIN VTO 14/05/2013

BONOS ENAGAS SA VTO.06/07/2012 FIXED 3.25%

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012

BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AL 3,375% VCTO.09/12/2011

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875%

BONOS WELLS FARGO COMPANY VTO. 17/05/2011 AL 4%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS DE CATALUNYA VTO.19/05/2010 5%

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 21/07/2014

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011

BONOS RODAMCO SVERIGE AB VTO. 21/04/2011 AL 4,125%

BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010

BONOS EUROPEAN INVESTMENT BANK VTO. 01/10/2010 (VARIABLE)

CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/04/2010

BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 12/05/2010

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 17/06/2010

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125%

BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 11/02/2013

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD. VTO. 28/06/2010 AL 3%

ACCIONES MICROSOFT CORP

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 16/01/2018

ACCIONES ENAGAS, S.A.

ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B

ACCIONES SOLVAY SA

ACCIONES SECOM CO LTD

ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST

ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

ACCIONES AMGEN INC

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 28/09/2012 AL 4,75%

ACCIONES ACERINOX, S.A.

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014

ACCIONES PEPSICO INC

ACCIONES ALMIRALL, S.A.

ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO

BONOS PFIZER INC VTO 03/06/2013

PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED

ACCIONES GRIFOLS, S.A.

ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO

ACCIONES MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO

BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME PASTOR FTA 3 A1 VTO 19/01/39

PAGARES BANCA MARCH VTO. 15/03/2010

OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.28-09-04/15-02-2010 3,75%

PAGARES HIDROCANTABRICO, S.A. VTO. 26/02/2010

BONOS ROCHE HLDGS INC VTO 04/03/2010

OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 18/01/2016

LETRAS EM. VTO. 22-01-2010

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.01/03/10 3,50%

OBLIGACIONES AT&T INC VTO 02/04/2015

ACCIONES MAPFRE, S.A.

OBLIGACIONES STATOILHYDRO ASA VTO 11/03/2015