CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI

SIN RETROISIN ES0138807005Fondo de inversión

Valor liquidativo

7,4160 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

820,0 mil €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,94 %	+0,43 %	+2,21 %	+1,37 %	+2,09 %

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI · SIN RETRO · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
UNITED STATES TREASU · 2026-11-27 US912797SU23	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.712.432 €	5,51 %
UNITED STATES TREASU · 2026-07-09 US912797RF64	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.638.280 €	5,27 %
UNITED STATES TREASU · 2026-07-21 US912797UQ82	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.561.102 €	5,02 %
NATWEST MARKETS PLC · 5,416 · 2027-05-17 USG6382G7N69	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	893.395 €	2,87 %
UBS GROUP AG · 4,703 · 2027-08-05 USH42097DK09	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	887.022 €	2,85 %
BANCO SANTANDER SA · 5,294 · 2027-08-18 US05964HAS40	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	885.981 €	2,85 %
BANK OF MONTREAL · 5,266 · 2026-12-11 US06368LC537	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	884.438 €	2,84 %
JPMORGAN CHASE BANK · 5,110 · 2026-12-08 US48125LRU88	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	882.864 €	2,84 %
TORONTO-DOMINION BAN · 5,532 · 2026-07-17 US89115A2S07	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	882.003 €	2,84 %
BMW US CAPITAL LLC · 5,189 · 2027-08-13 USU09513KF54	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	880.427 €	2,83 %