GCO RENTA FIJA, FI

GCO RENTA FIJA, FIISIN ES0138333036Fondo de inversión

Valor liquidativo

8,9965 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

78,6 M €

Partícipes

185

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,50 %	-0,06 %	+0,22 %	+1,07 %	+2,90 %

GCO RENTA FIJA, FI · GCO RENTA FIJA, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
Lloyds Bank C.M. PLC · 3,25 · 2030-03-24 XS3032035837	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	2.111.023 €	2,69 %
EESPAÑOL · 3,30 · 2036-04-30 ES0000012Q08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.800.995 €	2,29 %
SKANDINA · 4,13 · 2027-06-29 XS2643041721	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	1.762.310 €	2,24 %
NEXTERA · 2,99 · 2030-01-10 XS3289873179	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.685.525 €	2,14 %
CREDIT AGR · 1,13 · 2029-02-24 FR0014008MT2	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.669.534 €	2,12 %
EESPAÑOL · 3,20 · 2035-10-31 ES0000012P33	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.594.137 €	2,03 %
CAIXABANK · 4,25 · 2030-09-06 XS2676814499	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.589.198 €	2,02 %
BSCH · 4,25 · 2030-06-12 XS2634826031	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.584.665 €	2,02 %
DAIMLER IN · 3,25 · 2030-11-15 DE000A382988	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.525.094 €	1,94 %
STRYKER · 3,38 · 2028-09-11 XS2732952838	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.414.523 €	1,80 %