UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI · 229 posiciones
| 3,94 % |
ITALIA (ESTADO) · 2,088 · 2025-09-15 IT0005331878 | 3,59 % |
US TREASURY · 0,625 · 2024-01-15 US912828B253 | 2,89 % |
TIKEHAU CAPITAL SCA LU2242761257 | 2,70 % |
ITALIA (ESTADO) · 5,000 · 2025-03-01 IT0004513641 | 2,27 % |
DWS INVESTMENT LU0813324794 | 1,66 % |
NORDEA LU1694214633 | 1,61 % |
ACCIONA · 0,040 · 2022-10-21 XS2425926388 | 1,33 % |
PRINCIPAL FCIAL GLOBAL IE00B2NGJY51 | 1,26 % |
HSBC HOLDINGS PLC · 2,120 · 2025-09-24 XS2388490802 | 1,06 % |
CARREFOUR · 0,107 · 2025-05-14 FR0014003Z81 | 0,99 % |
IBERDROLA, S.A. · 1,875 · 2023-02-22 XS1721244371 | 0,98 % |
TELEFONICA DE ESPAÑA · 5,875 · 2024-03-31 XS1050461034 | 0,98 % |
ENGIE · 1,375 · 2023-01-16 FR0013310505 | 0,97 % |
ENEL SPA · 2,500 · 2023-08-24 XS1713463716 | 0,96 % |
CNP ASSURANCES · 4,000 · 2024-11-18 FR0012317758 | 0,94 % |
FRESENIUS MEDICAL · 0,000 · 2025-09-01 XS2325562424 | 0,93 % |
CAISSE EPARG · 6,375 · 2024-05-28 FR0011896513 | 0,91 % |
VANTAGE TOWERS · 0,000 · 2025-02-28 DE000A3H3J14 | 0,89 % |
VOLKSWAGEN AG · 0,250 · 2025-01-31 XS2438615606 | 0,88 % |
JDE PEET'S · 0,000 · 2025-12-16 XS2354444023 | 0,88 % |
GOLDMAN SACHS · 2,118 · 2026-09-23 XS2389353181 | 0,87 % |
TRATON FINANCE LUXEM · 1,189 · 2024-02-17 DE000A3K5G19 | 0,85 % |
BANCO SABADELL · 5,375 · 2023-12-12 XS1918887156 | 0,84 % |
NEUBERGER BERMAN EU.LTD IE00BFZMJT78 | 0,83 % |
CAIXABANK · 1,375 · 2024-04-10 ES0305045009 | 0,82 % |
GOLDMAN SACHS · 2,030 · 2025-03-19 XS2322254165 | 0,79 % |
BRITISH AMER.TOBACO · 2,375 · 2024-09-07 XS2153593103 | 0,79 % |
BANK OF AMERICA CORP · 2,100 · 2025-09-22 XS2387929834 | 0,78 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 4,000 · 2024-07-04 FR0013367612 | 0,76 % |
AXA INVESTMENT LU0658025209 | 0,75 % |
VOLKSWAGEN AG · 0,000 · 2025-02-12 XS2374595127 | 0,74 % |
VONOVIA SE · 0,000 · 2025-09-01 DE000A3MP4T1 | 0,74 % |
LEASEPLAN CORPORATIO · 0,250 · 2026-09-07 XS2384269101 | 0,73 % |
TRATON FINANCE LUXEM · 0,125 · 2025-02-24 DE000A3KNP88 | 0,73 % |
DELL BANK INTERNATIO · 1,625 · 2024-05-24 XS2193734733 | 0,70 % |
FRANKLIN TEMP. INV. LU2386637925 | 0,64 % |
UNIGEST, SGIIG SA ES0181036007 | 0,63 % |
BNP · 1,125 · 2024-08-28 FR0013405537 | 0,63 % |
VOLKSWAGEN AG · 2,700 · 2022-12-14 XS1629658755 | 0,62 % |
LUXEMBOURG SELECTION FUND LU1720112173 | 0,60 % |
ROYAL SCHIPHOL GROUP · 0,000 · 2025-01-22 XS2333391303 | 0,60 % |
TIKEHAU CAPITAL SCA · 3,000 · 2023-08-27 FR0013298890 | 0,60 % |
CITIGROUP INC · 3,713 · 2028-09-22 XS2536364081 | 0,60 % |
CELLNEX · 2,250 · 2026-01-12 XS2465792294 | 0,55 % |
KUTXABANK · 0,500 · 2026-10-14 ES0243307016 | 0,55 % |
CREDITO EMILIANO SPA · 1,125 · 2027-01-19 XS2412556461 | 0,54 % |
GOLDMAN SACHS · 1,269 · 2024-02-07 XS2441551970 | 0,54 % |
GROUPAMA ASSET MENT. FR0013251881 | 0,53 % |
ING GROEP DUTCH CERT · 1,625 · 2024-09-26 XS1689540935 | 0,52 % |
CREDIT SUISSE GROUP · 1,002 · 2025-01-16 CH0591979635 | 0,52 % |
ARVAL SERVICE LEASE · 0,000 · 2024-06-30 FR0014002NR7 | 0,52 % |
CAIXA GERAL DEPOSITO · 5,750 · 2028-06 PTCGDKOM0037 | 0,52 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 0,500 · 2026-09-08 ES0265936023 | 0,51 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,493 · 2025-11-26 XS2485259670 | 0,51 % |
US TREASURY · 0,375 · 2023-07-15 US912828VM96 | 0,51 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 3,375 · 2027-09-20 XS2534785865 | 0,50 % |
MIZUHO FINANCIAL GRO · 3,490 · 2027-09-05 XS2528323780 | 0,50 % |
UNICAJA BANCO S.A.U. · 4,500 · 2024-06-30 ES0380907057 | 0,49 % |
LOGICOR FINANCING · 0,625 · 2025-08-17 XS2431318711 | 0,48 % |
ARDAGH PKG FIN/HLD U · 2,125 · 2022-08-15 XS2189356996 | 0,48 % |
BANCO SANTANDER · 3,625 · 2026-09-27 XS2538366878 | 0,48 % |
LEVI STRAUSS & CO · 3,375 · 2022-03-15 XS1602130947 | 0,48 % |
FIAT FINANCE & TRADE · 0,000 · 2024-01 XS2332254015 | 0,48 % |
UNICAJA BANCO S.A.U. · 1,000 · 2025-12-01 ES0380907040 | 0,48 % |
FAURECIA · 2,750 · 2024-02-15 XS2405483301 | 0,48 % |
ALLIANZ INT. FINANCE · 4,597 · 2038-09-07 DE000A30VTT8 | 0,47 % |
FNAC DARTY SA · 2,625 · 2022-05-30 XS1987729768 | 0,46 % |
IQVIA HOLDINGS · 2,250 · 2022-07-15 XS2036798150 | 0,45 % |
ADECCO · 1,000 · 2081-03-21 XS2388141892 | 0,45 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA · 2,875 · 2025-01-11 XS2296201424 | 0,44 % |
HAMBURG COMMERCIAL · 0,500 · 2025-09-22 DE000HCB0A86 | 0,43 % |
DUFRY AG REG · 3,375 · 2024-04-15 XS2333564503 | 0,43 % |
TESORO PUBLICO · 1,800 · 2024-11-30 ES00000126A4 | 0,43 % |
GOODYEAR EUROPE BV · 2,750 · 2024-08-15 XS2390510142 | 0,42 % |
BANCO SABADELL · 5,375 · 2026-09-08 XS2528155893 | 0,42 % |
FORD MOTOR COMPANY · 1,051 · 2023-11-1 XS1821814982 | 0,41 % |
BAYER AG · 0,050 · 2024-12-12 XS2281342878 | 0,41 % |
GALP ENERGY · 1,000 · 2023-02-15 PTGALLOM0004 | 0,40 % |
DE VOLKSBANK · 2,375 · 2026-04-05 XS2475502832 | 0,39 % |
UNICREDIT · 6,950 · 2022-10-31 XS0849517650 | 0,39 % |
LAZARD FRERES GESTION FR0010590950 | 0,39 % |
BANCA INTESA SPA · 3,000 · 2024-09-26 IT0005279887 | 0,39 % |
BANCO DE CREDITO SOC · 5,250 · 2026-05-27 XS2332590632 | 0,37 % |
VOLKSWAGEN AG · 0,000 · 2024-07-19 XS2343821794 | 0,34 % |
BANCO DE CREDITO SOC · 8,000 · 2026-09-22 XS2535283548 | 0,33 % |
IBERCAJA BANCO · 3,750 · 2024-06-15 ES0344251006 | 0,32 % |
RCI BANQUE SA · 0,830 · 2024-11-04 FR0013292687 | 0,32 % |
KONINKLIJKE DSM · 6,000 · 2050-12-21 XS2486270858 | 0,30 % |
BANCO SABADELL · 2,625 · 2025-03-24 XS2455392584 | 0,30 % |
BANCO SANTANDER · 0,918 · 2026-01-29 XS2293577354 | 0,30 % |
REXEL SA · 2,125 · 2024-12-15 XS2403428472 | 0,29 % |
FAURECIA · 2,375 · 2023-06-15 XS2081474046 | 0,28 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 5,250 · 2028-09-14 ES0265936031 | 0,28 % |
ITALIA (ESTADO) · 0,950 · 2031-12-01 IT0005449969 | 0,27 % |
SACYR-VALLE · 1,000 · 2022-10-25 ES0582870I22 | 0,26 % |
SOCIETE GENERALE · 5,250 · 2032-09-06 FR001400CKA4 | 0,25 % |
RCI BANQUE SA · 1,416 · 2025-03-12 FR0013322146 | 0,25 % |
BANCO SABADELL · 2,000 · 2025-01-17 XS2102931677 | 0,21 % |
GAS NATURAL FINANCE · 4,125 · 2022-11-18 XS1139494493 | 0,21 % |
LORCA TELECOM BONDCO · 4,000 · 2023-09-30 XS2240463674 | 0,20 % |
ITALIA (ESTADO) · 0,000 · 2026-08-01 IT0005454241 | 0,20 % |
SACYR-VALLE · 0,950 · 2022-10-25 ES0582870I22 | 0,19 % |
CAIXABANK · 2,250 · 2025-04-17 XS1808351214 | 0,19 % |
TESORO PUBLICO · 0,650 · 2027-11-30 ES00000128S2 | 0,18 % |
GLOBAL DOMINION ACCE · 0,498 · 2022-10-21 ES0505130353 | 0,18 % |
LA MONDIALE · 5,050 · 2025-12-17 XS1155697243 | 0,18 % |
MEDIOBANCA SPA · 3,000 · 2025-09-10 IT0005127508 | 0,18 % |
GALP ENERGY · 2,000 · 2026-01-15 PTGALCOM0013 | 0,18 % |
BANKINTER · 1,250 · 2027-06-23 ES0213679OF4 | 0,17 % |
SACYR-VALLE · 1,000 · 2022-10-25 ES0582870I22 | 0,16 % |
IBERCAJA BANCO · 2,750 · 2025-07-23 ES0244251015 | 0,15 % |
CREDIT AGR.IND. LU1328848970 | 0,15 % |
CAIXABANK · 2,750 · 2023-07-14 XS1645495349 | 0,15 % |
SIEMENS AG · 2,500 · 2027-09-08 XS2526839258 | 0,14 % |
UNICREDIT · 4,875 · 2024-02-20 XS1953271225 | 0,14 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA · 1,625 · 2023-10-16 XS2408458227 | 0,13 % |
MORGAN STANLEY LU2403304582 | 0,12 % |
FRANCIA (ESTADO) · 1,850 · 2027-07-25 FR0011008705 | 0,11 % |
UNICAJA BANCO S.A.U. · 3,125 · 2027-01-19 ES0280907025 | 0,09 % |
EMPRESA NAVIERA ELCA · 4,875 · 2026-04 ES0305198022 | 0,07 % |
MEDIOBANCA SPA · 2,300 · 2025-11-23 XS2262077675 | 0,07 % |
ACS · 1,375 · 2025-03-17 XS2189592616 | 0,07 % |
TELEFONICA DE ESPAÑA · 2,880 · 2028-02-24 XS2410367747 | 0,07 % |
TOTALENERGIES SE · 1,625 · 2027-10-25 XS2290960520 | 0,07 % |
BPCE SA · 0,500 · 2027-01-14 FR0014007LL3 | 0,07 % |
TIKEHAU CAPITAL SCA · 2,250 · 2026-07-14 FR0013452893 | 0,06 % |
BANCO SABADELL · 5,625 · 2026-05-06 XS1405136364 | 0,06 % |
BPCE SA · 2,250 · 2027-03-02 FR0014008PC1 | 0,06 % |
SOC CATTOLICA ASSICU · 4,250 · 2027-12-14 XS1733289406 | 0,05 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA · 4,382 · 2026-02-12 XS1271836600 | 0,05 % |
IZERTIS, S.A · 0,850 · 2022-10-26 ES0505449068 | 0,05 % |
SACYR-VALLE · 1,000 · 2022-10-25 ES0582870I22 | 0,05 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT · 2,000 · 2027-11-15 FR0014006IX6 | 0,05 % |
ACCOR · 2,625 · 2025-01-30 FR0013457157 | 0,05 % |
INT.CONSOLIDATED AIR · 2,750 · 2024-12-25 XS2322423455 | 0,05 % |
FAURECIA · 2,375 · 2024-06-15 XS2312733871 | 0,05 % |
METROVACESA · 0,180 · 2022-10-14 ES0505122202 | 0,05 % |
EVONIK INDUSTRIES · 1,375 · 2026-09-02 DE000A3E5WW4 | 0,04 % |
ABERTIS INFRAESTRUCT · 3,248 · 2025-11-24 XS2256949749 | 0,04 % |
RENAULT S.A. · 2,500 · 2027-06-02 FR0014006W65 | 0,04 % |
ENI SPA · 2,000 · 2027-02-11 XS2334852253 | 0,04 % |
NOKIA · 2,000 · 2025-12-11 XS1960685383 | 0,04 % |
ENERGIAS DE PORTUGAL · 1,500 · 2026-12-14 PTEDPXOM0021 | 0,04 % |
UNICAJA BANCO S.A.U. · 4,875 · 2026-11-18 ES0880907003 | 0,04 % |
BANCA INTESA SPA · 0,625 · 2026-02-24 XS2304664167 | 0,03 % |
BRITISH AMER.TOBACO · 3,000 · 2026-09-27 XS2391779134 | 0,03 % |
NISSAN MOTOR · 3,201 · 2028-06-17 XS2228683350 | 0,03 % |
RCI BANQUE SA · 2,625 · 2025-02-18 FR0013459765 | 0,03 % |
POSTE ITALIANE · 2,625 · 2029-03-24 XS2353073161 | 0,03 % |
METROVACESA · 0,180 · 2022-10-14 ES0505122202 | 0,03 % |
SOUTHERN CO · 1,875 · 2027-06-15 XS2387675395 | 0,03 % |
AMERICAN TOWER CORP · 0,500 · 2027-10-15 XS2227905903 | 0,03 % |
TELEFONICA DE ESPAÑA · 4,375 · 2024-12-14 XS1933828433 | 0,03 % |
UNICREDIT · 2,731 · 2027-01-15 XS2101558307 | 0,03 % |
REPSOL · 2,500 · 2027-03-22 XS2320533131 | 0,03 % |
TRATON FINANCE LUXEM · 0,750 · 2028-12-24 DE000A3KNP96 | 0,03 % |
IQVIA HOLDINGS · 2,250 · 2024-03-15 XS2305744059 | 0,03 % |
TERNA SPA · 2,375 · 2027-11-09 XS2437854487 | 0,03 % |
REPSOL · 3,750 · 2026-03-11 XS2185997884 | 0,03 % |
BRITSH PETROLEUM · 3,250 · 2026-03-22 XS2193661324 | 0,03 % |
RENAULT S.A. · 2,375 · 2026-02-25 FR0014000NZ4 | 0,03 % |
SKANDINAVISKA ENSKIL · 0,750 · 2026-11-03 XS2404247384 | 0,03 % |
ENERGIAS DE PORTUGAL · 1,875 · 2026-05-02 PTEDPROM0029 | 0,03 % |
INFRASTRUTTURE WIREL · 1,625 · 2028-07-21 XS2244936659 | 0,03 % |
TELEFONICA DE ESPAÑA · 2,875 · 2027-06-24 XS2056371334 | 0,03 % |
CELLNEX · 1,500 · 2028-03-08 XS2348237871 | 0,03 % |
NATURGY FINANCE BV · 2,374 · 2026-11-23 XS2406737036 | 0,03 % |
VONOVIA SE · 0,250 · 2028-06-01 DE000A3MP4U9 | 0,02 % |
ABERTIS INFRAESTRUCT · 2,625 · 2027-01-26 XS2282606578 | 0,02 % |
VOLKSWAGEN AG · 3,500 · 2025-06-17 XS2187689034 | 0,02 % |
EUTELSAT SA · 2,250 · 2027-04-13 FR0013422623 | 0,02 % |
SOCIETE GENERALE · 1,000 · 2030-11-24 FR0014000OZ2 | 0,02 % |
CAIXABANK · 3,750 · 2024-02-15 XS1951220596 | 0,02 % |
CNP ASSURANCES · 4,500 · 2047-06-10 FR0013066388 | 0,02 % |
IBERDROLA, S.A. · 1,825 · 2030-02-09 XS2295333988 | 0,02 % |
FORD MOTOR COMPANY · 1,744 · 2024-07-1 XS2116728895 | 0,02 % |
UNICAJA BANCO S.A.U. · 2,875 · 2024-11-13 ES0280907017 | 0,02 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,000 · 2025-01-16 XS2104051433 | 0,02 % |
CAIXABANK · 1,250 · 2026-03-18 XS2310118976 | 0,02 % |
BNP · 1,125 · 2027-01-15 FR0013476611 | 0,02 % |
BANKINTER · 0,625 · 2027-10-06 ES0213679JR9 | 0,02 % |
ENEL SPA · 1,375 · 2027-06-08 XS2312744217 | 0,01 % |
CELLNEX · 1,250 · 2028-11-15 XS2300292963 | 0,01 % |
LA BANQUE POSTALE · 0,875 · 2025-10-26 FR00140009W6 | 0,01 % |
VOLKSWAGEN AG · 3,748 · 2027-12-28 XS2342732562 | 0,01 % |
ING GROEP NV · 0,875 · 2027-03-09 XS2350756446 | 0,01 % |
AROUNDTOWN SA · 1,625 · 2026-04-16 XS2287744721 | 0,01 % |
EVLI FUND MANAGEMENT FI0008812011 | 0,01 % |
ENI SPA · 2,625 · 2025-10-13 XS2242929532 | 0,01 % |
BANQUE FED CRED MUTU · 1,625 · 2027-11-15 XS1717355561 | 0,00 % |
VOCENTO SA · 0,303 · 2022-09-19 ES0514820549 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN AG · 0,875 · 2028-01-31 XS2438616240 | 0,00 % |
GLOBAL DOMINION ACCE · 0,142 · 2022-07-22 ES0505130338 | 0,00 % |
AKZO NOBEL · 1,500 · 2027-12-28 XS2462466611 | 0,00 % |
BARCELO CORP.EMPRESA · 0,600 · 2022-07-05 ES0505047516 | 0,00 % |
BARCELO CORP.EMPRESA · 0,550 · 2022-07-27 ES0505047557 | 0,00 % |
IZERTIS, S.A · 0,600 · 2022-07-26 ES0505449050 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 0,700 · 2032-04-30 ES0000012K20 | 0,00 % |
TRADEBE MEDIO AMBIEN · 0,633 · 2022-09-14 ES0505401465 | 0,00 % |
MEDIOBANCA SPA · 5,750 · 2023-04-18 IT0004917842 | 0,00 % |
ITALIA (ESTADO) · 2,100 · 2026-07-15 IT0005370306 | 0,00 % |
METROVACESA · 0,140 · 2022-07-15 ES0505122194 | 0,00 % |
BANCA INTESA SPA · 6,625 · 2023-09-13 XS0971213201 | 0,00 % |
TIKEHAU CAPITAL SCA LU1585265819 | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS · 0,555 · 2023-04-30 XS2338355360 | 0,00 % |
PORTUGAL (ESTADO) · 1,000 · 2025-07-23 PTOTVMOE0000 | 0,00 % |
ACCIONA · 0,375 · 2027-10-07 XS2388941077 | 0,00 % |
VIA CELERE DESARROLL · 0,383 · 2022-09-23 ES0505514168 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN AG · 0,125 · 2027-02-12 XS2374595044 | 0,00 % |
MAIRE TECNIMONT SPA · 0,344 · 2022-07-25 XS2476826438 | 0,00 % |
ITALIA (ESTADO) · 0,172 · 2026-04-15 IT0005428617 | 0,00 % |
SACYR-VALLE · 0,650 · 2022-07-27 ES0582870H56 | 0,00 % |
AMADEUS · 1,875 · 2028-06-24 XS2236363573 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 2,575 · 2024-02-22 XS1954087695 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 0,000 · 2028-01-31 ES0000012I08 | 0,00 % |
E.ON AG · 0,875 · 2024-12-08 XS2463505581 | 0,00 % |
RYANAIR HOLDING · 0,875 · 2026-05-25 XS2344385815 | 0,00 % |
STELLANTIS · 0,625 · 2026-12-30 XS2325733413 | 0,00 % |
UNICREDIT · 0,850 · 2031-01-19 XS2289133758 | 0,00 % |
BARCELO CORP.EMPRESA · 0,950 · 2022-07-27 ES0505047557 | 0,00 % |
GRENERGY RENOVABLES · 0,650 · 2022-09-28 ES0505079097 | 0,00 % |
AEDAS HOMES SAU · 0,188 · 2022-07-20 ES0505287393 | 0,00 % |
BARCELO CORP.EMPRESA · 0,950 · 2022-09-06 ES0505047573 | 0,00 % |
ITALIA (ESTADO) · 0,622 · 2025-04-15 IT0005311508 | 0,00 % |
BECTON DICKINSON · 0,334 · 2026-05-13 XS2375844144 | 0,00 % |