UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI · 139 posiciones
| 4,53 % |
TESORO PUBLICO · 1,400 · 2020-01-31 ES00000126C0 | 4,53 % |
TESORO PUBLICO · 5,400 · 2023-01-31 ES00000123U9 | 3,93 % |
TESORO PUBLICO · 5,400 · 2023-01-31 ES00000123U9 | 3,93 % |
TESORO PUBLICO · 4,400 · 2023-10-31 ES00000123X3 | 3,89 % |
TESORO PUBLICO · 2,100 · 2017-04-30 ES00000124I2 | 3,51 % |
TESORO PUBLICO · 4,000 · 2020-04-30 ES00000122D7 | 3,35 % |
ITALIA (ESTADO) · 3,750 · 2021-08-01 IT0004009673 | 3,05 % |
REPUBLIC OF ITALY · 3,750 · 2021-08-01 IT0004009673 | 3,05 % |
GOBIERNO PORTUGUES · 4,750 · 2019-06-14 PTOTEMOE0027 | 2,94 % |
PORTUGAL (ESTADO) · 4,750 · 2019-06-14 PTOTEMOE0027 | 2,94 % |
BUONI TESORO ITALIANO · 4,500 · 2024-03-01 IT0004953417 | 2,91 % |
TESORO PUBLICO · 5,850 · 2022-01-31 ES00000123K0 | 2,48 % |
ITALIA (ESTADO) · 4,500 · 2018-02-01 IT0004273493 | 2,07 % |
REPUBLIC OF ITALY · 4,500 · 2018-02-01 IT0004273493 | 2,07 % |
ITALIA (ESTADO) · 5,500 · 2022-09-01 IT0004801541 | 2,01 % |
REPUBLIC OF ITALY · 5,500 · 2022-09-01 IT0004801541 | 2,01 % |
TESORO PUBLICO · 4,600 · 2019-07-30 ES00000121L2 | 1,97 % |
TESORO PUBLICO · 3,800 · 2024-04-30 ES00000124W3 | 1,95 % |
REPUBLIC OF ITALY · 3,750 · 2024-09-01 IT0005001547 | 1,90 % |
ITALIA (ESTADO) · 3,750 · 2024-09-01 IT0005001547 | 1,90 % |
TESORO PUBLICO · 2,750 · 2024-10-31 ES00000126B2 | 1,65 % |
TESORO PUBLICO · 2,750 · 2019-04-30 ES00000124V5 | 1,39 % |
BANKIA · 0,400 · 2016 03 17 [object Object] | 1,26 % |
BANKIA · 0,400 · 2016 03 17 [object Object] | 1,22 % |
ICO · 4,875 · 2017-07-30 XS0849423081 | 1,18 % |
SIEMENS AG · 1,500 · 2020-03-10 DE000A1G85B4 | 1,16 % |
SIEMENS · 1,500 · 2020-03-10 DE000A1G85B4 | 1,16 % |
VOLKSWAGEN · 2,000 · 2020-01-14 XS0873793375 | 1,14 % |
RWE · 5,125 · 2018-07-23 XS0172851650 | 1,14 % |
GAS NATURAL FINANCE BV · 5,000 · 2018-02-13 XS0741942576 | 1,13 % |
IBERDROLA · 4,250 · 2018-10-11 XS0767977811 | 1,13 % |
IBERDROLA, S.A. · 4,250 · 2018-10-11 XS0767977811 | 1,13 % |
BANKIA · 0,400 · 2016 03 11 [object Object] | 1,08 % |
BANKINTER · 4,125 · 2017-03-22 ES0413679178 | 1,08 % |
DEUTSCHE TELEKOM · 6,000 · 2017-01-20 DE000A0T5X07 | 1,04 % |
GDF SUEZ · 1,375 · 2020-05-19 FR0011911239 | 1,04 % |
DANONE · 1,250 · 2018-06-06 FR0011437367 | 1,03 % |
DANONE /DANO · 1,250 · 2018-06-06 FR0011437367 | 1,03 % |
FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT · 4,000 · 2015 ES0378641122 | 1,02 % |
GOBIERNO PORTUGUES · 4,800 · 2020-06-15 PTOTECOE0029 | 0,99 % |
PORTUGAL (ESTADO) · 4,800 · 2020-06-15 PTOTECOE0029 | 0,99 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 1,826 · 2025-04-30 ES0000101651 | 0,96 % |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID · 1,826 · 2025-0 ES0000101651 | 0,96 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · 2,000 · 2020-09 XS0968316256 | 0,92 % |
BMW · 2,000 · 2020-09-04 XS0968316256 | 0,92 % |
ROCHE HOLDING · 0,875 · 2025-02-25 XS1195056079 | 0,91 % |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP · 1,800 · 2020-07-23 XS0954684972 | 0,91 % |
TOYOTA · 1,800 · 2020-07-23 XS0954684972 | 0,91 % |
UNILEVER PLC · 1,750 · 2020-08-05 XS0957258212 | 0,91 % |
UNILEVER · 1,750 · 2020-08-05 XS0957258212 | 0,91 % |
THE PROCTER & GAMBLE CO. · 2,000 · 2022-08-16 XS0816704125 | 0,91 % |
PROCTER & GAMBLE · 2,000 · 2022-08-16 XS0816704125 | 0,91 % |
TESORO PUBLICO · 5,500 · 2021-04-30 ES00000123B9 | 0,88 % |
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. · 3,661 · 2017-09- XS0540187894 | 0,77 % |
TELEFONICA DE ESPAÑA · 3,661 · 2017-09-18 XS0540187894 | 0,77 % |
HEINEKEN NV · 2,125 · 2020-08-04 XS0811554962 | 0,61 % |
DAIMLERCHRYSLER AG · 2,625 · 2019-04-02 DE000A1MLXN3 | 0,61 % |
DAIMLER BENZ AG · 2,625 · 2019-04-02 DE000A1MLXN3 | 0,61 % |
CARREFOUR · 1,750 · 2019-05-22 XS0934191114 | 0,60 % |
CAIXA BANK · 5,000 · 2016-02-22 ES0414970659 | 0,59 % |
CAIXABANK · 5,000 · 2016-02-22 ES0414970659 | 0,59 % |
GENERAL ELECTRIC · 3,750 · 2016-04-04 XS0612837657 | 0,59 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · 5,375 · 2017-0 XS0307791698 | 0,56 % |
BMW · 3,625 · 2018-01-29 XS0653885961 | 0,55 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · 3,625 · 2018-01 XS0653885961 | 0,55 % |
NESTLE, S.A. · 1,750 · 2022-09-12 XS0826531120 | 0,51 % |
NESTLE S.A. · 1,750 · 2022-09-12 XS0826531120 | 0,51 % |
CARREFOUR · 4,000 · 2020-04-09 XS0499243300 | 0,50 % |
DAIMLER BENZ AG · 2,000 · 2020-04-07 DE000A1TNK86 | 0,46 % |
DAIMLERCHRYSLER AG · 2,000 · 2020-04-07 DE000A1TNK86 | 0,46 % |
FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT · 4,125 · 2017 ES0378641130 | 0,46 % |
CAIXABANK · 4,000 · 2017-02-16 ES0440609040 | 0,46 % |
CAIXA BANK · 4,000 · 2017-02-16 ES0440609040 | 0,46 % |
ENAGAS · 4,375 · 2015-07-06 ES0230960009 | 0,37 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 5,750 · 2018-02-01 ES0000101545 | 0,32 % |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID · 5,750 · 2018-0 ES0000101545 | 0,32 % |
KUTXA · 3,000 · 2017-02-01 ES0443307014 | 0,30 % |
KUTXABANK · 3,000 · 2017-02-01 ES0443307014 | 0,30 % |
DANONE /DANO · 2,500 · 2016-09-29 FR0011121631 | 0,30 % |
RED ELECTRICA ESPAÑOLA · 1,125 · 2025-04-24 XS1219462543 | 0,26 % |
RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A. · 1,125 · 2025- XS1219462543 | 0,26 % |
SCHERING AG · 3,750 · 2018-07-12 FR0011075183 | 0,16 % |
GRUPO AUCHAN · 3,625 · 2018-10-19 FR0011064500 | 0,16 % |
CAIXA BANK · 3,250 · 2016-01-22 ES0340609140 | 0,15 % |
CAIXABANK · 3,250 · 2016-01-22 ES0340609140 | 0,15 % |
ENAGAS · 1,250 · 2025-02-06 XS1177459531 | 0,13 % |
BANK OF AMERICA CORP · 0,725 · 2020-09-14 XS1290851184 | 0,00 % |
ITALIA (ESTADO) · 1,500 · 2019-08-01 IT0005030504 | 0,00 % |
JUNTA DE GALICIA · 2,950 · 2021-04-10 ES0001352535 | 0,00 % |
DANONE · 2,500 · 2016-09-29 FR0011121631 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 4,800 · 2024-01-31 ES00000121G2 | 0,00 % |
PORTUGAL (ESTADO) · 3,850 · 2021-04-15 PTOTEYOE0007 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 5,850 · 2022-01-31 ES00000123K0 | 0,00 % |
CECABANK · 0,000 · 2016-01-04 ES00000124W3 | 0,00 % |
CAIXA BANK · 4,750 · 2015-03-18 ES0414970667 | 0,00 % |
BUONI TESORO ITALIANO · 2,375 · 2023-08-01 IT0004356843 | 0,00 % |
BANCO DE SANTANDER · 1,375 · 2017-03-25 XS1046276504 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2,100 · 2017-04-30 ES00000124I2 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 5,500 · 2017-07-30 ES0000012783 | 0,00 % |
AT&T · 0,462 · 2019-06-04 XS1144084099 | 0,00 % |
ITALIA (ESTADO) · 2,375 · 2023-08-01 IT0004356843 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,500 · 2018-01-31 ES00000123Q7 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,125 · 2017-03-17 ES0378641130 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 100,000 · 2015-05-15 ES0L01505152 | 0,00 % |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL · 4,875 · 2017-0 XS0849423081 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 100,000 · 2015-06-19 ES0L01506192 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 5,500 · 2021-04-30 ES00000123B9 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 4,000 · 2015-07-30 ES00000123L8 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 3,800 · 2017-01-31 ES00000120J8 | 0,00 % |
LA CAIXA · 4,000 · 2017-02-16 ES0440609040 | 0,00 % |
CECABANK · 0,000 · 2015-10-01 ES0L01510160 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,000 · 2020-04-30 ES00000122D7 | 0,00 % |
ABBEY NATIONAL TREASURY SERVI. · 0,533 · 2019 XS1070235004 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 3,300 · 2016-07-30 ES00000123W5 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 1,400 · 2020-01-31 ES00000126C0 | 0,00 % |
CAIXA BANK · 5,000 · 2016-02-22 ES0414970659 | 0,00 % |
PORTUGAL (ESTADO) · 4,950 · 2023-10-25 PTOTEAOE0021 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 4,250 · 2016-10-31 ES00000123J2 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 100,000 · 2015-08-21 ES0L01508214 | 0,00 % |
ITALIA (ESTADO) · 4,500 · 2024-03-01 IT0004953417 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 3,150 · 2016-01-31 ES00000120G4 | 0,00 % |
LA CAIXA · 3,250 · 2016-01-22 ES0340609140 | 0,00 % |
BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- · 3,250 · 2015- XS0503253345 | 0,00 % |
GENERAL ELECTRIC · 3,750 · 2016-04-04 XS0612837657 | 0,00 % |
PORTUGAL (ESTADO) · 5,650 · 2024-02-15 PTOTEQOE0015 | 0,00 % |
BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND · 0,500 · 2025-02-1 DE0001102374 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 3,750 · 2018-10-31 ES00000124B7 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 100,000 · 2015-07-17 ES0L01507174 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 100,000 · 2015-03-13 ES0L01503132 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,600 · 2019-07-30 ES00000121L2 | 0,00 % |
RENAULT S.A. · 4,625 · 2017-09-18 FR0011321447 | 0,00 % |
CARREFOUR · 0,875 · 2019-10-21 XS1301773799 | 0,00 % |
BANCO POPULAR · 1,000 · 2017 10 06 [object Object] | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,400 · 2023-10-31 ES00000123X3 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 5,400 · 2023-01-31 ES00000123U9 | 0,00 % |